中海基金管理有限公司关于旗下基金参加

　华宝证券有限责任公司费率优惠活动的公告

　为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与华宝证券有限责任公司（以下简称“华宝证券”）协商一致，自2015年9月28日起，本公司旗下基金参加华宝证券费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

　一、费率优惠

　1、费率优惠内容

　自2015年9月28日起，投资者通过华宝证券申购（含定期定额申购）本公司旗下基金享受费率优惠，具体折扣费率以华宝证券活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

　费率优惠期限内，如本公司新增通过华宝证券代销的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

　2、费率优惠期限

　以华宝证券官方网站所示公告为准。

　二、重要提示

　1、本优惠活动仅适用于我司产品在华宝证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购（含定期定额申购）手续费，不包括各基金的后端收费模式申购费以及处于基金募集期的开放式基金认购费率，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

　2、 费率优惠活动解释权华宝证券所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

　3、费率优惠活动期间，业务办理的流程以华宝证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

　三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

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　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

　特此公告。

　中海基金管理有限公司

　2015年9月26日

　中海基金管理有限公司

　关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“招商地产”进行市价估值的公告

　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的有关规定，自2015年4月13日起，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票招商地产（代码：000024）按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。

　截止2015年9月25日，根据本公司旗下基金所持有的招商地产（代码：000024）复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自2015年9月25日起对旗下基金所持有的招商地产股票恢复按市价估值法进行估值。

　特此公告。

　中海基金管理有限公司

　2015年9月26日