泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年11月10日在指定媒体及本公司网站(www.mfcteda.com)发布了《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出业务的公告》(简称“《开放公告》”)。
2015年11月13日、2015年11月16日及2015年11月17日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券A”)的年度开放期,2015年11月13日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券B”)的年度开放期,现将本次泰达宏利瑞利债券A、B的申购、赎回确认结果公告如下:
一、 泰达宏利瑞利债券B的申购、赎回结果
2015年11月13日,本公司共收到投资者关于泰达宏利瑞利债券B的有效申购申请(含基金转换转入)总份额为90,153,045.73份,有效赎回申请(含基金转换转出)总份额为254,422,899.49份。上述有效申请全部予以成交确认。
二、 泰达宏利瑞利债券A的申购、赎回结果
2015年11月13日,本公司共收到投资者关于泰达宏利瑞利债券A的有效申购申请(含基金转换转入)总份额为243,300.00份,有效赎回申请(含基金转换转出)总份额为100,145,544.16份,经过计算如果对瑞利A的有效申购与赎回申请全部进行确认后,瑞利A的份额余额小于瑞利B份额余额的三分之七倍,所以本公司对2015年11月13日收到的瑞利A的有效申购与赎回申请全部予以成交确认。
2015年11月16日,11月17日,本公司共收到投资者关于泰达宏利瑞利债券A的有效申购申请(含基金转换转入)总份额为301,000.00份,因该2个开放日瑞利A的累计份额余额小于瑞利B份额余额的三分之七倍,所有经确认有效的泰达宏利瑞利债券A的有效申购申请全部予以成交确认。
经本公司统计,本基金此次实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金的总份额为494,442,411.57份,其中泰达宏利瑞利债券A的总份额为91,886,098.85份,泰达宏利瑞利债券B的总份额为402,556,312.72份,泰达宏利瑞利债券A与泰达宏利瑞利债券B的份额配比小于7:3。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
泰达宏利基金管理有限公司
2015年11月19日