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2015年08月27日 星期四 上一期  下一期
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华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
关于沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停申购、赎回、转换、定期定额业务的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2015年8月26日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“风帆股份”(证券代码:600482)、“建发股份”(证券代码:600153)、“宝塔实业”(证券代码:000595)、“中国中冶”(证券代码:601618)、“久立特材”(证券代码:002318)进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

 特此公告

 华夏基金管理有限公司

 二○一五年八月二十七日

 关于沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停申购、赎回、转换、定期定额业务的公告

 公告送出日期:2015年8月27日

 1公告基本信息

 ■

 2其他需要提示的事项

 若节假日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。

 投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

 特此公告

 华夏基金管理有限公司

 二〇一五年八月二十七日

 关于沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

 公告送出日期:2015年8月27日

 1公告基本信息

 ■

 2其他需要提示的事项

 2.1投资者在2015年9月1日至2015年9月2日仍可进行华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金的二级市场交易。

 2.2若节假日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。

 投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

 特此公告

 华夏基金管理有限公司

 二〇一五年八月二十七日

 华夏基金管理有限公司

 关于旗下证券投资基金估值调整情况的公 告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2015年8月26日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“风帆股份”(证券代码:600482)、“建发股份”(证券代码:600153)、“宝塔实业”(证券代码:000595)、“中国中冶”(证券代码:601618)、“久立特材”(证券代码:002318)进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

 特此公告

 华夏基金管理有限公司

 二○一五年八月二十七日

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