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江西恒大高新技术股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 |
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证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2015-063 江西恒大高新技术股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月29日上午9:00,以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十四次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2015年9月25日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。 本次会议由董事长朱星河先生主持,应出席董事7名,亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 本次公司前期会计差错更正事项,符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更符合审慎性原则,没有损害公司和全体股东的合法权益。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见 2015 年 9 月 30日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议》 2、《独立董事关于第三届十四次临时会议相关事项的独立意见》 3、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届监事会第十四次临时会议决议》 特此公告。? 江西恒大高新技术股份有限公司董事会 二〇一五年九月二十九日 证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2015-064 江西恒大高新技术股份有限公司 第三届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月29日上午10:30,以现场会议方式召开第三届监事会第十四次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2015年9月25日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席周建先生主持,应出席监事3名,亲自参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 公司监事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加准确的反映公司的财务状况,同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作,避免类似事项发生。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见 2015 年 9 月 30日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司监事会 二〇一五年九月二十九日 证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2015-065 江西恒大高新技术股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015年9月7日,江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)接到中国证监会江西监管局《关于对江西恒大高新技术股份有限公司有关事项的问询函》(赣证监函[2015]253号)。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》及深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第2号——定期报告披露相关事项》的有关规定,对已披露的2015年一季度报告及半年报中的相关财务数据进行会计差错更正。 2015年9月29日召开第三届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。现就该事项公告如下: 一、会计差错更正原因 2014年6月公司对中润油新能源股份有限公司股权投资999万元,占中润油公司股权比例为2.18%,账记“长期股权投资”科目核算。 2014年7月1日财政部颁布了重新修订的“企业会计准则”,根据修订后准则要求,公司2014年10月进行了有关会计政策的变更。对该项投资重分类在“可供出售金融资产”科目进行核算。 2015年2月公司收到中润油在新三板挂牌交易的公告,且经公司2015年3月3日第四次总经理办公会决议对中润油的股权投资不作长期持有的打算后,公司将该投资重分类至“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产” 进行核算,并将该交易性金融资产的公允价值变动损益记入当期损益。致使2015年一季度列示“公允价值变动收益”1,363.08万元;2015年半年报列示“公允价值变动收益”3,538.68万元。鉴于新三板交易未设涨跌幅限制,以其交易价格确认上述投资的公允价值计入收益,对公司当期的收益影响较大,且根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十九条:“企业在初始确认时将某金融资产或某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债后,不能重分类为其他类金融资产或金融负债;其他类金融资产或金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债”。 从审慎性原则及企业会计准则要求,现公司调整此项会计差错,并对2015年一季报及半年报有关财务数据进行追溯调整: 1、2015年一季度调减“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”2,362.08万元,调增“可供出售金融资产”2,362.08万元,调减“公允价值变动收益”1,363.08万元,调增“其他综合收益”1,158.618万元,调增“递延所得税负债”204.462万元。 2、2015年半年报调减“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”4,537.68万元,调增“可供出售金融资产”4,537.68万元;调减“公允价值变动收益”3,538.68万元,调增“其他综合收益”3,007.878万元,调增“递延所得税负债”530.802万元。 二、会计差错更正对财务报表的影响 上述会计差错影响2015年一季度及半年报的合并及母公司财务报表项目及金额如下: 单位:人民币元 ■ ■ 三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次更正的说明 公司董事会认为:本次公司前期会计差错更正事项,符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表符合审慎性原则。没有损害公司和全体股东的合法权益。 董事会同意上述前期会计差错更正事项。 公司监事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加准确的反映公司的财务状况,同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作,避免类似事项发生。 监事会同意本次会计差错更正事项。 公司独立董事认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求,客观公允地反映了公司的财务状况。 董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,本次差错更正未损害股东的利益。 独立董事同意公司的会计处理方式,同意本次会计差错更正事项。 四、备查文件 1、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议》 2、《独立董事关于第三届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》 3、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届监事会第十四次临时会议决议》 特此公告。? 江西恒大高新技术股份有限公司董事会 二〇一五年九月二十九日 证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2015-066 江西恒大高新技术股份有限公司 关于2015年第一季度报告更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了公司2015年第一季度报告。根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》及深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》的有关规定,公司进行了2015年第一季度会计差错更正,因此现对已披露的2015年第一季度报告中的相关财务数据及内容更正如下: 一、第二节主要财务数据及股东变化中“主要会计数据和财务指标”: 更正前: ■ 单位:元 ■ 更正后: 单位:元 ■ ■ 二、第三节重要事项中“报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因” 更正前: ■ 更正后: ■ 三、第四节财务报表 1、合并资产负债表 更正前: 单位:元 ■ 更正后: 单位:元 ■ 2、母公司资产负债表 更正前: 单位:元 ■ 更正后: 单位:元 ■ ■ 3、合并利润表 更正前: 单位:元 ■ 更正后: 单位:元 ■ 4、母公司利润表更正前: 单位:元 ■ 更正后: 单位:元 ■ 除上述内容外,公司 2015 年第一季度报告其他内容不变。更新后的《江西恒大高新技术股份有限公司2015 年第一季度报告》披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,敬请投资者查阅。公司对因上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将加强日常财务监管,努力提高信息披露质量。 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司董事会 二○一五年九月三十日 证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2015-067 江西恒大高新技术股份有限公司 关于2015年半年度报告更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了公司2015年半年度报告。根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》及深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》的有关规定,公司进行了2015年半年度会计差错更正,因此现对已披露的2015年半年度报告中的相关财务数据及内容更正如下: 一、第三节主要财务数据及股东变化中“主要会计数据和财务指标”: 更正前: ■ 单位:元 ■ 更正后: ■ 单位:元 ■ 二、第四节重要事项中“报告期主要董事会报告发生变动的情况及原因” ■ 三、第三节重要事项中“报告期投资状况分析中第三条证券投资情况变动的情况及原因” 更正前: ■ 更正后: ■ 四、第三节重要事项中“报告期重大合同及其履行情况中第二条担保情况发生变动的情况及原因” ■ 五、第九节财务报表 1、合并资产负债表 更正前: 单位:元 ■ 更正后: 单位:元 ■ 2、母公司资产负债表 更正前: 单位:元 ■ 更正后: 单位:元 ■ 3、合并利润表 更正前: 单位:元 ■ 更正后: 单位:元 ■ 4、母公司利润表 更正前: 单位:元 ■ 更正后: 单位:元 ■ 5、合并所有者权益变动表 更正前: 单位:元 ■ 更正后: 单位:元 ■ 6、母公司所有者权益变动表更正前: 单位:元 ■ 更正后: 单位:元 ■ 六、第七节合并财务报表项目注释 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 更正前: ■ 更正后: ■ 14、可供出售金融资产 (1)可供出售金融资产情况 更正前: ■ 更正后: ■ (2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产 更正前: ■ 更正后: ■ (5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 更正前:无 更正后:2014年6月15日本公司与中润环能集团有限公司、王菊林、中润油新能源股份有限公司签订股份认购及增资协议,中润油新能源股份有限公司各股东同意以非公开形式向投资方发行新股3200万股,本公司认购222万股,每股发行价格4.5元,本公司共出资990万元,占中润油新能源股份有限公司2.18%的股份。根据中润油新能源股份有限公司2014年度权益分派实施公告,以资本公积向全体股东每10股转增10股,2015年6月30日本公司按收盘价10.22元/股*444万股确定了可供出售金融资产35,386,800元。 29、递延所得税资产/递延所得税负债 (2)未经抵销的递延所得税负债 更正前: ■ 更正后: ■ (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 更正前: ■ 更正后: ■ 57、其他综合收益 更正前: ■ 更正后: ■ 60、未分配利润 更正前: ■ 更正后: ■ 72、其他综合收益 更正前:无 更正后:详见附注57,其他综合收益。 74、现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 更正前: ■ 更正后: ■ 除上述内容外,公司 2015 年半年度报告其他内容不变。更新后的《江西恒大高新技术股份有限公司2015 年半年度报告》披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,敬请投资者查阅。公司对因上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将加强日常财务监管,努力提高信息披露质量。 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司 董 事 会 二〇一五年九月三十日 证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2015-068 江西恒大高新技术股份有限公司 2015年第一季度报告正文 2015年09月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人(会计主管人员)万建英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 ■ ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 1、2015 年 3 月 4 日,公司 5%以上股东胡恩雪女士的通知,由于个人资金需求,将其所持的本公司部分股份进行股票质押式回购延期购回和新增部分股权进行股票质押式回购交易。2013 年 9 月 3 日胡恩雪女士将其持有的公司 12,000,000 股质押给国盛证券有限责任公司进行股票质押式回购交易(期间公司进行权益分派股份数变更为 24,046,800 股)。质押初始交易日为 2013 年 9 月 3 日,回购交易日为 2015年 3 月 3 日。相关股权质押登记手续已于 2013 年 9 月 3 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。 上述股份质押已经到期,现由胡恩雪女士向国盛证券有限责任公司申请延期购回,已办理完相关手续并于 2015 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记,质押期限变更为自 2013 年 9 月 3 日起至 2016 年 9 月 2日。 2、2015 年 3 月 3 日胡恩雪女士将其持有的公司股 3,000,000 股质押给国盛证券有限责任公司进行股票质押式回购交易。质押初始交易日为 2015 年 3 月 3日,回购交易日为 2016 年 9 月 3 日。相关股权质押登记手续已于 2015 年 3 月 3日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。 3、截至报告期末,胡恩雪女士持有公司 54,706,469 股,占公司总股本 20.88%,其中延期购回 24,046,800 股,新增质押股份 3,000,000 股,累计质押股份27,046,800 股,占其持有公司股份总数的 49.44%,占公司总股本的 10.32%。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 2014年6月15日本公司与中润环能集团有限公司、王菊林、中润油新能源股份有限公司签订股份认购及增资协议,中润油新能源股份有限公司各股东同意以非公开形式向投资方发行新股3200万股,本公司认购222万股,每股发行价格4.5元,本公司共出资999万元,占中润油新能源股份有限公司2.18%的股份。 江西恒大高新技术股份有限公司 法定代表人:朱星河 二〇一五年九月二十九日 证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2015-070 江西恒大高新技术股份有限公司 2015年半年度报告摘要 1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介 ■ 2、主要财务数据及股东变化(1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ (2)前10名普通股股东持股情况表 ■ (3)前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 一、概述 2015年1-6月公司实现营业收入8,536.87万元,比去年同期下降26.24%;实现归属于上市公司股东的净利润-1920.56万元,比去年同期下降286.20%;扣除非经常性损益后,归属于上市公司股东的净利润-1,918.68万元,比去年同期下降351.09%。报告期公司营业收入下降的主要原因:一是报告期没有余热发电总承包业务,而去年同期有;二是防磨抗蚀业务因下游产业仍较低迷,对经营业绩造成一定影响。 二、主营业务分析 2015年上半年公司实现营业收入8,536.87万元,同比下降26.24%;实现营业成本6,091.47万元,同比下降长20.30%。报告期销售费用较上年同期减少31.74万元,同比下降5.69%;管理费用较上年同期增加416.57万元,同比增长24.22%。报告期财务费用较上年同期增加156.38万元,同比增长138.41%,主要系公司报告期贷款利息支出增加影响所致。 三、核心竞争力 公司在报告期核心竞争力未发生重大变化。 四、主营业务构成情况 ■ 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2015年1月8日通过股权转让协议的方式取得江西恒大声学技术工程有限公司,该公司并入本期合并报表范围。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 江西恒大高新技术股份有限公司 法定代表人:朱星河 二〇一五年九月二十九日 受影响的报表项目 | 2015年3月31日调整前 | 调整数 | 2015年3月31日调整后 | 2015年6月30日调整前 | 调整数 | 2015年6月30日调整后 | | 合并报表 | 资产负债表 | | | | | | | 资产合计 | 935,176,303.41 | -- | 935,176,303.41 | 923,902,870.23 | -- | 923,902,870.23 | 其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,620,800.00 | -23,620,800.00 | -- | 45,376,800.00 | -45,376,800.00 | -- | 可供出售金融资产 | - | 23,620,800.00 | 23,620,800.00 | -- | 45,376,800.00 | 45,376,800.00 | 负债合计 | 156,856,116.75 | 2,044,620.00 | 158,900,736.75 | 134,740,587.47 | 5,308,020.00 | 140,048,607.47 | 其中:递延所得税负债 | 26,609.06 | 2,044,620.00 | 2,071,229.06 | 27,415.31 | 5,308,020.00 | 5,335,435.31 | 所有者权益合计 | 778,320,186.66 | -2,044,620.00 | 776,275,566.66 | 789,162,282.76 | -5,308,020.00 | 783,854,262.76 | 其中:未分配利润 | 157,480,639.32 | -13,630,800.00 | 143,849,839.32 | 168,199,106.22 | -35,386,800.00 | 132,812,306.22 | 其他综合收益 | 225,000.00 | 11,586,180.00 | 11,811,180.00 | 225,000.00 | 30,078,780.00 | 30,303,780.00 | 归属于母公司所有者权益合计 | 753,429,956.34 | -2,044,620.00 | 751,385,336.34 | 764,148,423.24 | -5,308,020.00 | 758,840,403.24 | 利润表 | | | | | | | 净利润 | 4,452,534.85 | -13,630,800.00 | -9,178,265.15 | 15,044,963.62 | -35,386,800.00 | -20,341,836.38 | 归属于母公司所有者的净利润 | 5,012,399.81 | -13,630,800.00 | -8,618,400.19 | 16,181,199.38 | -35,386,800.00 | -19,205,600.62 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 13,630,800.00 | -13,630,800.00 | -- | 35,386,800.00 | -35,386,800.00 | -- |
受影响的报表项目 | 2015年3月31日调整前 | 调整数 | 2015年3月31日调整后 | 2015年6月30日调整前 | 调整数 | 2015年6月30日调整后 | | 母公司报表 | 资产负债表 | | | | | | | 资产合计 | 887,622,530.29 | -- | 887,622,530.29 | 888,733,849.01 | -- | 888,733,849.01 | 其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,620,800.00 | -23,620,800.00 | -- | 45,376,800.00 | -45,376,800.00 | -- | 可供出售金融资产 | - | 23,620,800.00 | 23,620,800.00 | - | 45,376,800.00 | 45,376,800.00 | 负债合计 | 141,635,214.02 | 2,044,620.00 | 143,679,834.02 | 130,929,666.61 | 5,308,020.00 | 136,237,686.61 | 其中:递延所得税负债 | 26,609.06 | 2,044,620.00 | 2,071,229.06 | 27,415.31 | 5,308,020.00 | 5,335,435.31 | 所有者权益合计 | 745,987,316.27 | -2,044,620.00 | 743,942,696.27 | 757,804,182.40 | -5,308,020.00 | 752,496,162.40 | 其中:未分配利润 | 148,387,168.66 | -13,630,800.00 | 134,756,368.66 | 160,204,034.79 | -35,386,800.00 | 124,817,234.79 | 其他综合收益 | 225,000.00 | 11,586,180.00 | 11,811,180.00 | 225,000.00 | 30,078,780.00 | 30,303,780.00 | 利润表 | | | | | | | 净利润 | 5,770,917.00 | -13,630,800.00 | -7,859,883.00 | 18,038,115.79 | -35,386,800.00 | -17,348,684.21 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 13,630,800.00 | -13,630,800.00 | -- | 35,386,800.00 | -35,386,800.00 | -- |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 35,258,397.06 | 46,634,522.02 | -24.39% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,012,399.81 | 4,479,850.89 | 11.89% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -8,505,773.36 | 3,329,690.49 | -355.45% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,547,200.76 | -15,206,994.54 | -43.79% | 基本每股收益(元/股) | 0.0191 | 0.0171 | 11.70% | 稀释每股收益(元/股) | 0.0191 | 0.0171 | 11.70% | 加权平均净资产收益率 | 0.67% | 0.59% | 0.08% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 935,176,303.41 | 929,888,751.50 | 0.57% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 753,429,956.34 | 748,417,556.52 | 0.67% |
| 年初至报告期期末金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 73,546.92 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 13,630,800.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -206,136.95 | | 减:所得税影响额 | -19,586.69 | | 少数股东权益影响额(税后) | -376.51 | | 合计 | 13,518,173.17 | -- |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 35,258,397.06 | 46,634,522.02 | -24.39% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | -8,618,400.19 | 4,479,850.89 | -292.38% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -8,505,773.36 | 3,329,690.49 | -355.45% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,547,200.76 | -15,206,994.54 | -43.79% | 基本每股收益(元/股) | -0.0329 | 0.0171 | -292.40% | 稀释每股收益(元/股) | -0.0329 | 0.0171 | -292.40% | 加权平均净资产收益率 | -1.15% | 0.59% | -1.74% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 935,176,303.41 | 929,888,751.50 | 0.57% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 751,385,336.34 | 748,417,556.52 | 0.40% |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 73,546.92 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -206,136.95 | | 减:所得税影响额 | -19,586.69 | | 少数股东权益影响额(税后) | -376.51 | | 合计 | -112,626.83 | -- |
项 目 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 增减(%) | 变动情况及原因 | 交易性金融资产 | 23,620,800.00 | 9,990,000.00 | 136.44% | 报告期按“新三板”收盘日价格计算所致 | 可供出售金融资产 | 0 | 0 | | | 净利润 | 4,452,534.85 | 4,479,850.89 | | 报告期收入减少、费用增加所致 |
项 目 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 增减(%) | 变动情况及原因 | 交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 根据《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》第十九条进行调整 | 可供出售金融资产 | 23,620,800.00 | 9,990,000.00 | 136.44% | 根据《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》第十九条进行调整;报告期按“新三板”收盘日价格计算所致 | 净利润 | -8,618,400.19 | 4,479,850.89 | -292.38% | 报告期收入减少、费用增加所致 |
项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,620,800.00 | 9,990,000.00 | 流动资产合计 | 628,781,933.15 | 628,935,865.60 | 非流动资产: | | | 可供出售金融资产 | | | 非流动资产合计 | 306,394,370.26 | 300,952,885.90 | 资产总计 | 935,176,303.41 | 929,888,751.50 | 流动负债: | | | 递延所得税负债 | 26,609.06 | 25,802.81 | 非流动负债合计 | 15,889,424.18 | 15,962,164.85 | 负债合计 | 156,856,116.75 | 156,021,099.70 | 所有者权益: | | | 其他综合收益 | 225,000.00 | 225,000.00 | 未分配利润 | 157,480,639.32 | 152,468,239.50 | 归属于母公司所有者权益合计 | 753,429,956.34 | 748,417,556.52 | 少数股东权益 | 24,890,230.32 | 25,450,095.28 | 所有者权益合计 | 778,320,186.66 | 773,867,651.80 | 负债和所有者权益总计 | 935,176,303.41 | 929,888,751.50 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 流动资产合计 | 605,161,133.15 | 618,945,865.60 | 非流动资产: | | | 可供出售金融资产 | 23,620,800.00 | 9,990,000.00 | 非流动资产合计 | 330,015,170.26 | 310,942,885.90 | 资产总计 | 935,176,303.41 | 929,888,751.50 | 非流动负债: | | | 递延所得税负债 | 2,071,229.06 | 25,802.81 | 非流动负债合计 | 17,934,044.18 | 15,962,164.85 | 负债合计 | 158,900,736.75 | 156,021,099.70 | 所有者权益: | | | 其他综合收益 | 11,811,180.00 | 225,000.00 | 未分配利润 | 143,849,839.32 | 152,468,239.50 | 归属于母公司所有者权益合计 | 751,385,336.34 | 748,417,556.52 | 所有者权益合计 | 776,275,566.66 | 773,867,651.80 | 负债和所有者权益总计 | 935,176,303.41 | 929,888,751.50 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,620,800.00 | 9,990,000.00 | 流动资产合计 | 579,295,359.80 | 588,917,905.70 | 非流动资产: | | | 可供出售金融资产 | | | 非流动资产合计 | 308,327,170.49 | 303,186,887.39 | 资产总计 | 887,622,530.29 | 892,104,793.09 | 流动负债: | | | 递延所得税负债 | 26,609.06 | 25,802.81 | 非流动负债合计 | 14,439,424.18 | 14,512,164.85 | 负债合计 | 141,635,214.02 | 151,888,393.82 | 所有者权益: | | | 资本公积 | 307,171,192.89 | 307,171,192.89 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 未分配利润 | 148,387,168.66 | 142,616,251.66 | 所有者权益合计 | 745,987,316.27 | 740,216,399.27 | 负债和所有者权益总计 | 887,622,530.29 | 892,104,793.09 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 流动资产合计 | 555,674,559.80 | 578,927,905.70 | 非流动资产: | | | 可供出售金融资产 | 23,620,800.00 | 9,990,000.00 | 非流动资产合计 | 331,947,970.49 | 313,176,887.39 | 资产总计 | 887,622,530.29 | 892,104,793.09 | 非流动负债: | | | 递延所得税负债 | 2,071,229.06 | 25,802.81 | 非流动负债合计 | 16,484,044.18 | 14,512,164.85 | 负债合计 | 143,679,834.02 | 151,888,393.82 |
所有者权益: | | | 资本公积 | 306,946,192.89 | 306,946,192.89 | 其他综合收益 | 11,811,180.00 | 225,000.00 | 未分配利润 | 134,756,368.66 | 142,616,251.66 | 所有者权益合计 | 743,942,696.27 | 740,216,399.27 | 负债和所有者权益总计 | 887,622,530.29 | 892,104,793.09 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 13,630,800.00 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,114,892.66 | 4,736,645.62 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,012,062.16 | 5,367,805.85 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,452,534.85 | 4,479,850.89 | 归属于母公司所有者的净利润 | 5,012,399.81 | 4,479,850.89 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 七、综合收益总额 | 4,452,534.85 | 4,479,850.89 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,012,399.81 | 4,479,850.89 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -559,864.96 | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0191 | 0.0171 | (二)稀释每股收益 | 0.0191 | 0.0171 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -9,515,907.34 | 4,736,645.62 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -9,618,737.84 | 5,367,805.85 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,178,265.15 | 4,479,850.89 | 归属于母公司所有者的净利润 | -8,618,400.19 | 4,479,850.89 | 六、其他综合收益的税后净额 | 11,586,180.00 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,586,180.00 | | (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 11,586,180.00 | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 11,586,180.00 | | 七、综合收益总额 | 2,407,914.85 | 4,479,850.89 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,967,779.81 | 4,479,850.89 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.0329 | 0.0171 | (二)稀释每股收益 | -0.0329 | 0.0171 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 13,630,800.00 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,398,704.71 | 4,310,133.47 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,270,626.78 | 4,945,379.09 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,770,917.00 | 4,243,132.79 | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 六、综合收益总额 | 5,770,917.00 | 4,243,132.79 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,232,095.29 | 4,310,133.47 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -8,360,173.22 | 4,945,379.09 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,859,883.00 | 4,243,132.79 | 五、其他综合收益的税后净额 | 11,586,180.00 | | (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 11,586,180.00 | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 11,586,180.00 | | 六、综合收益总额 | 3,726,297.00 | 4,243,132.79 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 85,368,705.08 | 115,740,640.49 | -26.24% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,181,199.38 | 10,314,439.44 | 56.88% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -19,186,784.22 | 7,641,346.02 | -351.09% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,762,492.29 | -19,950,591.27 | -4.07% | 基本每股收益(元/股) | 0.0618 | 0.0394 | 56.85% | 稀释每股收益(元/股) | 0.0618 | 0.0394 | 56.85% | 加权平均净资产收益率 | 2.14% | 1.36% | 0.78% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 923,902,870.23 | 929,888,751.50 | -0.64% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 764,148,423.24 | 748,417,556.52 | 2.10% |
项目 | 金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 337,093.84 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 35,386,800.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -310,509.36 | | 减:所得税影响额 | -2,255.55 | | 少数股东权益影响额(税后) | 47,656.43 | | 合计 | 35,367,983.60 | -- |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 85,368,705.08 | 115,740,640.49 | -26.24% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | -19,205,600.62 | 10,314,439.44 | -286.20% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -19,186,784.22 | 7,641,346.02 | -351.09% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,762,492.29 | -19,950,591.27 | -4.07% | 基本每股收益(元/股) | -0.0733 | 0.0394 | -286.04% | 稀释每股收益(元/股) | -0.0733 | 0.0394 | -286.04% | 加权平均净资产收益率 | -2.55% | 1.36% | -3.91% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 923,902,870.23 | 929,888,751.50 | -0.64% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 758,840,403.24 | 748,417,556.52 | 1.39% |
项目 | 金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 337,093.84 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -310,509.36 | | 减:所得税影响额 | -2,255.55 | | 少数股东权益影响额(税后) | 47,656.43 | | 合计 | -18,816.40 | -- |
| 更正前 | 更正后 | 原因 | 概述 | 2015年1-6月公司实现营业收入8,536.87万元,比去年同期下降26.24%;实现归属于上市公司股东的净利润1,618.12万元,比去年同期增长56.88%;
实现归属于上市公司股东的净利润增长较大的原因是本报告期公司投资中润油新能源股份有限公司在新三板挂牌上市,报告期持有的公允价值变动收益增加所致。 | 2015年1-6月公司实现营业收入8,536.87万元,比去年同期下降26.24%;实现归属于上市公司股东的净利润-1920.56万元,比去年同期下降286.20%; | |
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 | 其他 | 831890 | 中润油 | 9,990,000.00 | 2,220,000 | 2.18% | 4,440,000 | 2.18% | 45,376,800.00 | 35,386,800.00 | 交易性金融资产 | 投资 | 合计 | 9,990,000.00 | 2,220,000 | -- | 4,440,000 | -- | 45,376,800.00 | 35,386,800.00 | -- | -- |
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 | 其他 | 831890 | 中润油 | 9,990,000.00 | 2,220,000 | 2.18% | 4,440,000 | 2.18% | 45,376,800.00 | 35,386,800.00 | 可供出售金融资产 | 投资 | 合计 | 9,990,000.00 | 2,220,000 | -- | 4,440,000 | -- | 45,376,800.00 | 35,386,800.00 | -- | -- |
证券品种 | 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | | | 0.46% |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 45,376,800.00 | 9,990,000.00 | 流动资产合计 | 609,944,539.99 | 628,935,865.60 | 非流动资产: | | | 可供出售金融资产 | | | 非流动资产合计 | 313,958,330.24 | 300,952,885.90 | 资产总计 | 923,902,870.23 | 929,888,751.50 | 流动负债合计 | 118,923,903.96 | 140,058,934.85 | 非流动负债: | | | 递延所得税负债 | 27,415.31 | 25,802.81 | 其他非流动负债 | | | 负债合计 | 134,740,587.47 | 156,021,099.70 | 所有者权益: | | | 其他综合收益 | 225,000.00 | 225,000.00 | 未分配利润 | 168,199,106.22 | 152,468,239.50 | 归属于母公司所有者权益合计 | 764,148,423.24 | 748,417,556.52 | 所有者权益合计 | 789,162,282.76 | 773,867,651.80 | 负债和所有者权益总计 | 923,902,870.23 | 929,888,751.50 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 流动资产合计 | 564,567,739.99 | 618,945,865.60 | 非流动资产: | | | 可供出售金融资产 | 45,376,800.00 | 9,990,000.00 | 非流动资产合计 | 359,335,130.24 | 310,942,885.90 | 资产总计 | 923,902,870.23 | 929,888,751.50 | 非流动负债: | | | 递延所得税负债 | 5,335,435.31 | 25,802.81 | 非流动负债合计 | 21,124,703.51 | 15,962,164.85 | 负债合计 | 140,048,607.47 | 156,021,099.70 | 所有者权益: | | | 其他综合收益 | 30,303,780.00 | 225,000.00 | 未分配利润 | 132,812,306.22 | 152,468,239.50 | 归属于母公司所有者权益合计 | 758,840,403.24 | 748,417,556.52 | 所有者权益合计 | 783,854,262.76 | 773,867,651.80 | 负债和所有者权益总计 | 923,902,870.23 | 929,888,751.50 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 45,376,800.00 | 9,990,000.00 | 流动资产合计 | 574,474,522.55 | 588,917,905.70 | 非流动资产: | | | 可供出售金融资产 | | | 非流动资产合计 | 314,259,326.46 | 303,186,887.39 | 资产总计 | 888,733,849.01 | 892,104,793.09 | 流动负债合计 | 116,562,983.10 | 137,376,228.97 | 非流动负债: | | | 递延所得税负债 | 27,415.31 | 25,802.81 | 非流动负债合计 | 14,366,683.51 | 14,512,164.85 | 负债合计 | 130,929,666.61 | 151,888,393.82 | 所有者权益: | | | 其他综合收益 | 225,000.00 | 225,000.00 | 未分配利润 | 160,204,034.79 | 142,616,251.66 | 所有者权益合计 | 757,804,182.40 | 740,216,399.27 | 负债和所有者权益总计 | 888,733,849.01 | 892,104,793.09 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 流动资产合计 | 529,097,722.55 | 578,927,905.70 | 非流动资产: | | | 可供出售金融资产 | 45,376,800.00 | 9,990,000.00 | 非流动资产合计 | 359,636,126.46 | 313,176,887.39 | 资产总计 | 888,733,849.01 | 892,104,793.09 | 非流动负债: | | | 递延所得税负债 | 5,335,435.31 | 25,802.81 | 非流动负债合计 | 19,674,703.51 | 14,512,164.85 | 负债合计 | 136,237,686.61 | 151,888,393.82 | 所有者权益: | | | 其他综合收益 | 30,303,780.00 | 225,000.00 | 未分配利润 | 124,817,234.79 | 142,616,251.66 | 所有者权益合计 | 752,496,162.40 | 740,216,399.27 | 负债和所有者权益总计 | 888,733,849.01 | 892,104,793.09 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 35,386,800.00 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,670,839.48 | 10,615,814.51 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,697,423.96 | 11,757,675.86 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,044,963.62 | 10,107,013.32 | 归属于母公司所有者的净利润 | 16,181,199.38 | 10,314,439.44 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 七、综合收益总额 | 15,044,963.62 | 10,107,013.32 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,181,199.38 | 10,314,439.44 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,136,235.76 | -207,426.12 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0618 | 0.0394 | (二)稀释每股收益 | 0.0618 | 0.0394 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -22,715,960.52 | 10,615,814.51 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -22,689,376.04 | 11,757,675.86 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -20,341,836.38 | 10,107,013.32 | 归属于母公司所有者的净利润 | -19,205,600.62 | 10,314,439.44 | 六、其他综合收益的税后净额 | 30,078,780.00 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 30,078,780.00 | | (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 30,078,780.00 | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 30,078,780.00 | | 七、综合收益总额 | 9,736,943.62 | 10,107,013.32 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,873,179.38 | 10,314,439.44 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.0733 | 0.0394 | (二)稀释每股收益 | -0.0733 | 0.0394 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 35,386,800.00 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,594,129.11 | 10,205,035.22 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,578,207.32 | 11,366,614.07 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,038,115.79 | 10,048,273.14 | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 六、综合收益总额 | 18,038,115.79 | 10,048,273.14 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -19,792,670.89 | 10,205,035.22 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -19,808,592.68 | 11,366,614.07 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -17,348,684.21 | 10,048,273.14 | 五、其他综合收益的税后净额 | 30,078,780.00 | | (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 30,078,780.00 | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 30,078,780.00 | | 六、综合收益总额 | 12,730,095.79 | 10,048,273.14 |
项目 | 本期 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | 15,730,866.72 | -436,235.76 | 15,294,630.96 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 16,181,199.38 | -1,136,235.76 | 15,044,963.62 | 四、本期期末余额 | 262,039,983.00 | | | | 305,074,971.85 | | 225,000.00 | | 28,609,362.17 | | 168,199,106.22 | 25,013,859.52 | 789,162,282.76 |
项目 | 本期 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 30,078,780.00 | | | | -19,655,933.28 | -436,235.76 | 9,986,610.96 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 30,078,780.00 | | | | -19,205,600.62 | -1,136,235.76 | 9,736,943.62 | 四、本期期末余额 | 262,039,983.00 | | | | 305,074,971.85 | | 30,303,780.00 | | 28,609,362.17 | | 132,812,306.22 | 25,013,859.52 | 783,854,262.76 |
项目 | 本期 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 17,587,783.13 | 17,587,783.13 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 18,038,115.79 | 18,038,115.79 | 四、本期期末余额 | 262,039,983.00 | | | | 306,946,192.89 | | 225,000.00 | | 28,388,971.72 | 160,204,034.79 | 757,804,182.40 |
项目 | 本期 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 30,078,780.00 | | | -17,799,016.87 | 12,279,763.13 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 30,078,780.00 | | | -17,348,684.21 | 12,730,095.79 | 四、本期期末余额 | 262,039,983.00 | | | | 306,946,192.89 | | 30,303,780.00 | | 28,388,971.72 | 124,817,234.79 | 752,496,162.40 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 45,376,800.00 | 9,990,000.00 | 权益工具投资 | 45,376,800.00 | 9,990,000.00 | 合计 | 45,376,800.00 | 9,990,000.00 |
项 目 | 更正前 | 更正后 | 原因 | 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 0 | 根据《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》第十九条进行调整 | | | |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 可供出售权益工具: | - | - | - | - | - | - | 按公允价值计量的 | - | - | - | - | - | - | 合计 | - | - | - | - | - | - |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 可供出售权益工具: | 45,376,800.00 | | 45,376,800.00 | 9,990,000.00 | | 9,990,000.00 | 按公允价值计量的 | 45,376,800.00 | | 45,376,800.00 | 9,990,000.00 | | 9,990,000.00 | 合计 | 45,376,800.00 | | 45,376,800.00 | 9,990,000.00 | | 9,990,000.00 |
可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 | 公允价值 | - | - | - | - |
可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 | 公允价值 | 45,376,800.00 | | | 45,376,800.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 商标使用权 | 182,768.73 | 27,415.31 | 172,018.73 | 25,802.81 | 合计 | 182,768.73 | 27,415.31 | 172,018.73 | 25,802.81 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 商标使用权 | 182,768.73 | 27,415.31 | 172,018.73 | 25,802.81 | 可供出售金融资产公允价值变动 | 35,386,800.00 | 5,308,020.00 | | | 合计 | 35,569,568.73 | 5,335,435.31 | 172,018.73 | 25,802.81 |
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 | 递延所得税资产 | | 11,563,299.41 | | 7,897,455.40 | 递延所得税负债 | | 27,415.31 | | 25,802.81 |
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 | 递延所得税资产 | | 11,563,299.41 | | 7,897,455.40 | 递延所得税负债 | | 5,335,435.31 | | 25,802.81 |
项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 225,000.00 | | | | | | 225,000.00 | 其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 225,000.00 | | | | | | 225,000.00 | 其他综合收益合计 | 225,000.00 | | | | | | 225,000.00 |
项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 225,000.00 | 30,078,780.00 | | | 30,078,780.00 | | 30,303,780.00 | 其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 225,000.00 | | | | | | 225,000.00 | 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 30,078,780.00 | | | 30,078,780.00 | | 30,078,780.00 | 其他综合收益合计 | 225,000.00 | 30,078,780.00 | | | 30,078,780.00 | 0.00 | 30,303,780.00 |
项目 | 本期 | 上期 | 调整前上期末未分配利润 | 152,468,239.50 | 196,975,769.70 | 调整后期初未分配利润 | 152,468,239.50 | 196,975,769.70 | 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,181,199.38 | 5,910,333.76 | 减:提取法定盈余公积 | | 533,370.28 | 应付普通股股利 | 450,332.66 | 10,501,998.68 | 转作股本的普通股股利 | | 39,382,495.00 | 期末未分配利润 | 168,199,106.22 | 152,468,239.50 |
项目 | 本期 | 上期 | 调整前上期末未分配利润 | 152,468,239.50 | 196,975,769.70 | 调整后期初未分配利润 | 152,468,239.50 | 196,975,769.70 | 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | -19,205,600.62 | 5,910,333.76 | 减:提取法定盈余公积 | | 533,370.28 | 应付普通股股利 | 450,332.66 | 10,501,998.68 | 转作股本的普通股股利 | | 39,382,495.00 | 期末未分配利润 | 132,812,306.22 | 152,468,239.50 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- | 净利润 | 15,044,963.62 | 10,107,013.32 | 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -35,386,800.00 | 0.00 |
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 | 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- | 净利润 | -20,341,836.38 | 10,107,013.32 | 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 35,258,397.06 | 46,634,522.02 | -24.39% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | -8,618,400.19 | 4,479,850.89 | -292.38% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -8,505,773.36 | 3,329,690.49 | -355.45% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,547,200.76 | -15,206,994.54 | -43.79% | 基本每股收益(元/股) | -0.0329 | 0.0171 | -292.40% | 稀释每股收益(元/股) | -0.0329 | 0.0171 | -292.40% | 加权平均净资产收益率 | -1.15% | 0.59% | -1.74% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 935,176,303.41 | 929,888,751.50 | 0.57% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 751,385,336.34 | 748,417,556.52 | 0.40% |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 73,546.92 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -206,136.95 | | 减:所得税影响额 | -19,586.69 | | 少数股东权益影响额(税后) | -376.51 | | 合计 | -112,626.83 | -- |
报告期末普通股股东总数 | 15,528 | 前10名普通股股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 朱星河 | 境内自然人 | 34.17% | 89,549,281 | | | | 胡恩雪 | 境内自然人 | 20.88% | 54,706,469 | | 质押 | 27,046,800 | 胡长清 | 境内自然人 | 6.12% | 16,035,490 | | | | 朱光宇 | 境内自然人 | 2.29% | 6,009,012 | | | | 朱倍坚 | 境内自然人 | 0.74% | 1,950,000 | | 质押 | 1,000,000 | 胡恩莉 | 境内自然人 | 0.74% | 1,930,704 | | | | 李剑霆 | 境内自然人 | 0.42% | 1,100,000 | | | | 李惠灵 | 境内自然人 | 0.37% | 970,000 | | | | 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 850,168 | | | |
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 741,179 | | | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | 股份种类 | 数量 | 朱星河 | 22,387,320 | 人民币普通股 | 22,387,320 | 胡长清 | 16,035,490 | 人民币普通股 | 16,035,490 | 胡恩雪 | 13,676,617 | 人民币普通股 | 13,676,617 | 朱光宇 | 6,009,012 | 人民币普通股 | 6,009,012 | 朱倍坚 | 1,950,000 | 人民币普通股 | 1,950,000 | 李剑霆 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 | 李惠灵 | 970,000 | 人民币普通股 | 970,000 | 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 850,168 | 人民币普通股 | 850,168 | 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 741,179 | 人民币普通股 | 741,179 | 北京北安投资担保有限公司 | 665,000 | 人民币普通股 | 665,000 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 朱星河与胡恩雪、朱光宇、朱倍坚、胡长清、胡恩莉为一致行动人。朱星河与胡恩雪为配偶关系、与朱光宇为父子关系、与朱倍坚为叔侄关系,胡长清与胡恩雪、胡恩莉为父女关系。公司未知前10 名无限售条件股东(除朱星河、胡恩雪、朱光宇、朱倍坚、胡长清、胡恩莉外)是否存在关联关系;也未知前10 名无限售条件股东(除朱星河、胡恩雪、朱光宇、朱倍坚、胡长清、胡恩莉外)是否存在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 李惠灵、北京北安投资担保有限公司参与融资融券业务。 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | 股改承诺 | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 朱星河;胡恩雪;胡长清;胡恩莉;朱倍坚;朱倍坚 | (5)我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺,我们将赔偿恒大高新及恒大高
新其他股东因此遭受的一切经济损失,该等责任是连带责任。 | 2011年06月21日 | 9999-12-31 | 正常履行中 | 朱星河;胡恩雪;胡恩莉;邓国昌;郭华平;李建敏;周建;聂政;李云龙;卢福财;朱正吼;傅哲宽;彭伟宏;李进;周小根;唐明荣;李建敏 | 本人目前未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的任何其它公司担任任何职务,亦未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其他公司或业务上拥有利益或投资;本人担任公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员职务期间及于其后十二个月内,不会接受直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的任何其他公司给予或安排的任何职务,亦不会在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其他公司或业务上拥有利益或投资。但本人持有在任何经认可的股票交易所上市及交易的任何公司的股票不在此限。 | 2011年06月21日 | 9999-12-31 | 正常履行中 | 其他对公司中小股东所作承诺 | 江西恒大高新技术股份有限公司 | 公司承诺在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在剩余募集资金全部永久补充公司流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。 | 2014年12月31日 | 2015-12-30 | 正常履行中 | 胡长清;胡恩莉;朱倍坚;朱光宇 | 胡长清先生、朱光宇先生、朱倍坚先生、胡恩莉女士承诺连续六个月内通过深圳证券交易所大宗交易、集中竞价等方式减持股份将低于公司股份总数的5%。 | 2014年10月29日 | 2015-05-29 | 正常履行中 | 朱星河;胡恩雪 | 控股股东、实际控制人朱星河先生、胡恩雪女士基于对公司未来发展的信心,承诺自 2014 年 10 月 28 日起至 2015 年 6 月 30 日不减持其持有的公司股份,包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票(如有)。 | 2014年10月28日 | 2015-06-30 | 正常履行中 | 承诺是否及时履行 | 是 |
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 50.00% | 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 1,030 | 至 | 1,550 | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1,031.44 | 业绩变动的原因说明 | 根据公司目前订单情况,以及对参股及联营公司以权益法计算的投资收益和公司以公允价值计量的交易性金融资产收益的预计。 |
股票简称 | 恒大高新 | 股票代码 | 002591 | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 唐明荣 | 余豪 | 电话 | 0791-88194572 | 0791-88194572 | 传真 | 0791-88197020 | 0791-88197020 | 电子信箱 | zq@heng-da.net.cn | zqtz99@sina.com |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 85,368,705.08 | 115,740,640.49 | -26.24% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | -19,205,600.62 | 10,314,439.44 | -286.20% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -19,186,784.22 | 7,641,346.02 | -351.09% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,762,492.29 | -19,950,591.27 | -4.07% | 基本每股收益(元/股) | -0.0733 | 0.0394 | -286.04% | 稀释每股收益(元/股) | -0.0733 | 0.0394 | -286.04% | 加权平均净资产收益率 | -2.55% | 1.36% | -3.91% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 923,902,870.23 | 929,888,751.50 | -0.64% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 758,840,403.24 | 748,417,556.52 | 1.39% |
| 12,870 | 前10名普通股股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持普通股数量 | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 朱星河 | 境内自然人 | 34.17% | 89,549,281 | 67,161,961 | | | 胡恩雪 | 境内自然人 | 20.88% | 54,706,469 | 41,029,852 | 质押 | 36,716,800 | 胡长清 | 境内自然人 | 6.12% | 16,035,490 | | | | 朱光宇 | 境内自然人 | 2.29% | 6,009,012 | | | | 朱倍坚 | 境内自然人 | 0.74% | 1,950,000 | | 质押 | 1,000,000 | 胡恩莉 | 境内自然人 | 0.74% | 1,930,704 | | | | 德邦创新资本-兴业证券-德邦创新资本特斯拉持赢2号专项资产管理计划 | 其他 | 0.49% | 1,271,975 | | | | 何美雄 | 境内自然人 | 0.35% | 910,300 | | | | 中信建投基金-广发银行-韬嘉进取1号资产管理计划 | 其他 | 0.33% | 876,100 | | | | 朱志兰 | 境外自然人 | 0.31% | 800,000 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 朱星河与胡恩雪为配偶关系、与朱光宇为父子关系、与朱倍坚为叔侄关系,胡长清与胡恩雪、胡恩莉为父女关系。公司未知前10名无限售条件股东(除朱星河、胡恩雪、朱光宇、朱倍坚、胡长清外)是否存在关联关系;也未知前10名无限售条件股东是否存在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 何美雄参与融资融券业务。 |
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