公告送出日期:2015年9月26日
1 公告基本信息
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注:经信诚基金管理有限公司第二届董事会第五十三次会议审议通过。
2 新任高级管理人员相信息
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注:自新任督察长任职之日起,本公司副总经理唐世春先生不再代为履行督察长职务。
3 其他需要说明的事项
上述变更事项已经信诚基金管理有限公司第二届董事会第五十三次会议审议通过,并按规定向中国证券监督管理委员会上海证监局和中国证券投资基金业协会报备。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2015年9月26日
信诚基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金所持有停牌股票
估值方法的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。
经与托管人协商一致,自2015年9月25日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“平高电气(证券代码:600312)”、“宜华木业(证券代码:600978)”采用"指数收益法"进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2015年9月26日