为答谢广大投资者的厚爱与支持,方便广大投资者通过手机、网上、柜台交易方式申购开放式基金,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与中国国际金融有限公司(以下简称:中金公司)协商,决定参与其申购场外开放式基金费率优惠活动。
一、适用投资者范围
本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的通过中金公司的手机、网上、柜台交易方式申购开放式基金的投资者。
二、优惠活动期限
自2015年8月19日起,具体截止时间本公司将另行发布公告。
三、参与活动的基金
| 基金名称 | 基金代码 |
| 招商安泰偏股混合型证券投资基金 | 217001 |
| 招商安泰平衡型证券投资基金 | 217002 |
| 招商安泰债券投资基金A类 | 217003 |
| 招商先锋证券投资基金 | 217005 |
| 招商安本增利债券型证券投资基金 | 217008 |
| 招商核心价值混合型证券投资基金 | 217009 |
| 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 217010 |
| 招商安心收益债券型证券投资基金 | 217011 |
| 招商行业领先混合型证券投资基金 | 217012 |
| 招商中小盘精选混合型证券投资基金 | 217013 |
| 招商全球资源股票型证券投资基金 | 217015 |
| 招商深证100指数证券投资基金 | 217016 |
| 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 217017 |
| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 217018 |
| 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 217019 |
| 招商安达保本混合型证券投资基金 | 217020 |
| 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 | 217021 |
| 招商产业债券型证券投资基金 | 217022 |
| 招商信用增强债券型证券投资基金 | 217023 |
| 招商安盈保本混合型证券投资基金 | 217024 |
| 招商央视财经50指数证券投资基金 | 217027 |
| 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 | 161715 |
| 招商安润保本混合型证券投资基金 | 000126 |
| 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 | 161718 |
| 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金人民币份额 | 000391 |
| 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | 000530 |
| 招商可转债分级债券型证券投资基金 | 161719 |
| 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 161720 |
| 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 | 161721 |
| 招商行业精选股票型证券投资基金 | 000746 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) | 161706 |
| 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) | 161714 |
| 招商双债增强分级债券型证券投资基金 | 161716 |
| 招商中证银行指数分级证券投资基金 | 161723 |
| 招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金 | 161724 |
| 招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 161725 |
| 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 161726 |
| 招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 001403? |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 001404 |
四、优惠活动的内容
1、投资者通过手机、网上、柜台交易方式申购中金公司代理销售的开放式基金(仅限前端、场外模式),优惠安排如下:
(1)原申购费率高于0.60%的:申购费率享有4折优惠、但优惠后的申购费率不低于0.6%。
(2)原申购费率等于、低于0.6%的或适用固定费用的,则按原申购费率执行,不享有费率折扣。
2、各基金的原申购费率,参见《基金合同》、《招募说明书》。
3、本次费率优惠活动仅限于基金的前端收费方式。
4、认购费率仍执行基金份额发售公告中规定的费率标准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com?
2、招商基金管理有限公司客户服务中心电话:4008879555(免长途费)
3、中金公司网站:www.ebscn.com
4、中金公司服务热线:4009101166
六、注意事项
1、本优惠办法的解释权属于中国国际金融有限公司。
七、风险提示:
1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及中金公司基金申购业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015年8月19日
招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2015年8月19日
1. 公告基本信息
| 基金名称 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商体育文化休闲股票基金 |
| 基金主代码 | 001628 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2015年8月18日 |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 、《招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书》 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2015]1399号 |
| 基金募集期间 | 自 2015年7月20日
至 2015年8月14日 止 |
| 验资机构名称 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2015年8月18日 |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 3,924 |
| 募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 504,051,076.63 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 84,272.32 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 504,051,076.63 |
| 利息结转的份额 | 84,272.32 |
| 合计 | 504,135,348.95 |
| 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | - |
| 占基金总份额比例 | - |
| 其他需要说明的事项 | - |
| 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | 9,891.33 |
| 占基金总份额比例 | 0.0020% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2015年8月18日 |
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金,本基金的基金经理未持有本基金;2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3. 其他需要提示的事项
1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.cmfchina.com)或客户服务电话(400-887-9555)查询交易确认情况。
2、本基金的日常申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理,具体业务办理时间,本基金管理人将在申购赎回开放日前2日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2015年8月19日