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2015年09月11日 星期五 上一期  下一期
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汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加广发银行为销售机构的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”) 签署的销售协议,自2015年9月14日起,本公司新增广发银行为旗下部分基金的销售机构,投资者可以通过其办理本公司基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资等业务。

一、 代销基金

基金简称基金代码
汇添富消费行业混合000083
汇添富实业债债券A:000122 C:000123
汇添富美丽30混合000173
汇添富移动互联股票000697
汇添富外延增长主题股票000925
汇添富民营活力混合470009
汇添富多元收益债券A:470010 C:470011
汇添富增强收益债券A:519078 C:470078

二、定投业务提示

1、投资者在广发银行办理上述基金定投业务,每期最低扣款金额为100元人民币(含定投申购费)。

2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、其他重要提示

1、投资者在广发银行办理上述基金投资事务,具体费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循广发银行的规定。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的各基金的《基金合同》、 《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、广发银行股份有限公司

客服电话:95508

网站:www.cgbchina.com.cn

2、汇添富基金管理股份有限公司

客服热线:400-888-9918

网址:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015年9月11日

关于汇添富医疗服务混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2015年9月11日

1公告基本信息

基金名称汇添富医疗服务混合型证券投资基金
基金简称汇添富医疗服务混合
基金主代码001417
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年6月18日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称汇添富基金管理股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富医疗服务混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日2015年9月15日
赎回起始日2015年9月15日
转换转入起始日2015年9月15日
转换转出起始日2015年9月15日
定期定额投资起始日2015年9月15日

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费)。通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

申购金额(M)申购费率
M<100 万元1.50%
100 万元≤M<500 万元1.00%
500 万元≤M<1000 万元0.50%
M≥1000 万元每笔1000元

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额5份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,登记系统将全部剩余份额自动赎回。

4.2 赎回费率

持有期限(N)赎回费率归入基金资产比例
N<7天1.50%100%
7天≤N<30天0.75%100%
30天≤N<3个月0.50%75%
3个月≤N<6个月0.50%50%
N≥6个月025%

注:一个月为30日,三个月为90日,6个月为180日。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:

(一)赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

(二)申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

基金转换份额的计算

1)计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)

2)举例:

某基金份额持有人申请将已持有100天的汇添富深证300ETF联接基金10万份转换为汇添富医疗服务混合基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元,转入基金的份额净值为1.001元,对应赎回费率为0.5%,汇添富深证300ETF联接基金申购费率1.00%,汇添富医疗服务混合基金申购费率为1.5%,申购补差费率为0.50%。则转换所得份额为:

转出确认金额=100,000×1.0066=100,660(元)

赎回费=100,660×0.5%=503.3(元)

补差费=(100,660-503.3) ×0.50%/(1+0.50%)=498.29(元)

转入确认金额=100,660-503.3-498.29=99,658.41(元)

转入确认份额=99,658.41/1.001=99,558.85(份)

5.2 其他与转换相关的事项

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金A类、B类基金、汇添富增强收益债券基金A类基金之间可以进行相互转换。

3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富信用债债券基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽30混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富通货币基金、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富医疗服务混合基金之间可以进行相互转换。

4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足0.01份,其他基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

6 定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心,汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理汇添富医疗服务混合基金的申购、赎回、转换、定投业务。

7.1.2 场外代销机构

1)办理本基金申购、赎回的代销机构

工商银行同花顺第一创业证券太平洋证券
中国银行宜信普泽东北证券万联证券
建设银行展恒东方证券西藏同信证券
招商银行中期时代东海证券西南证券
交通银行众禄金融东吴证券新时代证券
上海银行增财东兴证券信达证券
兴业银行新兰德方正证券兴业证券
浦发银行和讯网光大证券长城证券
北京银行金观诚广州证券长江证券
杭州银行好买基金国都证券招商证券
哈尔滨银行利得基金国金证券浙商证券
渤海银行恒久浩信国联证券中航证券
宁波银行中天嘉华国泰君安证券中金证券
上海农商行鑫鼎盛海通证券中天证券
江苏银行海银财富恒泰证券中投证券
金华银行诺亚正行宏源证券中信建投证券
邮储银行创金启富华安证券中信证券(浙江)
光大银行一路财富华福证券中信证券(山东)
平安银行联泰资产华龙证券中信证券
杭州联合银行汇付金融华鑫证券中原证券
江南农商行陆金所江海证券爱建证券
南洋商业银行中信期货民族证券国信证券
晋商银行安信证券平安证券华宝证券
恒丰银行渤海证券齐鲁证券联讯证券
龙湾农商行财达证券日信证券湘财证券
长量财富证券上海华信证券中信建投期货
泛华普益财通证券上海证券五矿证券
数米网大同证券申银万国证券恒泰长财
天天基金德邦证券世纪证券华融证券
钱景财富   

2)办理本基金转换的代销机构

中国银行宜信普泽东方证券世纪证券
建设银行展恒东海证券太平洋证券
招商银行中期时代东吴证券西藏同信证券
交通银行众禄金融东兴证券西南证券
上海银行增财方正证券新时代证券
兴业银行新兰德光大证券信达证券
浦发银行和讯网广州证券兴业证券
杭州银行金观诚国都证券长江证券
哈尔滨银行好买基金国金证券招商证券
渤海银行利得基金国联证券浙商证券
宁波银行恒久浩信国泰君安证券中航证券
上海农商行鑫鼎盛海通证券中金证券
江苏银行海银财富恒泰证券中投证券
邮储银行创金启富宏源证券中信建投证券
光大银行一路财富华安证券中信证券(浙江)
平安银行联泰资产华福证券中信证券(山东)
杭州联合银行汇付金融华龙证券中信证券
南洋商业银行中信期货华鑫证券中原证券
晋商银行安信证券江海证券爱建证券
恒丰银行渤海证券民族证券国信证券
龙湾农商行财富证券平安证券华宝证券
长量财通证券齐鲁证券联讯证券
泛华普益大同证券日信证券湘财证券
数米网德邦证券上海华信证券中信建投期货
天天基金第一创业证券上海证券华融证券
同花顺东北证券申银万国证券钱景财富

3)办理本基金定投的代销机构

代销机构每期定投申购最低扣款金额(元)代销机构每期定投申购最低扣款金额(元)
中国银行100安信证券100
建设银行100财通证券100
招商银行300德邦证券300
交通银行100第一创业证券100
上海银行100东北证券100
兴业银行300东方证券200
浦发银行300东吴证券100
北京银行200广州证券200
杭州银行100国联证券500
哈尔滨银行200国泰君安证券100
渤海银行100海通证券100
宁波银行100恒泰证券100

上海农商行100华安证券100
江苏银行200华福证券100
金华银行100华龙证券100
邮储银行100华鑫证券100
光大银行100江海证券100
平安银行100平安证券100
杭州联合银行100齐鲁证券500
江南农商行100日信证券100
南洋商业银行500上海华信证券100
晋商银行100上海证券200
恒丰银行100申银万国证券500
龙湾农商行100世纪证券100
长量100太平洋证券100
泛华普益100万联证券200
数米网100西藏同信证券100
天天基金100西南证券100
同花顺100信达证券100
宜信普泽100兴业证券100
展恒100长江证券300
中期时代100招商证券100
众禄金融100浙商证券300
增财100中投证券100
新兰德100中信建投证券100
和讯网200中信证券(浙江)100
金观诚100中信证券(山东)100
好买基金200中信证券100
利得基金100中原证券100
恒久浩信100爱建证券200
鑫鼎盛?100 国信证券500
海银财富100华宝证券100
诺亚正行1000联讯证券300
创金启富100湘财证券100
一路财富100中信建投期货100
联泰资产100华融证券100
汇付金融100钱景财富100
中信期货100  

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2015年9月15日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。

9 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015年9月11日

关于汇添富医疗服务混合证券投资基金参加部分代销机构定投基金、电子渠道申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与部分代销机构协商一致,决定自2015年9月15日起,汇添富医疗服务混合型证券投资基金(基金简称:“汇添富医疗服务混合”,基金代码:001417)参加相关代销机构开展的定投基金、电子渠道(网上银行、手机银行、电话银行、网上交易系统)申购基金费率优惠活动。

一、 费率优惠内容

序号代销机构定投优惠费率优惠
1工商银行网上银行、手机银行、电话银行申购8折
2中国银行?网银优惠8折;手机银行8折?网银优惠8折;手机银行6折
3交通银行8折网银和手机银行8折
4兴业银行柜台8折,网银4折网银5折
5杭州银行8折网银、手机、直销银行6折
6渤海银行柜台8折,网银、手机4折网银、手机银行4折
7上海农商行柜台8折,网银手机银行4折网银手机银行6折
8邮储银行8折
9光大银行网银、电话、手机8折网银、电话、手机6折
10平安银行网上银行、电话银行4折网点柜面8折
11杭州联合银行柜台5折,网银4折柜台5折,网银4折
12南洋商业银行柜台6折,网银无定投申购柜面6折,网银4折
13恒丰银行4折4折
14龙湾农商行柜面4折,网银4折柜面6折,网银4折
15长量非现场交易4折,且不低于0.6%
16泛华普益网银4折网银4折
17数米网4折不设折扣限制,以数米公告为准
18天天基金4折不设折扣限制,以数米公告为准
19同花顺非现场方式申购4折
20宜信普泽网上交易4折网上交易4折
21展恒非现场方式申购4折非现场方式申购4折
22中期时代4折4折
23众禄金融4折网银4折
24新兰德4折4折
25和讯网网上4折网上4折
26金观诚网银最低4折网银最低4折
27好买基金非现场方式申购4折非现场方式申购4折
28利得基金网银4折
29恒久浩信4折4折
30鑫鼎盛4折 4折 
31海银财富4折4折
32诺亚正行4折
33创金启富4折4折
34一路财富4折4折
35联泰资产4折4折
36汇付金融4折4折
37陆金所不设折扣限制,以陆金所公告为准
38德邦证券网银4折
39第一创业证券4折4折
40东方证券网银4折
41东吴证券网银4折
42光大证券网上交易、手机4折
43广州证券网银4折
44国都证券网银、手机银行4折
45国联证券网银4折网银4折
46国泰君安证券网银、手机4折
47海通证券柜台8折,网银4折网银4折
48华安证券8折网银4折
49华福证券网银4折
50华龙证券4折4折
51华鑫证券4折网银4折
52江海证券网银4折
53民族证券网银4折
54齐鲁证券网银4折网银4折
55日信证券网上4折
56上海证券网银4折
57申银万国证券网银4折、电话委托5折
58万联证券网银4折
59信达证券网银、手机交易、电话委托4折网银、手机交易、电话委托4折
60兴业证券柜台8折,网上交易、手机4折柜台8折、网上交易、手机4折
61长江证券网上交易、手机证券4折网上交易、手机证券4折
62招商证券4折
63中金证券柜台、网上交易、手机4折(费率优惠自行设置)
64中投证券柜台8折,网银4折网银4折
65中信建投证券柜台8折,网银4折网银4折
66爱建证券网银4折
67华宝证券网银4折网银4折
68湘财证券网银4折网银4折
69中信建投期货网银4折网银4折
70华融证券柜台8折,网上交易4折网上交易4折
71钱景财富  网银4折  网银4折

二、 重要提示

1、汇添富医疗服务混合基金在相关代销机构的每期定投最低扣款金额请详见本公司2015年9月11日披露的《关于汇添富医疗服务混合证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》。

2、投资者在各销售机构办理基金投资事务,具体费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。各销售机构的费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以销售机构的安排和规定为准。

3、投资者欲了解汇添富医疗服务混合基金申购费率等详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情

序号机构名称网址客服热线
1工商银行http://www.icbc.com.cn95588
2中国银行http://www.boc.cn95566
3交通银行http://www.bankcomm.com95559
4兴业银行http://www.cib.com.cn95561
5杭州银行www.hzbank.com.cn浙江省内服务热线:96523

全国客户服务热线:400-8888-508

6渤海银行www.cbhb.com.cn400-888-8811
7上海农商行www.srcb.com021-962999
8邮储银行www.psbc.com95580
9光大银行http://www.cebbank.com95595
10平安银行http://bank.pingan.com95511
11杭州联合银行www.urcb.com96592
12南洋商业银行www.ncbchina.cn800-830-2066,400-830-2066
13恒丰银行www.egbank.com.cn400-813-8888
14龙湾农商行www.lwrcb.com4008296596
15长量www.erichfund.com400-089-1289
16泛华普益http://www.pyfund.cn/4008588588
17数米网www.fund123.cn4000-766-123
18天天基金www.1234567.com.cn400-1818-188
19同花顺www.ijijin.cn0571-88920810
20宜信普泽www.yixinfund.com400 6099 500
21展恒www.myfund.com4008886661
22中期时代www.cifcofund.com95162、4008888160
23众禄金融www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com400-6788-887
24新兰德www.new-rand.cn/4009-945-899
25和讯网licaike.hexun.com4009200022
26金观诚www.jincheng-fund.com400-068-0058
27好买基金www.ehowbuy.com400-700-9665
28利得基金www.leadfund.com.cn400-005-6355
29恒久浩信www.haofuns.com4006-525-676
30鑫鼎盛www.dkhs.com400-6980-777
31海银财富www.chyjr.com400-186-8186
32诺亚正行www.noah-fund.com400-821-5399
33创金启富www.5irich.com010-88067525
34一路财富www.yilucaifu.com400-001-1566
35联泰资产www.66zichan.com400-046-6788
36汇付金融www.tty.com400-820-2819
37陆金所www.lufunds.com4008219031
38德邦证券http://www.tebon.com.cn4008888128
39第一创业证券www.fcsc.cn4008881888
40东方证券http://www.dfzq.com.cn95503
41东吴证券www.dwzq.com.cn4008601555
42光大证券http://www.ebscn.com95525、4008888788、10108998
43广州证券http://www.gzs.com.cn020-961303
44国都证券http://www.guodu.com400-818-8118
45国联证券www.glsc.com.cn?95570
46国泰君安证券http://www.gtja.com95521
47海通证券http://www.htsec.com95553
48华安证券www.hazq.com96518(安徽)、400-80-96518(全国)
49华福证券www.hfzq.com.cn96326
50华龙证券www.hlzqgs.com0931-96668、400-689-8888
51华鑫证券www.cfsc.com.cn021-32109999;029-68918888
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特此公告。

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2015年9月11日

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