证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2015-049 |
贵州钢绳股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月12日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效,在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2015年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2015-027号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日,公司与海通创新证券投资有限公司签订了相关理财协议,现将相关事项公告如下: 一、 购买理财产品及协议基本情况 1.产品名称:海创理财宝系列收益凭证2015005号; 2.产品代码:S78355; 3.产品类型:本金保障型; 4. 产品起息日及到期日:2015年11月5日至2016年5月4日; (5) 产品收益率:5.1%/年; (6) 认购金额:5,000万元人民币; (7) 资金来源:暂时闲置的募集资金。 二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况 1、前期公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》。 单位:万元 合作方名称 | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品收益率 | 认购金额 | 实际收回本金 | 实际获得收益 | 海通证券股份有限公司 | 保本型固定收益凭证 | 2015年1月7日 | 2015年3月30日 | 6.0%/年 | 5,000 | 5,000 | 68.22 | 交通银行股份有限公司遵义分行 | 保本型 | 2015年1月30日 | 2015年4月30日 | 4.5%/年 | 5,000 | 5,000 | 56.25 | 中国银行股份有限公司遵义分行 | 保本型 | 2015年3月19日 | 2015年6月18日 | 4.55%/年 | 5,000 | 5,000 | 56.72 | 招商银行股份有限公司遵义分行 | 保本型 | 2015年3月20日 | 2015年6月18日 | 保本利率2.35%/年+浮动利率1.75%/年 | 4,000 | 4,000 | 40.44 | 海通证券股份有限公司 | 保本型固定收益凭证 | 2015年4月3日 | 2015年6月29日 | 5.6%/年 | 5,000 | 5,000 | 67.55 | 交通银行股份有限公司遵义分行 | 保本型固定收益型 | 2015年4月10日 | 2015年6月25日 | 4.9%/年 | 1,000 | 1,000 | 10.20 | 交通银行股份有限公司遵义分行 | 保本型固定收益型 | 2015年5月8日 | 2015年8月7日 | 4.6%/年 | 5,000 | 5,000 | 57.34 | 交通银行股份有限公司遵义分行 | 保本型固定收益型 | 2015年5月15日 | 2015年6月15日 | 4.4%/年 | 2,000 | 2,000 | 7.47 |
交通银行股份有限公司遵义分行 | 保本浮动收益型 | 2015年6月29日 | 2015年9月27日 | 3.6%/年 | 1,000 | 1,000 | 8.54 | 中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行 | 保本浮动收益型 | 2015年7月3日 | 2015年10月8日 | 3.6%/年 | 1,000 | 1,000 | 9.66 | 中国银行股份有限公司遵义分行 | 保证收益型 | 2015年7月2日 | 2015年7月30日 | 3.38%/年 | 5,000 | 5,000 | 12.96 |
海通证券股份有限公司 | 保本固定收益型 | 2015年7月3日 | 2015年9月29日 | 5.35%/年 | 10,000 | 10,000 | 128.11 | 招商银行股份有限公司遵义分行 | 保本浮动收益型 | 2015年7月2日 | 2015年10月8日 | 3.0%/年 | 3,700 | 3,700 | 29.80 | 中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行 | 保本浮动收益型 | 2015年7月27日 | 2015年10月26日 | 3.6%/年 | 4,000 | 4,000 | 35.90 | 中国银行股份有限公司遵义分行 | 保证收益型 | 2015年7月30日 | 2015年10月29日 | 3.08%/年 | 5,000 | 5,000 | 38.39 | 交通银行股份有限公司遵义分行 | 保证收益型 | 2015年8月11日 | 2015年11月10日 | 3.45%/年 | 5,000 | | | 交通银行股份有限公司遵义分行 | 保本浮动收益型 | 2015年9月28日 | 2015年12月31日 | 3.35%/年 | 1,000 | | | 交通银行股份有限公司遵义分行 | 保本浮动收益型 | 2015年9月30日 | 2015年12月31日 | 3.35%/年 | 3,000 | | | 中国银行股份有限公司遵义分行 | 保证收益型 | 2015年9月30日 | 2015年12月2日 | 3.29%/年 | 3,000 | | | 中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行 | 保本浮动收益型 | 2015年10月13日 | 2016年1月11日 | 3.6%/年 | 5,000 | | | 招商银行股份有限公司遵义分行 | 保本浮动收益型 | 2015年10月12日 | 2016年1月12日 | 保本利率1.6%/年+浮动利率1.1%/年 | 3,700 | | | 中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行 | 保本浮动收益型 | 2015年10月30日 | 2016年1月28日 | 3.4%/年 | 4,000 | | |
2、截至本公告日,公司已累计使用暂时闲置募集资金2.97亿元购买理财产品。 三、投资风险及风险控制措施 公司仅购银行安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的保本型结构性存款或保本型理财产品。风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。 四、对公司日常经营的影响 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。 特此公告。 贵州钢绳股份有限公司董事会 2015年11月9日
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