联系人：高峰

　电话：0755-83516094

　传真：0755-83516199

　网址：www.cgws.com

　（58）国都证券有限责任公司

　注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　法定代表人：常喆

　客户服务电话：400-818-8118

　联系人：黄静

　电话：010-84183333

　传真：010-84183311-3389

　网址：www.guodu.com

　（59）中银国际证券有限责任公司

　注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　法定代表人：唐新宇

　客户服务电话：4006208888

　联系人：张静

　电话：021-68604866-8309

　传真：021-50372474

　网址：www.bocichina.com.cn

　（60）江海证券有限公司

　办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

　法人代表：孙名扬

　电话：0451-82336863

　客服热线：4006662288

　联系人：徐世旺

　网址：www.jhzq.com.cn

　（61）长江证券股份有限公司

　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　法定代表人：胡运钊

　客户服务热线：95579、4008-888-999

　联系人：李良

　电话：027-65799999

　传真：027-85481900

　网址：www.95579.com

　（62）恒泰证券股份有限公司

　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　法人代表：刘汝军

　客户服务电话：0471-4961259

　联系人：张同亮

　电话：0471-4913998

　传真：0471-4930707

　网址：www.cnht.com.cn

　（63）国金证券股份有限公司

　注册地址：成都市东城根上街95号

　法定代表人：冉云

　客户服务电话：4006600109

　联系人：刘一宏

　电话：028-86690070

　传真：028-86690126

　网址：www.gjzq.com.cn

　（64）中航证券有限公司

　注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　法人代表：杜航

　客户服务热线：4008866567

　联系人：戴蕾

　电话：0791-86768681

　传真：0791-86770178

　网址：www.avicsec.com

　（65）爱建证券有限责任公司

　地址：上海市南京西路758号23楼

　法定代表人：郭林

　客服电话：021-63340678

　联系人：陈敏

　电话：021-32229888

　传真：021-62878783

　网址：www.ajzq.com

　（66）英大证券有限责任公司

　地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　法定代表人：吴俊

　客服电话：4000-188-688

　联系人：吴尔晖

　电话：0755-83007159

　传真：0755-83007034

　网址：www.ydsc.com.cn

　（67）国联证券股份有限公司

　注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

　法定代表人：雷建辉

　客服电话：4008885288

　联系人：徐欣

　电话：0510-82831662

　传真：0510-82830162

　网址：www.glsc.com.cn

　（68）天相投资顾问有限公司

　注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

　法定代表人：林义相

　客服电话：010-66045678

　联系人：林爽

　传真：010-66045527

　网址：www.txsec.com

　（69）信达证券股份有限公司

　地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　法定代表人：张志刚

　客户服务电话：4008008899

　联系人：唐静

　联系电话：010-63081000

　传真：010-63080978

　公司网址：www.cindasc.com

　（70）华宝证券有限责任公司

　地址：上海市浦东新区环球金融中心57楼

　法定代表人：陈林

　客户服务电话：400-820-9898

　联系人：汪明丽

　电话：021-68778075

　传真：021-68868117

　网址：www.cnhbstock.com

　（71）广发证券股份有限公司

　注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

　办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

　法定代表人：孙树明

　客服电话：95575联系人：黄岚

　电话：020-87555888

　传真：020-87555305

　网址：www.gf.com.cn

　（72）世纪证券有限责任公司

　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

　法定代表人：卢长才

　客服电话：0755-83199599

　联系人：张婷

　电话：0755-83199511

　传真：0755-83199545

　网址：www.csco.com.cn

　（73）中国中投证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元?

　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层?

　法定代表人：龙增来

　联系人：刘毅

　客户电话：400 600 8008

　电话：0755-82023442

　传真：0755-82026539

　网址：www.china-invs.cn 

　（74）中国国际金融有限公司

　注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦

　法定代表人：李剑阁

　联系人：王雪筠

　客服电话：010-85679238、010-85679169

　网址：www.ciccs.com.cn

　（75）齐鲁证券有限公司

　办公地址：山东省济南市经十路20518号

　法定代表人：李玮

　客户服务电话：95538

　联系人：吴阳

　电话：0531-81283938

　传真：0531-81283900

　网址：www.qlzq.com.cn

　（76）日信证券有限责任公司

　注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

　法定代表人：孔佑杰

　联系电话：010-88086830

　联系人：陈韦杉

　传真：010-66412537

　网址：www.rxzq.com.cn

　（77）华龙证券有限责任公司

　注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

　法定代表人：李晓安

　联系人：杨晓天

　联系电话：0931-8784509

　传真：0931-4890619

　甘肃省客服电话：96668

　网址：www.hlzqgs.com

　（78）财富证券有限责任公司

　办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

　法人代表：周晖

　客户服务热线：0731-84403319

　联系人：胡智

　电话：0731-84779521

　传真：0731-84403439

　网址：www.cfzq.com

　（79）华福证券有限责任公司

　注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　法定代表人：黄金琳

　客服电话：0591-96326

　联系人：张腾

　电话：0591-87278701/

　传真：0591-87841150

　网址：www.gfhfzq.com.cn

　（80）大通证券股份有限公司

　注册地址：大连市中山区人民路24号

　办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层???

　法定代表人：张智河

　联系人：谢立军

　电话：0411-39673202

　传真：0411-39673219

　客户服务热线：4008-169-169

　网址：www.daton.com.cn

　（81）中原证券股份有限公司

　地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

　法定代表人：菅明军

　客服电话：0371-967218、4008139666

　联系人：卢琳

　联系电话: 0371-68599287联系传真:0371-65585665

　网址：www.ccnew.com

　（82）西南证券股份有限公司

　地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

　法定代表人：王珠林

　客服电话：4008096096

　联系人：徐雅筠、杨再巧

　网址：www.swsc.com.cn

　（83）山西证券股份有限公司

　注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　法定代表人：侯巍

　客服电话：0351-8686868

　联系人：张治国

　电话：0351-8686703

　传真：0351-8686619

　网址：www.i618.com.cn

　（84）金元证券股份有限公司

　注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层（邮政编码：570206）

　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼（邮政编码：518034）

　法定代表人：陆涛

　客服电话：4008-888-228

　联系人：金春

　电话：0755-83025022

　传真：0755-83025625

　网址：www.jyzq.cn

　（85）天源证券经纪有限公司

　注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

　办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

　法定代表人：林小明

　电话：0755-33331188

　传真：0755-33329815

　统一客服电话：4006543218

　公司网站地址：www.tyzq.com.cn

　（86）天风证券股份有限公司

　注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

　法定代表人：余磊

　联系人：翟璟

　联系电话：（027）87618882/(028) 86711410

　传真：（027）87618863

　公司网站：www.tfzq.com

　（87）国盛证券有限责任公司

　注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

　办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼

　法定代表人：曾小普

　联系人：徐美云

　电话：0791-6285337

　传真：0791-6282293

　网址：www.gsstock.com

　（88）华鑫证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　办公地址：上海市肇嘉浜路750号

　法定代表人：洪家新

　联系人：陈敏

　网站：www.cfsc.com.cn

　客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

　（89）深圳众禄基金销售有限公司

　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　法定代表人：薛峰

　客服电话：4006-788-887

　联系人：童彩平

　电话：0755-33227950?

　传真：0755-82080798?

　网址：www.zlfund.cn

　（90）中山证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

　法定代表人：吴永良

　客服电话：400-1022-011

　网址：www.zszq.com.cn

　（91）国泰君安证券股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　法定代表人：杨德红

　客服电话：95521

　联系人：芮敏祺

　电话：021-38676666

　传真：021-38670161

　网址：www.gtja.com

　（92）中信建投股份有限公司

　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　法定代表人：王常青

　客服电话：4008888108

　联系人：权唐

　电话：010-85130577

　传真：010-65182261

　网址：www.csc108.com

　（93）上海好买基金销售有限公司

　注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

　办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906

　法定代表人: 杨文斌

　客服电话: 400-700-9665

　联系人: 张茹

　联系电话: 021-58870011

　传真: 021-68596916

　网址: www.ehowbuy.com

　（94）华融证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街8号

　法定代表人：祝献忠

　联系人：黄恒

　联系电话：010-58568062

　传真：010-58568062

　客户服务电话：010-58568118

　网址：www.hrsec.com.cn

　（95）和讯信息科技有限公司

　注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　法定代表人：王莉

　联系人：常春艳

　联系电话：0755-82721122

　传真：0755-82029055

　客户服务电话：4009200022

　网址：http://licaike.hexun.com

　（96）上海天天基金销售有限公司

　注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

　法人代表：其实

　联系人：高莉莉

　电话：021-54509988

　传真：021-64383798

　客户服务电话：400-1818-188

　网址：www.1234567.com.cn

　（97）杭州数米基金销售有限公司

　注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

　法人代表：陈柏青

　联系人：张裕

　电话：0571-2882935

　传真：0571-26698533

　客户服务电话：4000-766-123

　网址： www.fund123.cn

　（98）中国民族证券有限责任公司

　注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层

　法人代表：赵大建

　联系人：李微

　客户服务电话：400-889-5618

　网址：www.e5618.com

　（99）联讯证券股份有限公司

　注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

　法人代表：徐刚

　联系人：彭莲

　客户服务电话：95564

　网址：www.lxzq.com.cn

　（100）北京钱景财富投资管理有限公司

　注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　办公地址：北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦（丹棱soho）1008

　法定代表人：赵荣春

　联系人：魏争

　网站：www.qianjing.com

　客户服务电话：400-893-6885

　（101）上海陆金所资产管理有限公司

　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　法定代表人：郭坚

　联系人： 宁博宇

　网站：www.lufunds.com (http://www.lufunds.com)

　客户服务电话：4008219031

　（二）注册登记机构

　名称：大成基金管理有限公司

　住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层

　法定代表人：刘卓

　电话：0755-83183388

　传真：0755-83195229

　联系人：范瑛

　（三）律师事务所和经办律师

　名称：北京市金杜律师事务所

　注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

　办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

　负责人：王玲

　电话：0755-22163333

　传真：0755-22163390

　经办律师：靳庆军、冯艾

　联系人：冯艾

　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

　法人代表：杨绍信

　经办注册会计师：薛竞、叶尔甸

　电话：021-23238888

　传真：021-23238800

　联系人：刘莉

　四、基金的名称

　大成中证红利指数证券投资基金

　五、基金的类型

　股票型指数基金

　六、基金的运作方式

　开放式七、基金的投资目标

　通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

　八、基金的投资范围

　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。此外，为更好的实现投资目标，本基金将适度投资于非标的指数成份股、新股以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　九、基金的投资策略

　本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及其他特殊情况（如成份股流动性不足）对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整，以实现对跟踪误差的有效控制。

　1．投资组合构建

　本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。

　2．投资组合调整

　本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整；同时，本基金还将根据法律法规和基金合同规定的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等因素，对基金投资组合进行调整，追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化。

　（1）定期调整

　本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股的定期调整，实施定期跟踪调整。

　（2）不定期调整

　1）与指数相关的调整

　根据指数编制规则，当标的指数成份股需进行成份股权重临时调整时，本基金将根据标的指数编制机构发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。

　2）限制性调整

　根据法律法规的相关规定及基金合同的约定，如出现标的指数成份股为与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或有其他重大利害关系的公司发行的股票等情形，本基金将进行被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，保证基金合法规范运行。

　3）根据申购和赎回情况调整

　本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。

　4）其他调整

　针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。

　3．替代策略

　通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股为与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或有其他重大利害关系的公司发行的股票等特殊情况下，本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。

　在选择替代股票时，为尽可能的降低跟踪误差，本基金将采用定性与定量相结合的方法，在对替代与被替代股票上市企业主营业务、价格走势等指标相关性分析的基础上，优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好，流动性充裕的股票进行替代投资。

　（五）投资决策依据

　1．法律、法规、基金合同和标的指数等的相关规定；

　2．经济运行态势和证券市场走势。

　（六）投资管理体制及程序

　1．投资管理体制

　基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决议，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

　2．投资程序

　（1）金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，结合公司内外部研究报告，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提出研究分析报告。

　（2）投资决策委员会依据金融工程部等部门提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。

　（3）基金经理根据标的指数构成，结合相关研究报告，在基金合同规定的范围内，构建投资组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，采取适当的方法，降低交易成本、控制投资风险。

　（4）交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易。

　（5）金融工程部等部门根据市场变化，定期和不定期进行投资绩效评估，并提供相关绩效评估报告。监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金经理应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　（6）基金经理跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、申购和赎回现金流量情况、金融工程部的绩效评估报告和监察稽核部对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

　（7）基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。

　十、基金的业绩比较基准

　中证红利指数×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

　本基金的标的指数为中证红利指数，本基金投资范围规定投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，因此采用中证红利指数和银行活期存款利率（税后）加权的方法构建本基金的业绩比较基准。

　中证红利指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数精选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本，以反映沪深证券市场高股息股票的整体走势。

　如果出现指数编制及发布机构停止本基金标的指数的编制及发布，或标的指数由其他指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致原有标的指数不宜继续作为本基金的标的指数等情形，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致并履行适当程序后变更本基金的业绩比较基准并及时公告。

　十一、基金的风险收益特征

　本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

　十二、基金投资组合报告

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行根据基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告所载数据取自本基金2015年第2季度报告，截至2015年6月30日。（财务数据未经审计）

　1．报告期末基金资产组合情况

　■

　2．.报告期末按行业分类的股票投资组合

　（1）报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

　■

　（2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

　本基金本报告期末未持有积极投资股票。

　3． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　本基金本报告期末未持有积极投资股票。

　4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　9．报告期末本基金投资的估值期货交易情况说明

　（1）报告期末本基金投资的估值期货持仓和损益明细

　本基金本报告期未投资股指期货。

　（2）本基金投资估值期货的投资政策

　本基金本报告期未投资股指期货。

　10．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　（1）本期国债期货投资政策

　本基金本报告期未投资国债期货。

　（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期未投资国债期货。

　（3）本期国债期货投资评价

　本基金本报告期未投资国债期货。

　11．投资组合报告附注

　（1）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

　（3）基金的其他资产构成

　■

　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　（6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

　（7）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　十三、基金业绩

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

　■

　（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

　本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　（2010年2月2日至2015年6月30日）

　■

　注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　十四、费用概览

　（一）基金费用的种类

　1．基金管理人的管理费；

　2．基金托管人的托管费；

　3．基金财产拨划支付的银行费用；

　4．基金合同生效后的基金信息披露费用；

　5．基金份额持有人大会费用；

　6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　7．基金的证券交易费用；

　8．在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

　9．依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1．基金管理人的管理费

　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×年管理费率÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日基金资产净值

　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　2．基金托管人的托管费

　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×年托管费率÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日基金资产净值

　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　3．除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　（四）不列入基金费用的项目

　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人应于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　（六）基金税收

　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　十五、对招募说明书更新部分的说明

　本更新的招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对2015年3月17日公布的《大成中证红利指数证券投资基金更新的招募说明书》（2015年第1期）进行了补充和更新，主要修改内容如下：

　1．根据最新情况，对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。

　2．根据最新情况，对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。

　3．根据相关公告，对“五、相关服务机构”等相关信息进行了更新。

　4．根据相关财务数据和公告，对“八、基金的投资”部分的“（十一）投资组合报告”相关内容进行了更新。

　5．根据相关财务数据，对“九、基金的业绩”进行了更新。

　6．根据相关公告，对“二十二、其他应披露的事项”部分进行了更新。

　大成基金管理有限公司

　二〇一五年九月十七日

　大成基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为开放式基金代销机构并

　开通相关业务的公告

　根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与浙江同花顺基金销售有限公司（以下简称“同花顺”）签订的开放式证券投资基金代理销售协议,同花顺将于2015年9月18日起代理销售本公司旗下基金。投资人可通过同花顺的基金电子交易平台办理开户、申购、赎回、定投等业务。具体基金如下：

　大成标普500等权重指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成丰财宝货币市场基金A/B、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金A/B、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成货币市场证券投资基金A/B、大成积极成长混合型证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金A/B、大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成景利混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金A/B、大成景兴信用债债券型证券投资基金A/C、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金A/C、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金A/C、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成添利宝货币市场基金A/B、大成现金增利货币市场基金A/B、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金A/C、大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成债券投资基金A/B、大成债券投资基金C、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成中证红利指数证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金。

　投资者可通过以下途径咨询有关详情:

　1、浙江同花顺基金销售有限公司

　客户服务电话:4008-773-772

　网址：www.5ifund.com

　2、大成基金管理有限公司

　客户服务电话：400-888-5558（免长途费）

　网址：www.dcfund.com.cn

　风险提示:基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告

　大成基金管理有限公司

　二〇一五年九月十七日

　大成中证互联网金融指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

　大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：网金B；场内代码502038）二级市场交易价格连续大幅下跌，2015年9月15日，大成中证互联网金融B类份额在二级市场的收盘价为0.410元，相对于当日0.2933元的基金份额参考净值，溢价幅度达到39.79%。截止2015年9月16日，大成中证互联网金融B类份额二级市场的收盘价为0.449元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

　为此，本基金管理人提示如下：

　1、大成中证互联网金融B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于大成中证互联网金融B类份额内含杠杆机制的设计，大成中证互联网金融B类份额参考净值的变动幅度将大于大成中证互联网金融份额（场内简称：互联金融；场内代码502036）净值和大成中证互联网金融A类份额（场内简称：网金A；场内代码502037）参考净值的变动幅度，即大成中证互联网金融B类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。大成中证互联网金融B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

　2、大成中证互联网金融B类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

　3、截至2015年9月16日收盘，大成中证互联网金融B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，大成中证互联网金融B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

　4、截至本公告披露日，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

　5、截至本公告披露日，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

　6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　敬请投资者注意投资风险。

　特此公告

　大成基金管理有限公司

　2015年9月17日

　大成中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

　根据《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当大成中证互联网金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500 元时，大成中证互联网金融份额（场内简称：互联金融；场内代码502036）、大成中证互联网金融A类份额（场内简称：网金A；场内代码502037）、大成中证互联网金融B类份额（场内简称：网金B；场内代码502038）将进行不定期份额折算。

　由于近期A股市场波动较大，截至2015年9月16日收盘，大成中证互联网金融B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注大成中证互联网金融B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

　针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

　1、由于大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

　2、大成中证互联网金融B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

　3、由于触发折算阀值当日，大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日大成中证互联网金融B类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

　4、大成中证互联网金融A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后大成中证互联网金融A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征大成中证互联网金融A类份额变为同时持有较低风险收益特征大成中证互联网金融A类份额与较高风险收益特征大成中证互联网金融份额的情况，因此大成中证互联网金融A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

　本基金管理人的其他重要提示：

　1、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

　2、如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融A类份额与大成中证互联网金融B类份额的上市交易、配对转换，以及大成中证互联网金融份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）刊登的本基金基金合同及《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打客服电话（400-888-5558）咨询。

　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告

　大成基金管理有限公司

　2015 年9 月17日