■

　1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　注：本基金本报告期末未进行积极投资。

　1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属证券。

　1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：报告期末本基金无股指期货持仓。

　1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　注：本基金本报告期内未投资股指期货。

　1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　1.10.1 本期国债期货投资政策

　注：本基金本报告期内未投资国债期货。

　1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：报告期末本基金无国债期货持仓。

　1.10.3 本期国债期货投资评价

　注：本基金本报告期内未投资国债期货。

　1.11 投资组合报告附注

　1.11.1

　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　1.11.2

　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　1.11.3 其他资产构成

　■

　1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

　1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。

　十二、基金的业绩

　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

　■

　（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

　■

　十三、基金的费用与税收

　一、基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、基金的标的指数使用许可费；

　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　6、基金份额持有人大会费用；

　7、基金的证券交易费用；

　8、基金的银行汇划费用；

　9、基金上市费及年费；

　10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1、基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×0.5%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　2、基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.1%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　3、基金的标的指数使用许可费

　基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数，根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数使用许可费年费率为0.03%。

　H为每日应计提的基金标的指数使用许可费

　E为前一日基金资产净值

　标的指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数使用许可费划付指令，经基金托管人复核后于每年1月，4月，7月，10月的前十个工作日内将上季度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　标的指数使用许可费的收取下限为每季度人民币50000元，若计费期间不足一季度的，则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。若当季已计提的标的指数使用许可费累计未达到该计费期间的收取下限，则在当季末一次性补提差额部分。

　基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益，对上述计提方式进行合理变更并公告。

　标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒体上刊登公告。

　上述“一、基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　三、不列入基金费用的项目

　下列费用不列入基金费用：

　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　四、基金税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　十四、对招募说明书更新部分的说明

　一、“重要提示”部分：

　1、更新了所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

　二、“三、基金管理人”部分：

　1、更新了基金管理人的法定代表人及联系人。

　2、更新了董事会、监事会及高管人员的情况。

　3、更新了基金经理的信息。

　4、更新了投资决策委员会的人员。

　5、更新了基金管理人的风险管理体系的部分表述。

　三、 “四、基金托管人”部分：

　更新了基金托管人的相关信息。

　四、 “十一、基金的投资”部分：

　更新了基金投资组合报告。

　五、“十二、基金的业绩”部分：

　更新了基金业绩表现数据。

　六、“二十四、其他应披露事项”部分：

　更新了2015年2月24日至2015年8月23日期间涉及本基金的相关公告。

　汇添富基金管理股份有限公司

　2015年9月28日

　关于汇添富国企创新增长股票型证券投资基金开放日常

　申购、赎回、转换、定期

　定额投资业务公告

　公告送出日期：2015年9月28日

　1公告基本信息

　■

　2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　3 日常申购业务

　3.1 申购金额限制

　1、投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）。通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

　3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

　3.2 申购费率

　3.2.1 前端收费

　■

　4 日常赎回业务

　4.1 赎回份额限制

　投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额5份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的，登记系统将全部剩余份额自动赎回。

　4.2 赎回费率

　■

　注：一个月按30天计算。

　5 日常转换业务

　5.1 转换费率

　基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

　（一）赎回费用

　转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

　（二）申购补差费用

　当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

　基金转换份额的计算

　1）计算公式：

　转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

　赎回费＝转出确认金额×赎回费率

　补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)

　转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

　转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

　（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）

　2）举例：

　某基金份额持有人申请将已持有100天的汇添富深证300ETF联接基金10万份转换为汇添富国企创新股票基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元，转入基金的份额净值为1.001元，对应赎回费率为0.5%，汇添富深证300ETF联接基金申购费率1.00%，汇添富国企创新股票基金申购费率为1.5%，申购补差费率为0.50%。则转换所得份额为：

　转出确认金额＝100,000×1.0066＝100,660（元）

　赎回费＝100,660×0.5%＝503.3（元）

　补差费＝(100,660－503.3) ×0.50%/(1＋0.50%)＝498.29（元）

　转入确认金额＝100,660－503.3－498.29＝99,658.41（元）

　转入确认份额＝99,658.41/1.001＝99,558.85（份）

　5.2 其他与转换相关的事项

　1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

　2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金A类、B类基金、汇添富增强收益债券基金A类基金之间可以进行相互转换。

　3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富信用债债券基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽30混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富通货币基金、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创新股票基金之间可以进行相互转换。

　4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

　5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足0.01份，其他基金份额不足5份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

　6 定期定额投资业务

　1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

　2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

　3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。

　4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

　5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

　6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日进行确认，投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

　7 基金销售机构

　7.1 场外销售机构

　7.1.1 直销机构

　汇添富基金管理股份有限公司直销中心，汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理汇添富国企创新股票基金的申购、赎回、转换、定投业务。

　7.1.2 场外代销机构

　1)办理本基金申购、赎回的代销机构

　■

　2)办理本基金转换的代销机构

　■

　3)办理本基金定投的代销机构

　■

　8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　从2015年9月30日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。

　9 其他需要提示的事项

　1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

　2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

　3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

　特此公告。

　汇添富基金管理股份有限公司

　2015年9月28日

　关于汇添富国企创新增长股票证券投资基金参加部分代销机构定投基金、电子渠道申购基金费率优惠活动的公告

　为答谢广大投资者的信任与支持，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与部分代销机构协商一致，决定自2015年9月30日起，汇添富国企创新增长股票型证券投资基金（基金简称：“汇添富国企创新股票”，基金代码：001490）参加相关代销机构开展的定投基金、电子渠道（网上银行、手机银行、电话银行、网上交易系统）申购基金费率优惠活动。

　一、费率优惠内容

　■

　二、重要提示

　1、汇添富国企创新股票基金在相关代销机构的每期定投最低扣款金额请详见本公司2015年9月28日披露的《关于汇添富国企创新增长股票证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》。

　2、投资者在各销售机构办理基金投资事务，具体费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。各销售机构的费率优惠活动如有展期、终止或调整，费率优惠规则如有变更，均以销售机构的安排和规定为准。

　3、投资者欲了解汇添富国企创新股票基金申购费率等详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　■

　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

　特此公告。

　汇添富基金管理股份有限公司

　2015年9月28日