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2015年11月21日 星期六 上一期  下一期
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光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分
基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分

 基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年11月20日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票天银机电(股票代码:300342)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

 本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

 特此公告。

 光大保德信基金管理有限公司

 2015年11月21日

 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金2015年第6期运作周期到期后暂停下一运作周期的运作的公告

 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金(以下或简称为“本基金”)2015年第6期运作周期为2015年9月23日至2015年11月20日。

 根据本基金基金合同的约定,“基金合同生效后的存续期内,在某个运作周期的最后1日日终,如该日基金资产净值加上当日申购申请金额扣除当日赎回申请金额后的余额低于1000 万元,则无须召开基金份额持有人大会,基金管理人可自主决定暂停下一运作周期的运作。运作周期暂停期间所发生的基金费用,由基金管理人承担。

 出现上述情况时,基金管理人将在该日后的3个工作日内将投资人已缴纳的申购款项返还给投资人。对于最近一个运作周期最后1日留存的基金份额,将按该日的基金份额净值自动赎回,基金管理人将在该日后的3个工作内日将赎回款项返还给投资人。”

 截至2015年11月20日日终,本基金基金资产净值加上当日申购申请金额为0万元,低于1000 万元,根据本基金基金合同的上述约定,本公司决定将暂停本基金下一运作周期的运作。本基金运作周期暂停期间所发生的基金费用,由本公司承担。

 本基金被暂停的运作期结束前,基金管理人将根据实际情况,决定下一运作期的安排并提前公告。

 特此公告。

 光大保德信基金管理有限公司

 2015年11月21日

 光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金新增代销机构的公告

 根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”) 与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”),上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”), 浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺”),北京乐融多源投资咨询有限公司(以下简称“乐融多源”)签订的代销协议,上述四家代销机构将于2015年11月23日开始代理销售光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额:001952,C类份额:001953,以下简称“本基金”)。欢迎广大投资者咨询以及办理开户、认购等相关业务。具体业务办理时间及流程参照光大证券、天天基金、同花顺以及乐融多源各自的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

 1、光大证券股份有限公司

 客服电话:95525、4008888788、10108998

 网址:www.ebscn.com

 2、上海天天基金销售有限公司

 客服电话:400-1818-188

 网址:fund.1234567.com.cn

 3、浙江同花顺基金销售有限公司

 客服电话:4008-773-772

 网址:www.5ifund.com

 4、北京乐融多源投资咨询有限公司

 客服电话:400-068-1176

 网址:www.jimufund.com

 5、光大保德信基金管理有限公司

 客服电话:4008-202-888

 网址:www.epf.com.cn

 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

 特此公告。

 光大保德信基金管理有限公司

 2015年11月21日

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