鉴于超图软件(股票代码:300036)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年11月25日起对公司旗下基金持有的超图软件股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2015-11-26
广发基金管理有限公司关于增加凯石
财富为旗下部分基金代销机构的公告
根据上海凯石财富基金销售有限公司(以下简称:“凯石财富”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的代销协议,本公司决定自2015年11月26日起通过凯石财富代理销售以下基金:
基金名称 | 基金代码 |
广发轮动配置混合型证券投资基金 | 000117 |
广发聚鑫债券型证券投资基金A类 | 000118 |
广发聚鑫债券型证券投资基金C类 | 000119 |
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 | 000167 |
广发美国房地产指数证券投资基金(人民币份额) | 000179 |
广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 000214 |
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 000215 |
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类 | 000267 |
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类 | 000268 |
广发亚太中高收益债券型证券投资基金(人民币份额) | 000274 |
广发全球医疗保健指数证券投资基金(人民币份额) | 000369 |
广发集鑫债券型证券投资基金A类 | 000473 |
广发集鑫债券型证券投资基金C类 | 000474 |
广发天天利货币市场基金A类 | 000475 |
广发天天利货币市场基金B类 | 000476 |
广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 | 000477 |
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 | 000529 |
广发新动力混合型证券投资基金 | 000550 |
广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 | 000567 |
广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 | 000747 |
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 000942 |
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 | 000968 |
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 000992 |
广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 | 001064 |
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(人民币份额) | 001092 |
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 001133 |
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 001180 |
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 001458 |
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 001459 |
广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 001460 |
广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 001468 |
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 001469 |
广发聚富开放式证券投资基金 | 270001 |
广发稳健增长开放式证券投资基金 | 270002 |
广发货币市场基金A类 | 270004 |
广发货币市场基金B类 | 270014 |
广发聚丰混合型证券投资基金 | 270005 |
广发策略优选混合型证券投资基金 | 270006 |
广发大盘成长混合型证券投资基金 | 270007 |
广发核心精选混合型证券投资基金 | 270008 |
广发增强债券型证券投资基金 | 270009 |
广发沪深300指数证券投资基金 | 270010 |
广发聚瑞混合型证券投资基金 | 270021 |
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 270022 |
广发全球精选混合型证券投资基金(人民币份额) | 270023 |
广发行业领先混合型证券投资基金 | 270025 |
广发中小板300交易型开放式指数联接基金 | 270026 |
广发标普全球农业指数证券投资基金(人民币份额) | 270027 |
广发制造业精选混合型证券投资基金 | 270028 |
广发聚财信用债券型证券投资基金A类 | 270029 |
广发聚财信用债券型证券投资基金B类 | 270030 |
广发消费品精选混合型证券投资基金 | 270041 |
广发纳斯达克100指数证券投资基金(人民币份额) | 270042 |
广发双债添利债券型证券投资基金A类 | 270044 |
广发双债添利债券型证券投资基金C类 | 270045 |
广发纯债债券型证券投资基金A类 | 270048 |
广发纯债债券型证券投资基金C类 | 270049 |
广发新经济混合型发起式证券投资基金 | 270050 |
广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 001763 |
广发安心回报混合型证券投资基金 | 001260 |
广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 162703 |
广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 162711 |
广发聚利债券型证券投资基金 | 162712 |
广发深证100指数分级证券投资基金 | 162714 |
广发聚源债券型证券投资基金A类(LOF) | 162715 |
广发聚源债券型证券投资基金C类(LOF) | 162716 |
广发中证医疗指数分级证券投资基金 | 502056 |
投资者可在凯石财富的办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告,具体业务的办理请参照本公司及凯石财富的相关业务规则和流程。
同时,经凯石财富和本公司双方协商一致,决定自2015年11月26日起,对通过凯石财富申购上述指定基金的实施费率优惠,费率优惠的措施以凯石财富的安排为准。
重要提示:
1、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金目前正处于认购期,在此期间只办理认购业务,开放其他业务办理的时间敬请留意我司相关公告。
2、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金目前正处于封闭期,开放申购赎回的日期,敬请留意我司相关公告。
3、基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
4、下列基金暂不支持基金转换业务,开通转换业务的时间详见我司最新公告:广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(人民币份额)、广发美国房地产指数证券投资基金(人民币份额)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金(人民币份额)、广发全球医疗保健指数证券投资基金(人民币份额)、广发全球精选混合型证券投资基金(人民币份额)、广发标普全球农业指数证券投资基金(人民币份额)、广发纳斯达克100指数证券投资基金(人民币份额)、广发聚利债券型证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发聚源债券型证券投资基金(LOF)、广发中证医疗指数分级证券投资基金。
5、以下基金暂不支持定投业务:广发集利定期债A类、广发集利定期债C类、广发天天利货币B类、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发货币B类,开放定投的日期敬请留意我司相关公告。
6、投资者可到凯石财富代销网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申购金额不低于人民币100元,具体办理事宜请以凯石财富的安排为准。
7、投资者可以通过以下方式咨询:
(1)上海凯石财富基金销售有限公司
客服电话:4000-178-000
公司网址:www.lingxianfund.com
(2)广发基金管理有限公司
客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999
公司网址:www.gffunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
2015年11月26日