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2015年11月13日 星期五 上一期  下一期
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泓德基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
泓德基金管理有限公司关于旗下基金

 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:泓德泓业混合,基金代码:001695),泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金(A类份额简称:泓德泓富混合A,代码:001357;C类份额简称:泓德泓富混合C,代码:001376)和泓德远见回报混合型证券投资基金(基金简称:泓德远见回报混合,基金代码:001500)参与多氟多化工股份有限公司(简称:多氟多,股票代码:002407)非公开发行股票的认购事项公告如下:

 ■

 注:基金资产净值、账面价值为2015年11月11日数据。

 投资者可登录泓德基金管理有限公司网站http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话:4009-100-8888 咨询相关信息。

 特此公告。

 泓德基金管理有限公司

 二〇一五年十一月十三日

 泓德基金管理有限公司关于旗下基金

 投资非公开发行股票的公告

 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:泓德泓业混合,基金代码:001695),泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金(A类份额简称:泓德泓富混合A,代码:001357;C类份额简称:泓德泓富混合C,代码:001376)和泓德远见回报混合型证券投资基金(基金简称:泓德远见回报混合,基金代码:001500)参与厦门乾照光电股份有限公司(简称:乾照光电,股票代码:300102)非公开发行股票的认购事项公告如下:

 ■

 注:基金资产净值、账面价值为2015年11月11日数据。

 投资者可登录泓德基金管理有限公司网站http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话:4009-100-8888 咨询相关信息。

 特此公告。

 泓德基金管理有限公司

 二〇一五年十一月十三日

 泓德基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年11月12日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对本公司旗下基金所持有的均胜电子(股票代码:600699),采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

 自“均胜电子”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

 特此公告。

 泓德基金管理有限公司

 二〇一五年十一月十二日

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