国投瑞银基金管理有限公司关于

　国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券

　投资基金（LOF）暂停及恢复申购

　（含定期定额投资）和赎回业务的公告

　公告送出日期：2015年10月16日

　1 公告基本信息

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　注：根据本基金基金合同的约定：如遇基金所投资的主要市场暂停交易，即由于一个或多个市场暂停交易，致使本基金资产净值40%以上的资产无法交易或估值，基金管理人有权决定该日是否作为开放日。因此，基金管理人决定暂停2015年10月21日本基金的申购（含定期定额投资）和赎回业务，并于10月22日起恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

　2 其他需要提示的事项

　敬请投资者做好交易安排。详询请登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868）。

　国投瑞银基金管理有限公司

　2015年10月16日

　国投瑞银基金管理有限公司

　关于旗下基金估值调整的公告

　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2015年10月15日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整：

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　本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

　特此公告。

　国投瑞银基金管理有限公司

　2015年10月16日

　国投瑞银双债增利债券型

　证券投资基金分红公告

　公告送出日期：2015年10月16日

　1 公告基本信息

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　注：

　1、本基金包括A、C两类份额。A类份额场内简称：双债A。投资者可通过场外或场内两种方式对本基金A 类份额进行申购和赎回，C 类份额仅允许在场外进行申购和赎回。

　2、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

　2 与分红相关的其他信息

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　3 其他需要提示的事项

　（1）权益分派期间（2015年10月16日至2015年10月20日）暂停本基金跨系统转托管业务。

　（2）本公告发布之日（2015年10月16日）上午本基金在深交所停牌一小时。

　（3）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　（4）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2015年10月21日开始重新计算。

　（5）基金收益分配方式为现金和红利再投资两种方式。投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

　（6）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2015年10月19日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

　（7）咨询办法：

　①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com

　②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。

　③向本基金的各销售网点查询。