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2015年10月31日 星期六 上一期  下一期
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上海建工集团股份有限公司

 

 一、 重要提示

 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

 1.3 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人(会计主管人员)王红顺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

 二、 公司主要财务数据和股东变化

 2.1 主要财务数据

 单位:元 币种:人民币

 ■

 由于报告期公司实施了2014年度利润分配,且于2014年11月实施非公开发行股票,本报告期公司总股本较上年同期增加,导致本期每股收益及每股净资产相应摊薄。

 非经常性损益项目和金额

 

 单位:元 币种:人民币

 ■

 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

 单位:股

 ■

 ■

 ■

 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

 □适用 √不适用

 三、重要事项

 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

 √适用 □不适用

 (一)资产负债表项目变动说明:

 1、预付账款比年初增加5.17亿元,主要是所属子公司本期预付的材料及设备款;

 2、应收股利比年初增加27.5万元,主要是所属子公司本期应收联营企业的分红;

 3、一年内到期的非流动资产比年初减少5.44亿元,主要是所属BT项目公司本期收到的项目回购款项;

 4、其他流动资产比年初增加3.56亿元,主要是所属子公司本期购买的银行理财产品净增加所致;

 5、可供出售金融资产比年初增加8.27亿元,主要是公司持有的东方证券股票公允价值变动,增加可供出售金融资产8.44亿元(公允价值按该限售股票收盘价50%的固定估值率计算);

 6、投资性房地产比年初增加3.45亿元,主要是所属子公司建工房产开发的吴中路51号投资性房产项目投入运营出租;

 7、在建工程比年初增加2.73亿元,主要是所属子公司建工美国公司本期购买的投资性房地产(2.00亿元)尚未交付验收及子公司新建厂房等支出;

 8、长期待摊费用比年初减少0.18亿元,主要是所属子公司租入房屋固定资产改良的摊销所致;

 9、其他非流动资产比年初增加2.35亿元,主要是所属子公司建工房产本期支付的收购意向金及建工美国公司本期预付的股权收购款;

 10、短期借款比年初增加19.51亿元,主要是公司及所属子公司本期借入的短期借款;

 11、应付利息比年初增加2.38亿元,主要是公司及所属子公司借款及债券增加相应计提应付利息;

 12、应付股利比年初减少0.43亿元,主要是所属子公司本期支付给少数股东的红利;

 13、其他应付款比年初增加40.70亿元,主要是公司所属子公司收到的房源预订款及各类履约保证金押金增加等;

 14、一年内到期的非流动负债比年初减少31.38亿元,主要是公司本期归还的中期票据14亿元及所属子公司于本期归还长期借款及利息;

 15、应付债券比年初增加40.26亿元,主要是公司本期发行的中期票据15亿元及发行境外债4亿美元;

 16、长期应付款比年初增加0.49亿元,主要是子公司本期增加应付的履约保证金;

 17、股本比年初增加13.71亿元,主要是公司经2014年度股东大会批准,于2015年5月12日实施了2014年度利润分配。利润分配实施完毕后,公司股本由原45.71亿元增加到59.43亿元,增加股本13.71亿元;

 18、其他综合收益比年初增加6.41亿元,主要是公司持有的东方证券股票升值相应增加其他综合收益6.33亿元。

 (二)利润表项目变动说明:

 1、资产减值损失比上年同期增加1亿元,主要是本期公司所属子公司根据应收款项计提坏账准备所致;

 2、公允价值变动收益为-0.29亿元,主要是所属子公司海外香港控股公司持有的证券帐面公允值下降所致;

 3、投资收益比上年同期增加0.67亿元,主要是公司本期从合营企业、联营企业取得的投资收益比上年同期增加0.46亿元及可供出售金融资产和交易性金融资产取得的收益比上年同期增加0.21亿元;

 4、营业外支出比上年同期增加0.10亿元,主要是公司所属子公司安装集团因未决诉讼本期计提违约金0.14亿元所致。

 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 

 报告期内,公司使用2014年度非公开发行募集资金对上海建工昆山中环建设有限公司增资合计人民币45,000.00万元。报告期末,公司上述募集资金专户尚余资金人民币82,929.8663万元(含利息)。

 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

 

 ■

 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

 □适用 √不适用

 ■

 证券代码:600170 证券简称:上海建工 编号: 临2015-047

 上海建工集团股份有限公司

 第六届董事会第廿五次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 一、董事会会议召开情况

 上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第廿五次会议于2015年10月30日上午在本公司A楼20层会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议通知于10月20日发出。

 二、董事会会议审议情况

 本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案:

 1、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2015年第三季度报告》。

 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

 2、会议审议通过了《上海建工集团股份有限关于与平安资产管理有限责任公司共同设立产业基金的议案》。

 详见《上海建工关于设立建工安盈基金的公告》(公告编号:临2015-048)。

 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

 特此公告。

 上海建工集团股份有限公司董事会

 2015年10月31日

 证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2015-048

 上海建工集团股份有限公司

 关于设立建工安盈基金的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 投资标的名称:建工安盈基金(暂定名)

 基金规模:计划人民币50.1亿元,分期发行。其中首期拟募集规模为12.02亿元,公司(含下属子公司)拟认购份额为2.42亿元。

 本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

 特别风险提示:产业基金的设立、募集及投资收益存在不确定性。

 一、投资概述

 上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)拟与平安资产管理有限责任公司(简称:“平安资管”)合作设立建工安盈基金(有限合伙)(暂定名,简称“本产业基金”)。基金计划总规模为人民币50.1亿元,分期发行,其中公司(含下属子公司)拟认购份额为人民币10.1亿元。

 基金首期募集规模拟为12.02亿元,其中公司(含下属子公司)拟认购份额为2.42亿元。首期募集基金将用于投资符合基金投资范围及预期收益水平的基础设施建设、商业地产、棚户区改造、土地一级整理等类型的项目。

 本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

 二、基金的基本情况

 (一)建工安盈基金(有限合伙)(暂定名)概况

 1、基金注册地:上海市虹口区(暂定)

 2、基金规模及出资人:基金计划总规模为50.1亿元,分期募集,其中首期募集规模为12.02亿元。

 出资人分普通合伙人及有限合伙人:

 (1)普通合伙人:上海建工股权投资基金管理有限公司认购1000万元基金份额。

 (2)有限合伙人:平安资产管理有限责任公司认购40亿元基金份额;上海建工建恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购10亿元基金份额。

 3、基金管理模式:基金拟采用有限合伙制,通过基金合同对各方权利义务做出约定;基金管理人为上海建工股权投资基金管理有限公司;平安资管为基金优先级有限合伙人;上海建工建恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)为基金劣后级有限合伙人。

 4、基金存续期限:7年

 5、基金投资方向:投资于符合法律法规和保监会规定的基础设施建设、商业地产、棚户区改造、土地一级整理等领域的项目。

 6、基金投资方式:债权投资、股权投资等投资方式。

 7、基金收益分配及退出:

 上海建工建恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)为本产业基金劣后级有限合伙人;平安资管为优先级有限合伙人,获取固定收益率,每半年给付一次投资收益,收益不足部分由上海建工负责补足。优先级有限合伙人持有的基金份额退出优先于前者,由劣后级合伙人回购优先级基金份额,并由公司提供必要的补足。

 (二)基金合作方基本情况

 1、平安资产管理有限责任公司

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 平安资产管理有限责任公司为中国平安保险(集团)股份有限公司旗下成员,成立于2005年5月,注册资本金人民币5亿元,公司位于中国的现代化金融中心——上海浦东,前身为1997年成立的中国平安保险股份有限公司投资管理中心。公司主要业务范围包括管理运用自有资金及保险资金、受托资产管理及相关咨询业务。其投资领域涵盖资本市场及非资本市场等多个领域,具有长期成功的大额资产投资管理经验、以及跨市场资产配置和全品种投资能力。

 2、上海建工建恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)

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 上海建工建恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)为公司及下属子公司全资设立的产业基金。该基金以服务集团战略发展和运营为指导,通过投资基础设施建设项目基金(子基金)或其他产业投资基金,实现产融结合从而推动集团基础设施投资业务及其他相关业务的发展。

 3、上海建工股权投资基金管理有限公司

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 上海建工股权投资基金管理有限公司为公司下属专职从事产业基金投资和管理的全资子公司。

 三、基金投资方向

 本产业基金的运作以服务集团战略发展和运营为指导,通过设立有限合伙制基金,投资于符合法律法规和保监会规定的基础设施建设、商业地产、棚户区改造、土地一级整理等项目。

 四、设立建工安盈基金对公司的影响

 平安资管是我国顶尖的资产管理机构之一,与其合作设立建工安盈产业基金有助于进一步扩宽公司融资渠道。通过与专业金融机构合作设立产业基金,投资城市基础设施及相关工程项目是上海建工拓展建筑金融业务的重要途径,有助于公司增强工程项目全生命周期服务能力。

 本产业基金的优先级有限合伙人投资收益采取固定年化利率。产业基金首期募集资金投资项目的投资收益也采取固定年化利率。因此,基金的投资回报率波动较小。

 长远来看,与平安资管合作设立产业基金有助于公司转型发展,提高盈利水平和市场竞争力,符合全体股东的利益和公司发展战略。

 五、风险分析与防范对策

 1、资金杠杆放大引致的投融资风险

 与平安资管合作设立产业基金有助于公司放大资金杠杆,扩大投资规模。与此同时,也将增大公司远期支付压力。因此,公司需要做好负债规模的总量控制,并加强对负债结构、投资回收期限结构的动态管理,作好投资回收与债务偿还的衔接工作。

 2、宏观经济层面的市场风险

 近年来,我国经济处于转型升级的阶段,宏观经济基本面的不确定性,以及资本市场利率变化都将对产业基金的运作产生影响。在降息周期下,公司或面临提前偿付风险,因此需要妥善协调基金投资项目与融资端提前偿付安排。

 3、基金投融资期限及周期错配风险

 产业基金存续期、收益分配、退出安排可能与投资项目的投资期限、利润分配安排存在差异,基金可能存在资金周转周期错配风险。同时,基金的募资节奏可能与投资项目资金需求存在差异,可能产生资金沉淀,导致基金收益率下降。因此,需要基金管理人切实做好基金募集和项目投资的统筹安排,提高资金使用效率。

 特此公告。

 上海建工集团股份有限公司董事会

 2015年10月31日

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