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2015年10月31日 星期六 上一期  下一期
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凌源钢铁股份有限公司

 一、 重要提示

 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

 1.3 公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人(会计主管人员)何志国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

 二、 公司主要财务数据和股东变化

 2.1 主要财务数据

 单位:元 币种:人民币

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 非经常性损益项目和金额

 

 单位:元 币种:人民币

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 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

 单位:股

 

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 1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

 

 三、 重要事项

 1.6 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

 

 比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%,或占合并财务报表2015年9月30日资产总额5%或占合并财务报表2015年1-9月利润总额10%以上的主要项目列示如下:

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 变动说明:

 (1)应收票据较年初增加362,416,565.50元,主要是银行承兑汇票背书转让减少所致。

 (2)应收账款较年初减少262,353,483.72元,主要是应收账款到期收回所致。

 (3)预付款项较年初增加64,763,436.21元,主要是预付的大宗原燃料款增加所致。

 (4)应收利息较年初增加10,313,000.00元,是本期增加的定期存款利息。

 (5)其他应收款较年初增加117,001,674.59元,主要是应收补贴款增加所致。

 (6)其他流动资产较年初减少70,374,243.52元,主要是待抵扣增值税减少所致。

 (7)长期股权投资较年初增加520,345.07元,主要是联营企业本期净利润增加所致。

 (8)应付票据较年初增加713,985,618.00 元,主要是采购使用票据结算比例提高所致。

 (9)应付职工薪酬较年初减少50,870,309.82 元,主要是本期发放年终奖所致。

 (10)应交税费较年初减少 104,819,625.79 元,主要是本期缴纳各项税费所致。

 (11)应付利息较年初减少 25,173,808.32 元,主要是支付应付债券利息所致。

 (12)一年内到期的非流动负债较年初减少110,000,000.00元,主要是偿还到期的长期借款所致。

 (13)其他流动负债较年初减少2,024,256.39元,主要是下一年度预期需转入本科目列报的递延收益减少所致。

 (14)长期应付款较年初增加416,958,534.42元,主要是本期应付融资租赁款增加所致。

 (15)长期应付职工薪酬较年初减少3,062,534.68 元,主要是预期辞退福利发放所致。

 (16)递延所得税负债较年初减少1,747,493.75元,主要是本期可供出售金融资产公允价值变化所致。

 (17)其他综合收益较年初减少5,242,481.25元,原因同(16)所述。

 (18)管理费用较上年同期减少139,306,433.22元,主要是应付职工薪酬及税费等项目本期发生额减少所致。

 (19)资产减值损失较上年同期减少13,486,995.67元,主要是本期计提坏账损失减少所致。

 (20)投资收益较上年同期增加428,514.17元,原因同(7)所述。

 (21)营业外收入较上年同期减少5,676,290.77元,主要是本期收到政府补助减少所致。

 1.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 

 一、重大关联交易

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 二、其他重大事项说明

 1、2015年2月1日,公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了非公开发行股票相关事项;2015年3月6日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项,2015年3月17日,凌钢股份收到了证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》;2015 年 5 月 21日,凌钢股份收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,公司按要求在规定的期限内进行了回复;2015年9月16日,凌钢股份非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过,2015年10月28日,公司收到中国证监会书面核准文件。相关公告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 。

 2、经中国证监会证监许可[2011]1132号文批准,公司于2011年8月公开发行了人民币148,000万元的公司债券,扣除相关费用后的募集资金净额为145,633万元。本期债券为8年期固定利率债券,到期日为2019年8月1日,附发行人第5年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为6.58%。根据募集资金使用计划,其中7.91亿元用于偿还银行借款,其余用于补充流动资金,上述募集资金已于2011年末全部使用完毕。

 2015年4月7日,中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了《凌源钢铁股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告(2015)》(信评委函字[2015]跟踪005号),维持本公司主体信用等级AA-,评级展望为稳定;维持“11凌钢债”信用等级为AA。

 2015年8月3日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全额兑付了2014年8月1日至2015年7月31日期间的债券利息,债权登记日为2015年7月31日。

 3、2015年4月14日,经总经理沈洵先生提名,公司第六届董事会第六次会议聘任张立新先生为公司副总经理。

 4、2015年8月27日,因闫清军先生工作发生变动,董事会免去其公司副总经理职务,但仍为公司高级管理人员。

 5、2015年8月27日,经公司第六届董事会第十次会议审议通过,公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司签订了《关于终止〈资产租赁合同〉的协议》、《〈二○一五年度综合服务合同〉之补充协议》;公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订了《〈二○一五年度物资购销合同〉之补充协议》。

 上述关联交易调整已经2015年9月14日公司2015年第二次临时股东大会审议批准。相关公告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 。

 1.8 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

 

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 1.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

 

 公司名称 凌源钢铁股份有限公司

 法定代表人 张振勇

 日期 2015-10-29

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