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2015年11月21日 星期六 上一期  下一期
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关于暂停招商丰融灵活配置混合型
证券投资基金大额申购(含定期定额
投资)和转换转入业务的公告

 公告送出日期:2015年11月21日

 1 公告基本信息

 ■

 注:暂停大额定期定额投资起始日:2015年11月23日

 限制定期定额投资金额为:100,000.00元。

 2 其他需要提示的事项

 为保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益,招商基金管理有限公司自2015年11月23日起暂停招商丰融灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,如单日单笔或累计申请金额超过10万元,本基金有权部分或全部拒绝。

 在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

 特此公告。

 招商基金管理有限公司

 2015年11月21日

 招商基金管理有限公司

 关于旗下基金估值变更的公告

 招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的腾邦国际(300178)于2015年9月8日起停牌。

 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年11月20日起,对旗下证券投资基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

 风险提示:

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

 特此公告并提示。

 招商基金管理有限公司

 2015年11月21日

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