一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人成保明及会计机构负责人（会计主管人员）罗练鹰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　√适用 □不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元

　■

　1、货币资金较期初增长494.95%，主要原因是募集资金及银行贷款到账。

　2、存货计较期初增长37.93%，主要原因是造船材料采购增加。

　3、其他流动资产较期初减少65.21%，主要原因是增值税进项税额抵扣减少。

　4、在建工程较期初减少35.88%，主要原因是船舶建造项目完工转入固定资产。

　5、其他非流动资产较期初增加453.12%，主要原因是支付购船款增加。

　6、应付账款较期初增加37.37%，主要原因是船舶建造项目的推进和旅行社业务量增长。

　7、预收账款较期初增加307.54%，主要原因是对外造船业务增多。

　8、应付职工薪酬较期初减少58.37%，主要原因是一季度发放了2014年期末计提的职工薪酬。

　单位：元

　■

　1、营业收入较上期增长19.15%，主要原因是业务量增长。

　2、财务费用较上期减少31.06%，主要原因是归还了部分银行贷款。

　3、营业外收入较上期增加87.65%，主要原因是处置到期报废船舶获得收入以及三季度取得北海市企业上市财政补贴收入。

　4、所得税费用较上期增加64.17%，主要原因是利润增长使企业所得税增加。

　5、经营活动产生的现金流量净额较上期增长39.33%，主要原因是本期业务量增长。

　6、投资活动产生的现金流量净额较上期多支出0.31亿元，主要原因是本期募投项目“新建600座普通客船项目”支出增加。

　7、筹资活动产生的现金流量净额本期新增2.81亿元，主要原因是募集资金及银行贷款到账。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　■

　■

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

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　证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-056

　北部湾旅游股份有限公司

　董事会决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　北部湾旅游股份有限公司二届十五次董事会于2015年10月26日以现场加通讯会议方式召开。本次会议召开前，公司已于2015年10月23日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事10名，实到10名，董事长王玉锁先生、董事吴杰先生、董事赵金峰先生及独立董事黎志先生因工作需要，以通讯方式参加本次会议，高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于审议<北部湾旅游股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》。

　经表决，同意10票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。

　详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司2015年第三季度报告》。

　2、审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。

　经表决，同意10票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。

　公司审计部原负责人冯潇云女士因工作变动原因辞去审计部负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》、《北部湾旅游股份有限公司内部审计制度》等相关规定，结合公司实际情况，审计委员会提名林洁女士为审计部负责人，聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。

　林洁女士，1985年出生，广西工学院财经系财务管理专业本科毕业，北京语言大学英语（商务方向）本科毕业。曾任北海保绿废旧物资回收有限责任公司会计助理，2009年加入公司，历任公司会计、财务部主任助理。

　3、审议通过了《关于审议<北部湾旅游股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》。

　经表决，同意10票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。

　为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务、有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规和《北部湾旅游股份有限公司章程》的有关规定，公司制订了《北部湾旅游股份有限公司对外捐赠管理制度》。

　详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司对外捐赠管理制度》。

　特此公告。

　北部湾旅游股份有限公司董事会

　2015年10月26日

　公司代码：603869 公司简称：北部湾旅

　北部湾旅游股份有限公司