长盛上证50指数分级证券投资基金之
上50分级份额、上50A份额与上50B份额
上市交易提示性公告
长盛上证50指数分级证券投资基金之上50分级份额、上50A份额与上50B份额于2015年8月24日开始在上海证券交易所上市交易,基金份额简称及代码:上50分级,代码:502040;上50A,代码:502041;上50B,代码:502042。经基金托管人中国银行股份有限公司复核,截至2015年8月21日,上50分级的基金份额净值1.000元,上50A和上50B的基金份额参考净值分别为1.001元和0.999元,上市首日分别以上50分级的基金份额净值1.000元(四舍五入至0.001元),上50A和上50B各自的基金份额参考净值1.001元和0.999元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2015年8月24日
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资
基金之券商分级份额、券商A份额与券商
B份额上市交易提示性公告
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之券商分级份额、券商A份额与券商B份额于2015年8月24日开始在上海证券交易所上市交易,基金份额简称及代码:券商分级,代码:502053;券商A,代码:502054;券商B,代码:502055。经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,截至2015年8月21日,券商分级的基金份额净值1.000元,券商A和券商B的基金份额参考净值分别为1.001元和0.999元,上市首日分别以券商分级的基金份额净值1.000元(四舍五入至0.001元),券商A和券商B各自的基金份额参考净值1.001元和0.999元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2015年8月24日