融通基金管理有限公司
关于公司旗下基金所持有的
停牌股票估值方法调整的公告
尊敬的基金投资者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年11月25日起,对旗下基金所持有的停牌股票 “太极集团”(股票代码:600129)、“*ST松辽”(股票代码:600715)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇一五年十一月二十六日
融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
暂停申购、转换转入业务的公告
公告送出日期:2015年11月26日
1 、公告基本信息
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2 、其他需要提示的事项
(1)融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2015年6月16日发布了《融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告》,融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金主代码为001470,基金合同自2015年6月15日起生效。
(2)本公司于2015年6月17日发布《融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告》,公告本基金于2015年6月17日起开放日常申购、赎回和转换业务,未开通定期定额投资业务。本次公告定于2015年11月26日起暂停本基金的申购、转换转入业务。
(3)本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
(4)投资者可以通过拨打融通基金管理有限公司客户服务热线400-883-8088(免长途电话费)、0755-26948088,或登录本公司网站(www.rtfund.com)了解相关情况。
(5)风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
融通基金管理有限公司
二〇一五年十一月二十六日