一 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 控股股东或实际控制人未发生变更

　三 管理层讨论与分析

　（一）主营业务分析

　2015年上半年，面对市场需要不足、竞争加剧和人才资源紧缺等诸多困难，公司紧紧围绕当前形势，结合公司发展战略规划要求，认真贯彻董事会年初制订的各项工作目标要求，扎实有序推进重点工作的落实，取得了阶段性成果。

　公司上半年开展的主要工作有：一是强力推动海内外经营。上半年公司有7家子公司在海外设立了12个分支机构，“走出去”的步伐进一步加快。公司支持符合条件的企业探索利用自有资金协同社会资本，提升经营模式，开拓工程业务。二是强化战略引领。公司“十三五”发展战略规划初稿已基本完成，规划将总结公司发展现状面临的主要挑战和矛盾，明确公司制定的战略转型举措，确定公司未来的整体发展战略与目标体系，制定不同板块、不同子公司的发展定位及各自的发展目标，研究探索环保业务发展等新的经济增长点。三是发挥金融、资本运营支柱作用。公司计划在下半年启动股权投资基金、境外资金结算与融资平台公司的设立工作。四是强化公司管控。公司拟定了内控体系持续优化总体方案，全面开展企业担保事项排查，推动企业合规运作。此外，公司在深化人才强企、推动技术创新等方面也取得了阶段性成果。

　1．主要经营业绩指标分析

　报告期内，公司共实现营业收入310.23亿元，较去年同期下降6.34%，实现归属于上市公司股东的净利润11.34亿元，较去年同期下降37.06%，基本每股收益0.23元，较去年同期下降37.06%。公司上半年收入和利润指标下降的主要原因有：一是国内宏观经济下行压力加大，化工、煤化工行业产能过剩严重，投资动力不足，新上项目减少。二是新签合同额下降，合约结构中作为公司主要收入利润来源的大额合同明显减少。从统计数据看，公司整体新签合同额的同比降幅较大，尤其是工程公司签署的大额订单明显减少，单个项目收入和盈利水平下降。三是市场竞争日益激烈，导致合约报价降低，进一步压缩了公司的利润空间。四是个别已签订合同的项目由于业主资金不到位、融资困难等原因，无法按期开工；个别在建项目由于产品市场变化，业主放缓投资进度，工期延长，导致公司项目固定成本开支加大，生产率和机械使用率降低，项目利润减少。五是境外项目跟踪周期较长，无法在短期内形成营业收入。六是公司印尼巨港电站有限公司上半年因设备大修原因，基本处于停产状况，盈利受到影响。

　2．新签合同情况和在建项目情况分析

　上半年，公司新签合同1422个，新签合同额210.84亿元，较上年同期同比下降33.11%。其中，境内新签合同额141.35亿元，比去年同期同比下降52.85%，境外新签合同额69.49亿元，比去年同期同比增加351.23%。公司整体新签合同量下滑趋势明显的主要原因是：公司主营业务中，传统化工基础性产品如尿素、烧碱等产能过剩严重，发展速度显著放缓；现代煤化工项目，受水资源、环境保护、技术与经济水平和国际油价超预期下跌“内外部因素”双重打击，持续发展动力不足。国际承包市场虽然也呈现出总量增长缓慢、发展不均衡等不利条件，但是由于公司在海外市场的积极拓展，合同额比去年同期有较大幅度的增长。

　公司上半年新签合同的行业划分情况为：化工新签合同额96.4亿元，占比45.7%，较上年同期减少15.1%；石油化工新签合同额45.15亿元，占比21.4%，较上年同期增加165.6%；煤化工新签合同额25.20亿元，占比11.9%，较上年同期减少84.8%；电力、环保、建筑等其他领域新签合同额44.09亿元，占比20.9%，较上年同期上升134.5%。从合同结构上看，煤化工新签合同额的大幅下降是造成报告期内新签合同额同比下降的重要原因，同时，石油化工、电力、环保、建筑等领域新签合同额同比有较大幅度上涨，虽然还不能覆盖煤化工领域的下降幅度，但是体现出公司向多元领域发展的步伐正在加速。公司预计新常态下，节能减排、消化过剩产能、煤化工项目停缓建等宏观经济形势和发展趋势都对公司的主业影响较大，未来一段时间内仍将给公司经营指标带来较大压力。公司将着力国际、国内两个市场的开发，加大在电力、环保、建筑等多领域的开拓力度，按照有限多元的发展目标，建设具有国际竞争力的工程公司。

　上半年，公司在建项目共计1965个，境内在建5亿元以上项目86个，合同总额1203.89亿元，境外在建1亿元以上的项目51个，合同总额88.78亿美元、564.61亿元。

　3．公司海外经营拓展情况

　公司上半年海外合同签约额为69.49亿元，合同额同比增长较快，一方面来自于国内经营的较大压力，另一方面是公司主动在国外进行了各方面积极有效的努力。下一步，公司仍会继续加大海外经营的拓展力度，探索符合公司实际的国际型工程公司道路。一是积极参与国家“走出去”发展战略，充分利用国家鼓励政策和导向，抢抓市场有利机遇。二是公司正探讨通过建立融资平台，拓宽融资渠道，加大在项目投融资方面的支持，转变传统的EPC模式向EPC+F发展，提高企业的国际竞争力。三是通过加强与国内外知名工程公司、国内大型央企和窗口公司的合作，理顺上下游关系，加大对大客户的开发力度，拓宽市场网络渠道和项目信息来源。将国内过剩产能转移到海外，开拓海外项目经营的新领域，寻找拓展海外经营的突破口。

　国家“一带一路”战略将超越中国工程公司在海外修路架桥的传统模式，拉动沿线国家区域整体开发建设，在沿线国家开发其能源、资源的利用，带动当地工业的发展和工业园区的建设。公司具备化工、石油、医药、电力、煤炭、建筑、环保等工业园区所需要的全部最高资质，作为工业园整体建设模式的龙头可承担起“一带一路”沿线国家工业及能源基础设施建设的重任。同时，我们也应该看到，国家的“一带一路”战略，势必基础设施建设先行，由于基础设施建设具有投资规模大，建设周期长的特征，后续工业园区的建设在近年内难以大规模实施，相比其他央企、尤其是建筑类央企近两年海外业务的快速发展，公司海外经营的突破在近期内还难以实现。

　4. 财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　营业收入:公司上半年实现营业收入310.23亿元，较上年同期下降6.34%。主要原因是国内经济下行压力加大，化工、煤化工行业产能过剩严重，投资乏力，新开工项目大幅减少，受此影响，公司国内收入降幅明显，境外项目周期较长，难以在短期内形成有效的营业收入；

　营业成本:公司上半年营业成本为275.67亿元，较上年同期下降5.34%。原因是一方面随着营业的收入减少营业成本下降，另一方面，在收入因为报价降低而减少的情况之下，由于各项成本要素难以同步压缩，导致营业成本降幅低于收入降幅

　销售费用:公司上半年销售费用为1.03亿元，较上年同期增长16.26%。主要原因是在市场状况恶化、竞争加剧的情况下，公司进一步加大经营力度，交通费用增加；

　管理费用：公司上半年管理费用为14.67亿元，较上年同期增长15.5%。主要原因是公司充分认识到技术研发对于发展的重要作用，不断加大技术研发投入，研发费用逐年增加；

　财务费用：上半年财务费用为2789.4万元，较上年同期减少2.63%。主要原因是公司进一步加强了资金管理，提高资金效率，利息收入增加；

　经营活动产生的现金流量净额：公司上半年经营活动产生的现金流量净额-7.16亿元，较上年同期减少净流出0.96亿元。主要是随着新开工项目的减少，用于支付购买商品和接受劳务的现金减少；

　投资活动产生的现金流量净额：公司上半年投资活动产生的现金流量净额为-32.08亿元，较上年同期减少流出2.64亿元，主要原因是公司投资的福州20万吨/年己内酰胺项目和南充100万吨/年精对苯二甲酸项目进度已接近尾声，由于合同额减少，公司上半年购置固定资产、无形资产支付的现金较上年同期减少；

　筹资活动产生的现金流量净额： 公司上半年筹资活动产生的现金流量净额为11.05亿元，较上年同期减少59.13%，主要原因是随着福州20万吨/年己内酰胺项目投产和南充100万吨/年精对苯二甲酸项目进度接近尾声，项目借款减少；

　研发支出:报告期公司研发支出为4.63亿元，较上年增长35.35%。共涉及141项研发项目，主要集中在新型煤化工，有机化工、化工新材料/精细化工中间体，节能环保、新能源，新型催化剂等十个领域。

　（二）行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　（1）工程施工（承包）：工程承包业务是公司传统的核心业务，是目前本公司收入和利润的主要来源。公司上半年工程施工（承包）实现营业收入276.1亿元，较上年同期增长3.03%，占公司营业收入的比重为89%。毛利率较上年同期下降0.46个百分点，主要原因是：尽管公司当期合同额出现下降，但以前年度较为充足的合同储备为上半年工程施工（承包）收入的小幅增长奠定了基础，但由于收入“含金量”下降，营业成本继续保持一定水平或由于工期延长、固定开支难以压缩，项目利润率下降。

　（2）勘察、设计及服务：上半年勘察、设计及服务业务实现营业收入9.8亿元，较上年同期增长5.14%,占公司营业收入的比重为3.16%。毛利率同比上升7.77个百分点，主要原因是公司一些设计项目按照合同约定进入交付图纸及结算期，收入增加，但与此阶段相对应成本开支较低，致使当期设计业务毛利率提高。

　（3）其他业务：公司其他业务收入的主要来源是电力销售、机械加工、项目设备代采购收入等。上半年其他业务实现业务收入22.88亿元，较上年同期下降56.57%，占公司营业收入的比重为7.38%。减少的主要原因：一是印尼巨港电站有限公司上半年因设备大修原因，基本处于停产状况，电力销售收入减少46.9%；二是项目设备采购业务根据项目特点、业主的意愿等情况被动开展，尽管也是公司一项常态化的业务，但波动较大，随着新开工项目的减少，上半年此项业务收入减幅较大。

　2、业务分地区情况的说明

　单位：元 币种：人民币

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　今年上半年，国内经济下行压力加大，化工、煤化工行业产能过剩严重，投资乏力，新开工项目大幅减少，受此影响，公司国内收入降幅明显，境外项目周期较长，难以在短期内形成有效的营业收入，报告期公司实现境外收入55.47亿元，同比增长2.43%，占主营业务收入的17.96%，比上年同期增加1.55个百分点，主要来源于越南及印尼项目。

　3、经营计划进展说明

　根据公司本年度目标计划，到2015年末，实现新签合同额802亿元，主营收入727.3亿元，利润总额41.8亿元。上半年，公司实现新签合同额210.84亿元，完成全年目标的26.29%，实现主营收入310.23亿元，完成全年计划的42.66%，实现利润总额14.53亿元，完成全年计划的34.76%。

　目前，经济新常态下，经济下行压力进一步加大，传统化工基础性产业产能过剩，尤其煤化工项目，受水资源、环境保护、技术与经济水平和国际油价超预期下跌等“内外部因素”打击，持续发展动力减弱，项目数量大幅减少，这是导致我公司业务下滑的主要因素。此外，一些已签约项目的停建、缓建也影响到公司年度经营计划的实现。

　（三）核心竞争力分析

　1. 较强的市场竞争意识及市场开拓能力

　公司一直处于完全竞争领域，竞争意识强，在传统化工工程主业萎缩的情况下，积极转型，开拓新业务领域。目前，公司有6家所属子企业取得工程设计综合甲级资质，2家取得施工总承包特级资质，为跨行业承揽业务奠定了基础。公司不断根据市场需要创新商业模式，正在尝试以PPP模式进入保障房等基础设施领域；探索与外资合作，介入环保运营，逐步打开环保市场。

　2.丰富的工程业绩和项目经验

　公司承建了国内大部分化工和石油化工工程，近几年，在煤化工领域积累了大量丰富的工程业绩和经验，同时也积累了以PMC、EPC、BOT等承包方式为业主提供服务的经验和能力。

　3. 较强的资金支持和管理能力

　公司组建了财务公司和融资租赁公司，为工程主业的发展提供金融支持，同时，正在成立产业基金，探索债券市场融资等途径，扩展融资渠道，进一步推动工程、产业和金融相互促进、良性发展的局面。

　4. 全面的技术创新能力

　公司大力推进技术创新平台建设，通过自主研发、产学研协同创新、商业模式创新等形式，全面提升公司的技术创新能力。截止2015年6月底，公司累计获得国家授权专利1298项，共有18家国家高新技术企业，6家国家级企业技术中心、1家国家能源研发中心，8家省级企业技术中心、5家省级工程技术研究中心。此外，公司联合承担的“生物质与煤混燃发电技术与示范”项目、“甲醇制烯烃新工艺”项目已通过科技部组织的结题验收，“大规模碎煤加压气化技术与示范”项目已在科技部正式立项，公司技术研发能力正在显著提升。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。

　4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

　4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

　本期纳入合并财务报表范围的二级子公司主体共23户，具体包括：

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　4.4 半年度财务报告未经审计。

　董事长：陆红星

　中国化学工程股份有限公司

　2015年8月18日

　证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2015-28

　中国化学工程股份有限公司

　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　郑鸿董事因公出差，委托余波董事代为参加本次董事会会议。

　一、董事会会议召开情况

　中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2015年8月12日以书面送达的方式通知了公司全体董事。此次会议于2015年8月18日上午10点在公司总部10层会议室，以现场表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中，郑鸿董事因公出差授权委托余波董事代为出席本次会议并表决。会议由公司董事长陆红星主持。

　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国化学股份有限公司章程》及《中国化学工程股份有限公司董事会议事规则》。

　二、董事会会议审议情况

　一、审议通过《关于2015年半年报及其摘要的议案》

　半年度报告全文及摘要详见公司刊载于2015年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的报告》

　报告详见公司刊载于2015年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《中国化学关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中国化学工程股份有限公司

　二○一五年八月十八日

　证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2015-029

　中国化学工程股份有限公司

　第二届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　中国化学工程股份有限公司（以下简称股份公司）第二届监事会第十六次会议于2015年8月19日上午10：00时在股份公司903室，以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席韩志华先生主持。

　二、监事会会议审议情况

　经出席会议的监事认真审议，监事会做出了以下决议：

　一、审议通过股份公司《关于2015年半年报及其摘要的议案》。

　半年度报告全文及摘要详见公司刊载于2015年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过股份公司《关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的报告》。

　报告详见公司刊载于2015年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《中国化学关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中国化学工程股份有限公司

　二○一五年八月十九日

　证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2015-030

　中国化学工程股份有限公司

　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字[2009]1217号），经上海证券交易所同意，公司于2009年12月25日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票123，300.00万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币5.43元，募集资金总额为669，519万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为656，264万元。上述资金已于2009年12月30日全部存入公司募集资金专户。

　二、募集资金管理情况

　1.募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（2013年修订）、《中国化学工程股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。

　2. 募集资金在各银行账户的存储情况

　按照《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（2013年修订）的规定，截至2015年6月30日，公司开立了以下专项账户存储募集资金，各账户及存款余额分别为：中国建设银行股份有限公司北京奥体支行存款34，606.90万元、中国银行股份有限公司北京前门大街支行存款4，653.26万元、兴业银行股份有限公司北京永定门支行存款33，996.13万元。募集资金购买理财产品到期后，都已及时转回募集资金账户。其余募集资金存放于购买理财类产品的相应账户（详见本报告“募集资金的管理情况”、“利用闲置募集资金购买银行理财产品”）。

　3.募集资金专户存储三方监管情况

　公司及保荐机构中信建投证券有限责任公司和上述相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　1.募集资金使用情况

　截至2015年6月30日，公司累计使用募集资金购置生产设备28，049.11万元，用于重点工程项目的流动资金75，700万元，补充公司流动资金60，000万元，信息化建设项目1，454.65万元，归还银行贷款88，000万元，100万吨/年PTA项目投入51，975万元，成立中化工程集团财务有限公司90，000万元。2015年上半年未发生募集资金使用情况。

　（1）继续实施的项目

　信息化建设是工程公司管理现代化的重要基础。公司已经编制了信息化建设规划，并大力推动股份公司本部和子公司两个层面的信息化建设工作，部分系统已经完成开发或正在部署实施，但资金尚未支付完毕。公司将按照既定用途使用募集资金实施信息化建设项目。

　由于外部原因，原纳入募集资金使用计划的少量银行借款未能按照公司确定的超募资金使用计划完成置换。公司现仍有部分银行借款，拟继续使用相关额度加以置换，提高公司资金使用效率。

　100万吨/年PTA项目已进入最后的建设阶段，按照四川晟达化学新材料有限责任公司现有章程，公司已分期足额投入资本金51，975万元。四川晟达化学新材料有限责任公司建设及生产资金筹措方案确定后，公司将继续使用募集资金4，625万元投入该项目，以保证项目顺利完成。

　募集资金到位后，公司投入较大资金用于施工装备的更新，大大提高了公司的装备水平和市场竞争力。为了科学合理使用资金，公司采取股份公司本部和子公司分别出资、集中采购的方式购置机具设备，由股份公司本部使用募集资金支付的金额累计达到28，049.11万元。今后，公司将根据新签约工程项目的具体施工装备需求，按照招股说明书中确定的资金使用方向和方式合理使用募集资金，进一步提高公司机具装备能力。

　（2）其他已确定用途的募集资金项目

　按照行业惯例，在项目建设的某些阶段需要公司提供一定比例的流动资金。招股说明书中安排111，700万元作为自有流动资金用于子公司承接的重点工程建设项目。截止2015年6月30日，尚有36，000万元未按既定用途使用。目前，随着市场情况的变化，承接和执行工程项目对公司自有流动资金保障能力提出了更高要求。公司将在履行相关程序后，把这部分资金用于新的重点工程项目，以提高公司的业务承接和履约能力，创造更好的项目效益。

　四川晟达化学新材料有限责任公司聚酯及尼龙新材料项目作为PTA项目一体化建设工程虽已列入公司战略规划，但因PTA项目建设进度展期，尚未投入资金。待公司最终决策后，将对相关募集资金使用方向、投入进度做出安排。

　（3）尚未明确用途的募集资金使用计划

　截止2015年上半年，公司尚未确定用途的募集资金余额8，964.33万元，募集资金利息净收入（利息减手续费支出）62，170.72万元，尚未明确用途的募集资金合计71，135.05万元。

　目前，中国经济发展已经进入“新常态”，公司发展面临新的机遇与挑战。公司将强化战略引领、推动海内外经营和技术开发、信息化发展，也将按照发展需求，履行相应的决策程序后尽快明确这部分资金的使用方向，以促进公司业务的拓展，提高资金效益。

　2、利用闲置募集资金购买银行理财产品情况

　公司第二届董事会第七次会议审议通过了《中国化学关于使用闲置募集资金投资购买理财产品的议案》，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资购买理财产品的议案》，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资购买理财产品的议案》。截至2015年6月30日，公司已投资25亿元闲置募集资金购买理财类产品，均以不影响公司正常生产经营活动及投资需求为前提，仅限于金融机构发行的低风险、流动性好、预期收益高于同期人民币定期存款利率的中短期保本保收益型理财产品。详细情况如下：

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　3.结余募集资金的情况

　截止2015年6月30日，公司已累计使用募集资金395，178.76万元，募集资金余额为323，256.29万元，用于募投项目的后续建设及公司股东大会批准的其他资金用途。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　1.公司募集资金募投项目没有发生变更。

　2.公司募投项目无对外转让情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规

　使用募集资金的情形。

　特此公告。

　中国化学工程股份有限公司

　二○一五年八月十八日

　附表：

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　公司代码：601117 公司简称：中国化学