基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
长信新利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2014年9月3日经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】913号文注册募集。
本基金基金合同于2015年2月11日正式生效。本基金为混合型契约开放式基金。
重要提示
长信新利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2014年9月3日经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】913号文注册募集。本基金基金合同于2015年2月11日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为2015年8月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国工商银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
■
注、自2015年7月21日起，叶烨先生担任我公司董事长（法定代表人），公司已完成法定代表人的工商变更登记。
（二）主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
■
2、监事会成员
■
3、经理层成员
■
4、基金经理
■
5、投资决策委员会成员
■
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币349,018,545,827元
联系电话：010-66105799
联系人：蒋松云
2、主要人员情况
截至2014年12月末，中国工商银行资产托管部共有员工207人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年12月，中国工商银行共托管证券投资基金407只。自2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（二）基金托管人的内部控制制度说明
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的《托管协议》和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查，其中对基金投资的监督和检查自基金合同生效之后开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《托管协议》或有关基金法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
■
■
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）其他相关机构
■
四、基金的名称
长信新利灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
契约开放式
六、基金的投资目标
本基金通过积极灵活的资产配置，在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
2、股票投资策略
（1）行业配置策略
在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
（2）个股投资策略
本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围，基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析，筛选出基本面良好的股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。
① 品质评估分析
品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估，对企业价值进行的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。
② 风险因素分析
风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析，该分析主要从两个角度进行，一个是利用个股本身特有的信息进行分析，包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。
③ 估值分析
个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法，寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、Franchise P/E模型等估值模型针对不同类型的产业和个股进行估值分析，另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响，排除通胀的影响因素。
3、债券投资策略
本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策略，结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上，本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。
对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素，以及对基金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上，进行投资决策。
4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。
（1）权证投资策略
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险，有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。
本基金将通过对权证标的股票基本面的研究，并结合期权定价模型，评估权证的合理投资价值，在有效控制风险的前提下进行权证投资；
本基金将通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的，包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略，杠杆交易策略等，利用权证进行对冲和套利等。
（2）资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。
本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析，形成对资产证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的定价模型，确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上，本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和测评，从而形成有效的风险评估和控制。
（3）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日（摘自本基金2015年2季报），本报告中所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
■
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
3、其他资产构成
■
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十二、基金的业绩部分
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：
■
（二）自合同生效之日（2015年2月11日）至2015年6月30日期间，本基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比：、
■
注：1、本基金基金合同生效日为2015年2月11日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2015年2月11日至2015年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金的各项投资比例应符合基金合同的约定：股票资产占基金资产的0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
（1）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（2）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
上述“（一）基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（3）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（4）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（5）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调低费率不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
（1）场外申购费用
投资者在申购本基金时交纳申购费用，申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
■
注：M为申购金额
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
（2）场内申购费用
投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。本基金的场内申购费率与上述规定的场外申购费率一致。
2、赎回费用
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的增加而递减，场内、场外赎回具体费率如下：
■
注：Y为持有期限
3、基金转换
本公司已开通了长信新利混合基金与长信利息收益货币基金A、B级份额（A级别代码：519999；B级代码：519998）、长信银利精选混合基金（前端代码：519997）、长信金利趋势混合基金（前端代码：519995）、长信增利动态混合基金（前端代码：519993）、长信纯债壹号基金、长信量化先锋混合基金、长信恒利混合基金、长信利丰债券基金、长信双利优选混合基金、长信内需混合基金、长信可转债债券基金、长信改革红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信利富债券基金、长信量化多策略股票基金、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信多利混合基金、长信睿进混合基金之间的双向转换业务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基金原招募说明书（《长信新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》）进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，对主要人员情况、员工情况进行了更新；
2、在“四、基金托管人”部分，更新了托管业务信息；
3、在“五、相关服务机构”部分，更新了直销中心联系人、代销机构信息等信息；
4、在“六、基金的募集”部分，增加了基金募集的结果；
5、在“七、基金合同的生效”部分，增加了基金合同生效的信息；
6、在“八、基金份额的申购与赎回”部分，增加了开放日常申购、赎回业务的时间及开通转换的信息；
7、增加了“十、基金的投资组合报告”部分，增加了相应内容；
8、增加了“十一、基金的业绩”部分，增加了相应内容，并经托管银行复核；
9、在“二十二、基金份额持有人服务”部分，更新了相应内容。
10、增加了“二十三、其它应披露的事项”部分，更新了相应内容，披露了本次更新以来涉及本基金的相关公告事项。
长信基金管理有限责任公司
二○一五年九月二十四日
长信基金管理有限责任公司
关于旗下部分开放式证券投资基金参加上海好买基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资申购）费率优惠的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）协商一致，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定旗下基金参加好买基金的认购、申购（含定期定额投资申购，以下简称“定投申购”）费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下：
一、开通认购、申购（含定投申购）费率优惠活动的基金范围、代码
■
二、认购、申购（含定投申购）费率优惠活动内容
投资者通过好买基金认购、申购（含定投申购）本公司旗下基金，认购费率、申购（含定投申购）费率不设折扣限制，具体折扣费率以好买基金页面公示为准，各基金参加费率优惠活动所享有的具体折扣请致电好买基金咨询。各基金原认购费率、申购费率请详见各基金的基金合同、招募说明书等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
在费率优惠活动期间，如本公司新增通过好买基金代销并开通定投业务的基金，则自该基金在好买基金开通认购、申购、定投申购业务当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。
三、费率优惠时间
自2015年9月28日起，优惠活动截止日以好买基金届时公告为准。
四、重要提示
1、本费率优惠仅适用于我公司旗下在好买基金处于正常认购、申购期并已开通定投业务的基金的前端收费模式的认购费、申购费（含定投申购费）。不包括各基金的后端收费模式的认购费、申购费及基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠解释权归好买基金所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意好买基金的有关公告。
3、费率优惠期间，业务办理的流程以好买基金的规定为准。投资者欲了解各基金的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、上海好买基金销售有限公司
客服热线：4007009665
网址：www.ehowbuy.com
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线：4007005566（免长话费）
网址：www.cxfund.com.cn
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2015年9月24日
| 基金管理人概况 |
| 名称 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路68号9楼 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路68号9楼 |
| 邮政编码 | 200120 |
| 批准设立机关 | 中国证券监督管理委员会 |
| 批准设立文号 | 中国证监会证监基金字[2003]63号 |
| 注册资本 | 壹亿伍仟万元人民币 |
| 设立日期 | 2003年5月9日 |
| 组织形式 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 田丹 |
| 电话 | 021-61009999 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 联系人 | 魏明东 |
| 存续期间 | 持续经营 |
| 经营范围 | 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营） |
| 股权结构 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 长江证券股份有限公司 | 7350万元 | 49% |
| 上海海欣集团股份有限公司 | 5149.5万元 | 34.33% |
| 武汉钢铁股份有限公司 | 2500.5万元 | 16.67% |
| 总计 | 15000万元 | 100% |
| 董事会成员 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 简历 |
| 叶烨 | 董事长 | 男 | 中共党员，硕士研究生，现任长信基金管理有限责任公司董事长。曾任职君安证券有限公司石家庄营业部总经理、公司副总裁，国泰君安证券股份有限公司武汉分公司总经理、资产委托管理部总监，长信基金管理有限责任公司总经理，长城证券有限责任公司总经理，长江证券股份有限公司董事、总裁，长江证券承销保荐有限公司董事长。 |
| 杨泽柱 | 董事 | 男 | 中共党员，博士研究生，现任湖北省人大常务委员会委员、长江证券股份有限公司党委书记、董事长。曾任湖北省松滋县老城公社党委副书记、书记，松滋县检察院检察长，松滋县政府常务副县长、县委常委，巴东县政府县长、县委副书记，荆州地区(荆沙市)计委主任、党组副书记，荆沙市副市长，荆州市委常委、副市长、市行政学院院长，荆门市委副书记、副市长、市行政学院院长，荆门高新技术开发区党委第一书记，湖北省委台湾工作办公室、湖北省政府台湾事务办公室主任，湖北省国资委主任、党委书记，湖北省联合发展投资集团有限公司党委书记。 |
| 陈谋亮 | 董事 | 男 | 中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济师，高级商务谈判师。现任上海海欣集团股份有限公司总裁。曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部，中国第二汽车制造厂干部，湖北经济学院讲师、特聘教授，扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表，交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表，海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、副总裁。 |
| 彭辰 | 董事 | 男 | 中共党员，博士研究生学历，经济学博士，正高职高级会计师，研究员。现任武汉钢铁（集团）公司党委常委、副总经理，武汉钢铁股份有限公司董事会董事。曾任武汉钢铁(集团)公司副总经理兼总会计师、党委常委，武汉钢铁股份有限公司总经理。 |
| 覃波 | 董事 | 男 | 中共党员，硕士，上海国家会计学院EMBA毕业，具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司总经理。曾任职于长江证券有限责任公司。2002年加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理。 |
| 胡柏枝 | 独立董事 | 男 | 中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记，湖北省国有资产管理局副局长、局长，中国三峡总公司财务部主任、副总会计师，三峡财务公司总经理，财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、巡视员，湖北省人大财经委、预工委副主任。 |
| 黄宪 | 独立董事 | 男 | 中共党员，博士，博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。曾任武汉大学教师、商学院副院长，美国新泽西西东大学访问学者，武汉大学珞珈城市信用社副董事长，中港合资武新公司财务总经理。 |
| 宋晓燕 | 独立董事 | 女 | 中共党员，法学博士，律师。现任上海财经大学法学院教授、博士生导师。曾任武汉大学管理学院国际金融系教师。 |
| 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 |
| 监事会成员 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 简历 |
| 余汉生 | 监事会主席 | 男 | 中共党员，本科，正高职高级会计师。现任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长。曾任武钢实业公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁（集团）公司计划财务部会计处处长。 |
| 陈水元 | 监事 | 男 | 硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理。 |
| 杨爱民 | 监事 | 男 | 中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副处长、处长，上海海欣集团审计室主任、财务副总监。 |
| 李毅 | 监事 | 女 | 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司零售服务部总监。曾任长信基金管理有限责任公司综合行政部副总监。 |
| 孙红辉 | 监事 | 男 | 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司基金事务部总监。曾任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司。 |
| 魏明东 | 监事 | 男 | 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司。 |
1、上述人员之间均不存在近亲属关系；
2、自2015年9月15日起，孙红辉兼任总经理助理。 |
| 监事会成员 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 简历 |
| 覃波 | 总经理 | 男 | 简历同上。 |
| 周永刚 | 督察长 | 男 | 经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。 |
| 宋小龙 | 副总经理 | 男 | 理学硕士，北京大学计算机软件专业研究生毕业，具有基金从业资格。2012年10月加入长信基金管理有限责任公司，现任长信基金管理有限责任公司副总经理，兼任长信金利趋势混合型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金和长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理。曾任北京北大青鸟公司项目经理、富国基金管理公司项目经理、行业研究员、基金经理及权益投资部总经理。 |
| 邵彦明 | 副总经理 | 男 | 硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公司。2001年作为筹备组成员加入长信基金，历任公司北京代表处首席代表、公司总经理助理。 |
| 李小羽 | 副总经理 | 男 | 上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格（CIM）。现任长信基金管理有限责任公司副总经理、固定收益部总监，长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利富债券型证券投资基金的基金经理。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd。2002年加入长信基金管理有限责任公司，先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、总经理助理。 |
| 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 |
| 本基金基金经理情况 |
| 姓名 | 职务 | 任职时间 | 简历 |
| 叶松 | 基金经理 | 自基金合同生效之日起 | 经济学硕士，中南财经政法大学投资学专业研究生毕业，具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任行业研究员，从事行业和上市公司研究工作，2010年5月26日开始兼任长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理。现任本基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金和长信恒利优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘波 | 基金经理 | 自基金合同生效之日起 | 经济学硕士，上海财经大学国防经济专业研究生毕业，具有基金从业资格。曾任太平养老股份有限公司投资管理部投资经理。2011年3月加入长信基金管理有限责任公司， 现任本基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众分级债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 谈洁颖 | 长信投资管理部总监、本基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 | 2015年3月21日 | 管理学学士，中国人民大学工商企业管理专业本科毕业，具有基金从业资格。曾就职于北京大学，从事教育管理工作；2004年8月加入长信基金管理有限责任公司，历任研究助理、基金经理助理、专户理财投资经理，现任长信投资管理部总监、本基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 黄韵 | 基金经理 | 2015年5月12日 | 金融学硕士，武汉大学研究生毕业，具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团；2006年加入长信基金管理有限责任公司，历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。现任本基金、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 投资决策委员会成员 |
| 姓名 | 职务 |
| 覃波 | 总经理 |
| 宋小龙 | 副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金和长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理 |
| 谈洁颖 | 投资管理部总监、投资决策委员会执行委员、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 |
| 李小羽 | 副总经理、固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利富债券型证券投资基金的基金经理 |
| 薛天 | 国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理 |
| 黄建中 | 专户投资部（筹）投资经理、投资决策委员会执行委员 |
| 朱君荣 | 专户投资部（筹）副总监、投资经理 |
| 高远 | 研究发展部负责人 |
| 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 |
| 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 |
| 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼 |
| 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼 |
| 法定代表人：田丹 | 联系人：王瑞英 |
| 电话：021-61009916 | 传真：021-61009917 |
| 客户服务电话：400-700-5566 | 公司网站：www.cxfund.com.cn |
| |
| 2、场外代销机构 |
| （1）中国工商银行股份有限公司 |
| 注册地址：中国北京复兴门内大街55号 |
| 办公地址：中国北京复兴门内大街55号 |
| 法定代表人：姜建清 | 联系人：李鸿岩 |
| 电话：010-66105662 |
| 客户服务电话：95588 | 网址：www.icbc.com.cn |
| |
| （2）交通银行股份有限公司 |
| 注册地址：上海市银城中路188号 |
| 办公地址：上海市银城中路188号 |
| 法定代表人：牛锡明 | 联系人：张作伟 |
| 电话：021-58781234 | 传真：021-58408483 |
| 客户服务电话：95559 | 网址：www.bankcomm.com |
| |
| （3）上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 |
| 办公地址：上海市中山东一路12号 |
| 法定代表人：吉晓辉 | 联系人：唐苑 |
| 电话：021-61618888 | 传真：021-63604199 |
| 客户服务电话：95528 | 网址：www.spdb.com.cn |
| |
| （4）长江证券股份有限公司 |
| 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 |
| 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 |
| 法定代表人：杨泽柱 | 联系人：李良 |
| 电话：027-65799999 | 传真：027-85481900 |
| 客户服务电话：95579或4008-888-999 | 网址：www.95579.com |
| |
| （5）第一创业证券股份有限公司 |
| 注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 |
| 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 |
| 法定代表人：刘学民 | 联系人：钟兴 |
| 电话：0755-25832852 | 传真：0755-25831754 |
| 客户服务电话：400-888-1888 | 网址：www.firstcapital.com.cn |
| |
| （6）东吴证券股份有限公司 |
| 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 |
| 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 |
| 法定代表人：范力 | 联系人：陆晓 |
| 电话：0512-62938521 | 传真：0512-65588021 |
| 客户服务电话：400 860 1555 | 网址：www.dwzq.com.cn |
| |
| （7）光大证券股份有限公司 |
| 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 |
| 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 |
| 法定代表人：薛峰 | 联系人：刘晨 |
| 电话：021-22169999 | 传真：021-22169134 |
| 客户服务电话：4008888788、10108998、95525 | 网址：www.ebscn.com |
| |
| （8）广州证券股份有限公司 |
| 注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 |
| 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 |
| 法定代表人：邱三发 | 联系人：林洁茹 |
| 电话：020-88836999 | 传真：020-88836654 |
| 客户服务电话：020-961303 | 网址：www.gzs.com.cn |
| |
| （9）华福证券有限责任公司 |
| 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 |
| 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 |
| 法定代表人：黄金琳 | 联系人：张腾 |
| 电话：0591-87383623 | 传真：0591-87383610 |
| 客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） | 网址：www.hfzq.com.cn |
| |
| （10）国都证券有限责任公司 |
| 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 |
| 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 |
| 法定代表人：常喆 | 联系人：李弢 |
| 电话：010-84183389 | 传真：010-84183311-3389 |
| 客户服务电话：400-818-8118 | 网址：www.guodu.com |
| |
| （11）国金证券股份有限公司 |
| 注册地址：成都市东城根上街95号 |
| 办公地址：成都市东城根上街95号 |
| 法定代表人：冉云 | 联系人：刘一宏 |
| 电话：028-86690126 | 传真：028-86690126 |
| 客户服务电话：4006600109 | 网址：www.gjzq.com.cn |
| |
| （12）国泰君安证券股份有限公司 |
| 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 |
| 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 |
| 法人代表人：万建华 | 联系人：芮敏祺、叶澍 |
| 电话：021-38676666 | 传真：021-38670666 |
| 客户服务热线：4008888666 | 网址：www.gtja.com |
| |
| （13）华安证券股份有限公司 |
| 注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 |
| 办公地址：合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券 |
| 法定代表人：李工 | 联系人：汪燕 |
| 电话：0551-5161666 | 传真：0551-5161600 |
| 客户服务电话：96518、400-80-96518 | 网址：www.hazq.com |
| |
| （14）华宝证券有限责任公司 |
| 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 |
| 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 |
| 法定代表人：陈林 | 联系人：刘闻川 |
| 电话：021-68777222 | 传真：021-68777822 |
| 客户服务电话：400-820-9898 | 网址：www.cnhbstock.com |
| |
| （15）华龙证券有限责任公司 |
| 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼 |
| 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 |
| 法定代表人：李晓安 | 联系人：邓鹏怡 |
| 电话：0931-4890208 | 传真：0931-4890628 |
| 客户服务电话：4006898888 | 网址：www.hlzqgs.com.cn |
| |
| （16）江海证券有限公司 |
| 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 |
| 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 |
| 法定代表人：孙名扬 | 联系人：高悦铭 |
| 电话：0451-82336863 | 传真：0451-82287211 |
| 客户服务电话：400-666-2288 | 网址：www.jhzq.com.cn |
| |
| （17）中航证券有限公司 |
| 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 |
| 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 |
| 法定代表人：王宜四 | 联系人：戴蕾 |
| 电话：0791-86768681 | 传真：0791-86770178 |
| 客户服务电话：400-8866-567 | 网址：www.avicsec.com |
| |
| （18）平安证券有限责任公司 |
| 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 |
| 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） |
| 法定代表人：杨宇翔 | 联系人：石静武 |
| 电话：0755-22626391 | 传真：0755-82400862 |
| 客户服务电话：95511—8 | 网址：www.pingan.com |
| |
| （19）齐鲁证券有限公司 |
| 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 |
| 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 |
| 法定代表人：李玮 | 联系人：王霖 |
| 电话：0531-68889155 | 传真：0531-68889752 |
| 客户服务电话：95538 | 网址：www.qlzq.com.cn |
| |
| （20）上海证券有限责任公司 |
| 注册地址：上海市西藏中路336号上海证券 |
| 办公地址：上海市西藏中路336号 |
| 法定代表人：龚德雄 | 联系人：许曼华 |
| 电话：021-53519888 | 传真：021-53519888 |
| 客户服务电话：4008918918、021-962518 | 网址：www.962518.com |
| |
| （21）申万宏源证券有限公司 |
| 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 |
| 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 |
| 法定代表人：李梅 | 联系人：黄莹 |
| 电话：021-33389888 | 传真：021-33388224 |
| 客户服务电话：95523或4008895523 | 网址： www.swhysc.com |
| |
| （22）天风证券股份有限公司 |
| 注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 |
| 办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 |
| 法定代表人：余磊 | 联系人：翟璟 |
| 电话：027-87618882 | 传真：027-87618863 |
| 客服电话：028-86711410 | 网址：www.tfzq.com |
| |
| （23）天相投资顾问有限公司 |
| 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 |
| 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 |
| 法定代表人：林义相 | 联系人：尹伶 |
| 电话：010-66045529 | 传真：010-66045518 |
| 客户服务电话：010-66045678 | 网址：www.txsec.com |
| |
| （24）西藏同信证券股份有限公司 |
| 注册地址：拉萨市北京中路101号 |
| 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 |
| 法定代表人：贾绍君 | 联系人：汪尚斌 |
| 电话：021-36533017 | 传真：021-36533017 |
| 客户服务电话：400-8811-177 | 网址：www.xzsec.com |
| |
| （25）兴业证券股份有限公司 |
| 注册地址：福州市湖东路268号 |
| 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层 |
| 法定代表人：兰荣 | 联系人：夏中苏 |
| 电话：021-38565785 |
| 客户服务电话：400-8888-123 | 网址：www.xyzq.com.cn |
| |
| （26）招商证券股份有限公司 |
| 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 |
| 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 |
| 法定代表人：宫少林 | 联系人：黄婵君 |
| 电话：0755-82960223 | 传真：0755-82943121 |
| 客户服务电话：95565或400-8888-111 | 网址：www.newone.com.cn |
| |
| （27）中国银河证券股份有限公司 |
| 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 |
| 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 |
| 法定代表人：陈有安 | 联系人：宋明 |
| 电话：010-66568888 | 传真：010-66568990 |
| 客户服务电话：4008-888-888 | 网址：www.chinastock.com.cn |
| |
| （28）中信建投证券股份有限公司 |
| 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
| 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 |
| 法定代表人：王常青 | 联系人：张颢 |
| 电话：010-85130588 | 传真：010-65182261 |
| 客户服务电话：400-8888-108 | 网址：www.csc108.com |
| |
| （29）中信证券股份有限公司 |
| 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
| 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 |
| 法定代表人：王东明 | 联系人：侯艳红 |
| 电话：010-60838888 | 传真：010-60833739 |
| 客户服务电话：95558 | 网址：www.citics.com |
| |
| （30）中信证券（山东）有限责任公司 |
| 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061) |
| 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061） |
| 法定代表人：杨宝林 | 联系人：吴忠超 |
| 电话：0532-85022326 | 传真：0532-85022605 |
| 客户服务电话：95548 | 网址：www.citicssd.com |
| |
| （31）中山证券有限责任公司 |
| 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 |
| 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 |
| 法定代表人：吴永良 | 联系人：罗艺琳 |
| 电话：0755-83734659 | 传真：0755-82960582 |
| 客户服务电话：4001022011 | 网址：www.zszq.com.cn |
| |
| （32）信达证券股份有限公司 |
| 注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 |
| 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 |
| 法定代表人：张志刚 | 联系人：鹿馨方 |
| 电话：010-63081000 | 传真：010-63080978 |
| 客服热线：4008008899 | 网址：www.cindasc.com |
| |
| （33）西南证券股份有限公司 |
| 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 |
| 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 |
| 法定代表人：余维佳 | 联系人：张煜 |
| 电话：023-63786633 | 传真：023-63786212 |
| 客服热线：4008096096 | 网址：www.swsc.com.cn |
| |
| （34）杭州数米基金销售有限公司 |
| 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 |
| 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 |
| 法定代表人：陈柏青 | 联系人：韩爱彬 |
| 电话：0571-28829790，021-60897869 | 传真：0571-26698533 |
| 客户服务电话：4000-766-123 | 网址：www.fund123.cn |
| |
| （35）上海好买基金销售有限公司 |
| 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 |
| 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 |
| 法定代表人：杨文斌 | 联系人：苗汀 |
| 电话：021-58870011 | 传真：021-68596916 |
| 客户服务电话：4007009665 | 网址：www.ehowbuy.com |
| |
| （36）和讯信息科技有限公司 |
| 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 |
| 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 |
| 法定代表人：王莉 | 联系人：吴卫东 |
| 电话：021-68419822 | 传真：021-20835779 |
| 客户服务电话：400-920-0022 | 网址：www.licaike.com |
| |
| （37）上海天天基金销售有限公司 |
| 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 |
| 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 |
| 法定代表人：其实 | 联系人：朱钰 |
| 电话：021-54509998 | 传真：021-64385308 |
| 客户服务电话：400-1818-188 | 网址：fund.eastmoney.com |
| |
| （38）浙江同花顺基金销售有限公司 |
| 注册地址：杭州市文二西路1号903室 |
| 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼 |
| 法定代表人：凌顺平 | 联系人：吴强 |
| 电话：0571-88911818 | 传真：0571-86800423 |
| 客户服务电话：4008-773-772 | 公司网站：www.5ifund.com |
| |
| 3、场内销售机构 |
| 场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn |
| 信息类型 | 注册登记机构 | 律师事务所 | 会计师事务所 |
| 名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 上海源泰律师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 |
| 注册地址 | 北京市西城区太平桥大街17号 | 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 | 北京东长安街1号东方广场东2座8层 |
| 办公地址 | 北京市西城区太平桥大街17号 | 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 | 上海南京西路1266号恒隆广场50楼 |
| 法定代表人 | 金颖 | 廖海（负责人） | 姚建华 |
| 联系电话 | 010-59378856 | 021-51150298 | 021-22122888 |
| 传真 | 010-59378907 | 021-51150398 | 021-62881889 |
| 联系人 | 崔巍 | 廖海、刘佳 | 王国蓓（石海云、陈启明为经办注册会计师） |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 51,815,790.03 | 0.66 |
| | 其中：股票 | 51,815,790.03 | 0.66 |
| 2 | 基金投资 | － | － |
| 3 | 固定收益投资 | 684,150,798.00 | 8.75 |
| | 其中：债券 | 684,150,798.00 | 8.75 |
| | 资产支持证券 | － | － |
| 4 | 贵金属投资 | － | － |
| 5 | 金融衍生品投资 | － | － |
| 6 | 买入返售金融资产 | 5,673,809,060.70 | 72.55 |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,404,618,169.86 | 17.96 |
| 8 | 其他资产 | 6,224,776.89 | 0.08 |
| 9 | 合计 | 7,820,618,595.48 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 484,279.65 | 0.01 |
| B | 采矿业 | 1,635,059.25 | 0.02 |
| C | 制造业 | 44,301,415.75 | 0.67 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | － | － |
| E | 建筑业 | － | － |
| F | 批发和零售业 | － | － |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,752,662.26 | 0.04 |
| H | 住宿和餐饮业 | － | － |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,145,070.04 | 0.02 |
| J | 金融业 | － | － |
| K | 房地产业 | － | － |
| L | 租赁和商务服务业 | 673,691.40 | 0.01 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 823,611.68 | 0.01 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | － | － |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| P | 教育 | － | － |
| Q | 卫生和社会工作 | － | － |
| R | 文化、体育和娱乐业 | － | － |
| S | 综合 | － | － |
| | 合计 | 51,815,790.03 | 0.78 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 300203 | 聚光科技 | 911,800 | 37,557,042.00 | 0.56 |
| 2 | 603885 | 吉祥航空 | 36,649 | 2,527,315.04 | 0.04 |
| 3 | 603116 | 红 蜻 蜓 | 65,334 | 1,831,965.36 | 0.03 |
| 4 | 603979 | 金 诚 信 | 66,063 | 1,635,059.25 | 0.02 |
| 5 | 300485 | 赛升药业 | 17,372 | 1,164,097.72 | 0.02 |
| 6 | 603589 | 口 子 窖 | 45,168 | 1,144,557.12 | 0.02 |
| 7 | 300467 | 迅游科技 | 3,426 | 1,018,549.80 | 0.02 |
| 8 | 002776 | 柏堡龙 | 20,296 | 823,611.68 | 0.01 |
| 9 | 002772 | 众兴菌业 | 21,381 | 484,279.65 | 0.01 |
| 10 | 002773 | 康弘药业 | 17,338 | 411,430.74 | 0.01 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | － | － |
| 2 | 央行票据 | － | － |
| 3 | 金融债券 | 332,007,000.00 | 4.99 |
| | 其中：政策性金融债 | 332,007,000.00 | 4.99 |
| 4 | 企业债券 | － | － |
| 5 | 企业短期融资券 | 350,180,000.00 | 5.26 |
| 6 | 中期票据 | － | － |
| 7 | 可转债 | 1,963,798.00 | 0.03 |
| 8 | 其他 | － | － |
| 9 | 合计 | 684,150,798.00 | 10.28 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 011599280 | 15中普天SCP002 | 2,000,000 | 200,120,000.00 | 3.01 |
| 2 | 150206 | 15国开06 | 1,600,000 | 161,472,000.00 | 2.43 |
| 3 | 150211 | 15国开11 | 1,500,000 | 150,525,000.00 | 2.26 |
| 4 | 011599320 | 15穗地铁SCP002 | 1,500,000 | 150,060,000.00 | 2.26 |
| 5 | 100306 | 10进出06 | 200,000 | 20,010,000.00 | 0.30 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 350,422.55 |
| 2 | 应收证券清算款 | － |
| 3 | 应收股利 | － |
| 4 | 应收利息 | 5,183,872.43 |
| 5 | 应收申购款 | 690,481.91 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | － |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 6,224,776.89 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 300203 | 聚光科技 | 37,557,042.00 | 0.56 | 重大事项停牌 |
| 2 | 603885 | 吉祥航空 | 2,527,315.04 | 0.04 | 重大事项停牌 |
| 3 | 300467 | 迅游科技 | 1,018,549.80 | 0.02 | 重大事项停牌 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2015年4月1日-2015年6月30日 | 19.08% | 1.04% | 8.05% | 1.32% | 11.03% | -0.28% |
| 自基金合同生效日起至今（2015年2月11日-2015年6月30日） | 24.80% | 0.88% | 18.27% | 1.13% | 6.53% | -0.25% |
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 |
| M＜100万 | 1.5% |
| 100万≤M＜500万 | 1.0% |
| 500万≤M | 1000元每笔 |
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.75% |
| 30天≤Y＜1年 | 0.5% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25% |
| Y≥2年 | 0% |
| 基金代码 | 基金名称 |
| 519999 | 长信利息收益开放式证券投资基金（A级） |
| 519998 | 长信利息收益开放式证券投资基金（B级） |
| 519997 | 长信银利精选混合型证券投资基金 |
| 519995 | 长信金利趋势混合型证券投资基金 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合型证券投资基金 |
| 519991 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 519989 | 长信利丰债券型证券投资基金 |
| 519987 | 长信恒利优势混合型证券投资基金 |
| 519983 | 长信量化先锋混合型证券投资基金 |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 |
| 163004 | 长信利鑫分级债券型证券投资基金（A级） |
| 519979 | 长信内需成长混合型证券投资基金 |
| 519977 | 长信可转债债券型证券投资基金（A类） |
| 519976 | 长信可转债债券型证券投资基金（C类） |
| 163006 | 长信利众分级债券型证券投资基金(A级） |
| 519973 | 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A类） |
| 519972 | 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金（C类） |
| 519985 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金 |
| 519971 | 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 |
| 519975 | 长信量化中小盘股票型证券投资基金 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 |
| 519967 | 长信利富债券型证券投资基金 |
| 519963 | 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 |
| 519961 | 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 |
| 519959 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 |
| 519957 | 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金（A类） |
| 519956 | 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金（C类） |
| 519965 | 长信量化多策略股票型证券投资基金 |
| 163001 | 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
| 502016 | 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 |
| 519955 | 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 |
上一期 下一期
