本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　委托理财受托方：广发银行股份有限公司济宁分行（以下简称“广发银行”）、兴业银行股份有限公司济宁分行（以下简称“兴业银行”）和中国农行银行股份有限公司邹城市支行（以下简称“农业银行”）。

　委托理财金额：35亿元人民币

　委托理财投资类型：保本保收益型和保本浮动收益型银行理财产品

　委托理财期限：3个月

　一、委托理财概述

　2014年10月24日，兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司开展保本理财业务的议案》，批准公司以自有资金开展余额不超过人民币50亿元的保本理财业务，并授权公司经理层具体办理理财业务相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起36个月。

　根据上述股东大会决议及授权，为加强资金管理，实现公司存量资金收益最大化，本公司使用自有资金35亿元购买了3项银行理财产品，该银行理财产品具体情况请见本公告第二部分“委托理财受托方基本情况”及第三部分“委托理财产品的主要内容”。

　二、委托理财受托方基本情况

　为开展上述委托理财业务，本公司与广发银行、兴业银行和农业银行签署相关理财产品协议。本公司与广发银行、兴业银行和农业银行之间不存在产权、人员方面关系及关联关系。

　三、委托理财产品的主要内容

　（一）产品说明

　1.2015年9月29日，公司购买广发银行理财产品，主要情况如下：

　（1）产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划

　（2）理财货币：人民币

　（3）产品类型：保本保收益型

　（4）本金金额：15.00亿元人民币

　（5）预期收益率：年化收益率为4.30%

　（6）理财启动日：2015年09月29日

　（7）理财到期日：2015年12月28日

　（8）理财期限：90天

　（9）产品所涉费用：无

　2.2015年09月29日，公司与兴业银行签订《企业金融结构性存款协议》，购买兴业银行理财产品，具体情况如下：

　（1）产品名称：企业金融结构性存款产品

　（2）投资币种：人民币

　（3）收益类型：保本浮动收益型

　（4）产品认购规模：10.00亿元人民币

　（5）收益率：固定年化收益率3.75% ，浮动年化收益率1.78%至1.82%

　（6）产品起息日：2015年09月29日

　（7）产品到期日：2015年12月29日

　（8）理财期限：91天

　（9）本金保证：100%保障投资者本金安全

　（10）是否要求提供履约担保：无

　（11）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无

　3.2015年09月29日，公司与农业银行签订《理财产品及风险和客户权益说明书》，购买农业银行理财产品，具体情况如下：

　（1）产品名称：中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品

　（2）投资币种：人民币

　（3）产品类型：保本保收益型

　（4）产品认购规模：10.00亿元人民币

　（5）年化收益率：3.75%

　（6）产品起息日：2015年09月29日

　（7）产品到期日：2015年12月28日

　（8）理财期限：90天

　（9）本金保证：100%保障投资者本金安全

　（10）是否要求提供履约担保：无

　（11）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无

　（二）敏感性分析

　公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。

　（三）风险控制分析

　公司本次投资的理财产品为保本型银行理财产品，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。该等保本理财业务的风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。防范措施为选择资产规模大、信誉度高的全国性商业银行开展理财活动；公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（四）独立董事意见

　公司董事（包括独立董事）认为，公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。本次投资的理财产品为保本型银行理财产品，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。

　四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为45亿元人民币。

　五、备查文件

　公司2014年度第一次临时股东大会决议。

　特此公告。

　兖州煤业股份有限公司董事会

　二〇一五年九月二十九日