第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚林、主管会计工作负责人张景凡及会计机构负责人(会计主管人员)车成伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:百万元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)本报告期营业收入比上年同期减少人民币6,438百万元,主要原因一是钢材价格下降影响,二是钢材销量下降影响。
(2)本报告期财务费用比上年同期增加人民币117百万元,主要原因是公司美元借款产生的汇兑损失影响。
(3)本报告期投资收益比上年同期减少人民币81百万元,主要原因是公司的合营公司利润下降影响。
(4)本报告期营业外支出比上年同期减少人民币86百万元,主要原因是公司固定资产报废损失减少影响。
(5)本报告期所得税费用比上年同期减少人民币258百万元,主要原因是公司本期利润下降影响。
(6)本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少,主要原因是三季度钢材价格加速下滑,而矿石、煤炭价格相对稳定,外部市场因素吞噬公司盈利空间,尽管公司内部持续加大降本增效工作力度,但是不足以弥补钢价深幅下跌带来的效益损失,同时确认汇兑损失人民币98百万元,致使公司本报告期陷入亏损局面。
(7)货币资金比上年末增加人民币7,891百万元,主要原因是由于经营活动形成现金净流入人民币5,113百万元;投资活动形成现金净流出人民币2,246百万元;筹资活动形成现金净流入人民币5,028百万元及汇率变动减少人民币4百万元影响。
(8)其他应收款比上年末增加人民币17百万元,主要原因是投标保证金增加影响。
(9)在建工程比上年末增加人民币2,037百万元,主要原因是本期发生工程支出,尚未办理工程决算影响。
(10)工程物资比上年末增加人民币156百万元,主要原因是公司采购的工程物资到货,工程尚未领用消耗影响。
(11)应付票据比上年末增加人民币2,337百万元,主要原因是公司本期开出银行承兑汇票增加影响。
(12)应交税费比上年末减少人民币169百万元,主要原因是应交增值税减少影响。
(13)其他流动负债比上年末增加人民币6,000百万元,主要原因是公司发行短期融资券影响。
(14)一年内到期的非流动负债比上年末减少人民币809百万元,主要原因是公司偿还借款影响。
(15)长期借款比上年末减少人民币688百万元,主要原因是将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债影响。
(16)专项储备比上年末增加人民币40百万元,主要原因是本公司计提安全生产费增加影响。
(17)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币2,896百万元,主要原因一是由于钢材价格下降,公司销售商品、提供劳务收到的现金减少,使经营活动现金流入减少人民币13,298百万元;二是由于原燃料采购价格及采购量下降,购买商品、接受劳务支付的现金减少,使经营活动现金流出减少人民币16,194百万元。
(18)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币1,956百万元,主要原因是本期取得借款收到的现金大于上年同期影响。
(19)现金及现金等价物净增加额增加人民币5,388百万元,主要原因一是由于本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加人民币2,896百万元影响;二是取得投资收益收到的现金增加及对外投资支付的现金减少,使投资活动产生的现金净流出额比上年同期减少人民币539百万元影响;三是由于本期取得借款收到的现金大于上年同期,使筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加人民币1,956百万元影响;四是由于汇率变动影响现金及现金等价物减少人民币3百万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:百万元
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
鞍钢股份有限公司
董事会
2015年10月30日