第B023版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年08月27日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告
关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间证保A级份额、证保B级份额停复牌公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年8月26日起对本公司旗下基金所持有”歌 力 思”(股票代码603808)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

 在"歌 力 思"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2015年8月27日

 

 关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间证保A级份额、证保B级份额停复牌公告

 因博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年8月26日为基准日对在该日交易结束后登记在册的博时证保分级(基金代码:160516,场内简称:博时证保)、证保A级份额(基金代码:150225,场内简称:证保A级)及博时证保B份额(基金代码:150226,场内简称:证保B级)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,证保A级、证保B级于2015年8月27日暂停交易,并将于2015年8月28日10:30恢复交易。

 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年8月28日证保A级、证保B级即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日证保A级、证保B级的份额净值, 2015年8月28日当日证保A级、证保B级均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2015年8月27日

 

 关于恢复博时中证800证券保险指数分级证券投资基金B类份额证券简称的公告

 经向深圳证券交易所申请,博时中证800证券保险指数分级证券投资基金B类份额(证券编码:150226)自8月27日起证券简称由“*证保B级”恢复为“证保B级”,特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2015年8月27日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved