招商基金关于招商安益保本混合型证券投资基金参加中国银行、工商银行、交通银行、光大银行、浦发银行、平安银行基金定投申购优惠活动、网上交易系统申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，招商基金管理有限公司经与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）协商，决定旗下招商安益保本混合型证券投资基金（基金代码：001531）自2015年8月17日起参加以上销售机构基金定投申购优惠和网上交易系统申购费率优惠活动。

具体情况如下：

一、费率优惠活动适用投资者范围

本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的合法投资者。

二、优惠活动时间及内容

1、定投申购优惠活动

渠道	优惠期间	活动内容
中国银行	自2015年8月17日起，具体结束时间另行确定	投资者通过中国银行办理招商安益保本混合型证券投资基金的”定期定额投资业务”，并扣款成功，前端申购费率享有8折优惠，优惠折扣后的费率不低于0.6%，优惠后费率低于0.6%的，一律按照0.6%执行；原前端申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。
交通银行	自2015年8月17日起，具体结束时间另行确定	投资者通过交通银行进行招商安益保本混合型证券投资基金定投申购，定投申购费率最低8折优惠，但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。
光大银行	自2015年8月17日起，具体结束时间另行确定	凡通过光大银行进行招商安益保本混合型证券投资基金定投申购交易的客户可享受定投申购费率8折优惠，但优惠后申购费率不低于0.6%，如原费率低于0.6%或者是单笔固定收费的，则按照原费率执行。
平安银行	自2015年8月17日起，具体结束时间另行确定	投资人通过平安银行网上银行、电话银行渠道办理招商安益保本混合型证券投资基金的定期定额申购业务，享受费率优惠。原费率高于0.6％（含）的，按原费率的4折享受优惠（如优惠后费率低于0.6%，则按照0.6%执行）；原费率低于0.6％的，则按原费率执行。 投资人通过平安银行网点柜面渠道办理招商安益保本混合型证券投资基金的定期定额申购业务，享受费率优惠。原费率高于0.6％（含）的，申购费率按8折优惠（如优惠后费率低于0.6%，则按照0.6%执行）；原费率低于0.6％的，则按原费率执行。

2、网上交易系统申购费率优惠活动

渠道	优惠期间	活动内容
中国银行	自2015年8月17日起，具体结束时间另行确定	投资者通过中国银行网上银行办理招商安益保本混合型证券投资基金的申购业务，并扣款成功，申购费率享有8折优惠，优惠折扣后的费率不低于0.6%，优惠后费率低于0.6%的，一律按照0.6%执行；原前端申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。 投资者通过中国银行手机银行申购招商安益保本混合型证券投资基金，前端申购费率享有6折优惠，上述优惠折扣后的费率不低于0.6%，优惠后费率低于0.6%的，一律按照0.6%执行；原前端申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。
工商银行	2015年8月17日起至2016年3月31日（截至当日法定交易时间）	个人投资者通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行申购招商安益保本混合型证券投资基金，其申购费率均享有八折优惠。 原申购费率（含分级费率）不低于0.6%的，折扣后的实际执行费率不得低于0.6%；原申购费率（含分级费率）低于0.6%（含0.6%）的，则按原费率执行。
交通银行	2015年8月17日起至2016年6月30日15:00	投资人通过交通银行的网上银行或手机银行进行招商安益保本混合型证券投资基金申购（前端模式），优惠费率最低8折优惠，优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。
浦发银行	2015年8月17日起至2015年12月31日	投资者通过浦发银行网上银行、手机银行申购招商安益保本混合型证券投资基金的，给予申购费率8折优惠，原申购费率高于0.6％的，实行8折费率优惠；原申购费率低于0.6％的，按照原费率执行，并据此重新计算折扣率；原申购费率为单笔固定金额收费的，按照原费率执行；如发生基金申购比例配售，则该笔申购委托适用最终确认金额所对应的基础申购费率及原申请金额所确定的实际折扣率。
光大银行	自2015年8月17日起，具体结束时间另行确定	投资者通过光大银行网上申购（不含定期定额自动申购）招商安益保本混合型证券投资基金，其申购费率在原申购费率基础上实行6折优惠，优惠后的申购费率不低于0.6%。如按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按原申购金额及对应的申购费率重新计算折扣率。无论是否发生比例配售，该笔委托均适用按原委托金额确定的折扣率。
平安银行	自2015年8月17日起，具体结束时间另行确定	投资人通过平安银行网上银行、电话银行及自助终端渠道申购招商安益保本混合型证券投资基金，其申购费率享有优惠。原费率高于0.6％（含）的，申购费率按8折优惠（如优惠后费率低于0.6%，则按照0.6%执行）；原费率低于0.6％的，则按原费率执行。

三、注意事项

1、基金定投及网上交易系统业务其他未明事项，请遵循各销售机构的具体规定。

2、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

3、各销售机构保留对本次优惠活动的最终解释权。

四、咨询办法

1、各销售机构客服电话及网址

渠道	网址	客服电话
中国银行	www.boc.cn	95566
工商银行	www.icbc.com.cn	95588
交通银行	www.bankcomm.com	95559
光大银行	www.cebbank.com	95595
浦发银行	www.spdb.com.cn	95528
平安银行	bank.pingan.com	95511-3

2、招商基金公司网站：www.cmfchina.com

3、招商基金客服电话：400-887-9555

五、风险提示

1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及各销售机构基金定投、网上交易系统业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

2、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

3、招商基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

　　　　　　　招商基金管理有限公司

二〇一五年八月十七日

招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金保本期到期及转入下一保本期的相关规则公告

招商基金管理有限公司旗下基金招商安盈保本混合型证券投资基金（基金代码：217024；以下简称：“本基金”）于2012年8月20日成立。根据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》和《招商安盈保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金的第一个保本期为三年，自2012年8月20日起至2015年8月20日止。本基金第一个保本期届满时，在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，本基金将转入下一保本期。

本基金第一个保本期的到期期间自2015年8月20日（含）起至2015 年8月26日（含）止，第一个保本期到期期间结束后，第二个保本期开始前，设置申购过渡期，申购过渡期时间自2015年8月27日（含）起至2015年9月18日止（含）。申购过渡期最后一个工作日收市后进行基金份额折算，折算后基金份额净值调整为1.00 元。基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本期的起始日，保本期为三年，第二个保本期自2015 年9月21日至2018年9月21日，如保本期到期日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日。申购过渡期开放申购并设置规模上限，若本基金提前达到规模上限，本基金管理人将发布公告，提前结束过渡期申购进行基金份额折算，并提前进入第二个保本期。

根据本基金到期期间的规定及转入下一保本期的相关规则，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人对《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》部分表述进行了修订并于2015年8月14日发布了修订基金合同的公告，投资者也可访问招商基金管理有限公司网站（www.cmfchina.com），查阅修订后的基金合同全文。本基金第一个保本期到期操作规则及转入第二个保本期的相关规则说明如下：

一、本基金第一个保本期到期期间

1、到期期间的操作选择

在到期期间，基金份额持有人可以做出如下保本期到期操作选择：

（1）在到期期间内赎回持有到期的基金份额；

（2）在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的其他基金；

（3）保本周期到期后，本基金符合保本基金存续条件，基金份额持有人持有到期的基金份额根据届时基金管理人的公告转入下一保本周期；

若基金份额持有人从本基金上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期的基金份额所代表的可赎回金额总和超过担保人提供的下一个保本期担保额度或保本义务人提供的下一个保本期保本额度的，基金管理人将先按照下一个保本期担保额度或保本额度确定本基金在下一个保本期享受保本条款的总基金份额数，然后根据注册登记机构登记的本基金份额登记时间，按照“时间优先”的原则确认每位基金份额持有人在下一个保本期享受保本条款的基金份额。具体确认方法由基金管理人届时公告。

2、到期期间的时间

自2015年8月20日（含）起至2015 年8月26日（含）止。基金份额持有人可在该期间的每个工作日正常交易时间内，通过基金管理人及各代销机构的营业网点（包括电子化服务渠道）办理赎回和转换转出业务。赎回和转换转出采取“未知价”原则，即以申请当日收市后的基金份额净值为基准进行计算。

本基金将在到期期间暂停申购和转换转入业务。

3、到期期间选择操作的费用

（1）对于在本基金募集期认购并持有到期的基金份额，在到期期间及第二个保本期开始后的各开放日办理赎回或转换转出业务的，均无需支付赎回费用。

（2）对于在本基金第一个保本期开始后，申购或转入的本基金基金份额，在选择赎回或转换转出时根据持有本基金基金份额的持续持有期限按本基金招募说明书约定支付赎回费用。

（3）在到期期间未进行任何操作的基金份额，将自动默认为选择转入本基金的第二个保本期，无交易费用。第二个保本期开始后的各开放日，若基金份额持有人选择赎回或转换转出本基金基金份额时，根据持续持有期限收取赎回费用。

4、本次到期期间结束后，未选择赎回和转换转出业务的基金份额持有人，将默认自动转入下一保本期，基金份额持有人无须提交申请。对于冻结账户，也将自动转入下一保本期。

5、本基金第二个保本期，仍使用原名称和基金代码办理日常申购、赎回等业务，具体业务办理时间请参见本基金管理人届时发布的相关公告。

二、本基金第一个保本期到期的保本条款

在保本期到期日届满，认购本基金并持有到期的基金份额持有人，无论选择赎回、转换转出或转入下一保本期，其持有到期的基金份额都适用保本条款。

在保本期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积（即“可赎回金额”）加上认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，则基金管理人或保本义务人将补足该差额。

三、申购过渡期相关规定

为了保障到期操作期间本基金投资运作的平稳进行，本基金在第一个保本期到期期间结束后、第二个保本期开始前，设置申购过渡期，申购过渡期时间为第一个保本期到期期间结束后的下一个工作日至第二个保本期开始前一个工作日，即自 2015年8月27日（含）至2015年9月18日（含）。其中，2015年8月27日（含）至2015年9月17日（含）为过渡期申购的限定期限；2015 年9月18日为基金份额折算日。过渡期申购的限定期限内，本基金开放过渡期申购业务及转换转入业务，但不开放赎回及转换转出业务。申购过渡期最后一个工作日收市后进行基金份额折算，本基金在该日暂停办理过渡期申购业务，折算后基金份额净值调整为1.00 元。若本基金提前达到担保额度上限，本基金管理人将发布公告，提前结束过渡期申购并进行基金份额折算。

（一）过渡期申购

1、过渡期申购的开放日及时间

本基金将于2015年8月27日（含）至2015年9月17日（含）开放过渡期申购。投资者可在该期间的每个工作日正常交易时间内，通过基金管理人及基金代销机构的代销网点（包括电子化服务渠道）办理申购业务。本次开放过渡期申购的销售机构名单详见第七部分，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

2、过渡期申购的原则

（1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

（2）“金额申购”原则，即申购以金额申请；

（3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

基金投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，基金投资者交付款项后，申购申请方为有效。

3、过渡期申购的费用

本基金申购采用金额申购方式，申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

申购份额M（份）	申购费率
M＜100万	1.2%
100万≤M＜500万	0.8%
500万≤M＜1000万	0.4%
M≥1000万	每笔1000元

4、过渡期申购份额的计算

申购费用的计算方法：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费金额）

申购费用=申购金额－净申购金额

（注：对于适用固定金额申购费的申购，申购费用＝固定申购费金额）

申购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

申购份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

申购过渡期内，投资者重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

（二）过渡期申购的规模控制

本基金第二个保本期按担保额度对基金规模实行上限控制，募集上限为 50 亿元。

过渡期申购的限定期限内，当日本基金有效申购申请的总金额和当日基金资产净值之和不超过50亿元，则有效申购申请将全部获得确认；若当日净值和当日的申购申请金额之和接近或超过50亿元时，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止本基金的过渡期申购业务；超过50亿元，则采用“末日比例配售原则”对当日的申购申请给予部分确认，未确认部分的申购款项将退还给投资者。当发生部分确认时，投资者申购费率按照比例确认后的有效金额所对应的费率计算，而且有效金额不受申购最低限额的限制。

本基金管理人有权依据本基金的持仓情况和市场变化情况，对上述基金合计规模上限进行调整并公告。

四、基金份额折算

申购过渡期的最后一个工作日为基金份额折算日，即2015年9月18日收市后进行基金份额折算。若本基金提前达到担保额度上限，本基金管理人将发布公告，并提前进行基金份额折算。

1、基金份额折算的对象

基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资者过渡期申购的基金份额、基金份额持有人保本期结束后选择或默认选择转入下一个保本期的基金份额）

2、基金份额折算的原则

在折算日日终，本基金管理人将对该日收市后登记在册的基金份额实施折算。折算后，基金份额净值调整为1.00元，基金份额持有人持有的基金份额数按照折算比例相应调整，以调整后的基金份额作为自动计入本基金第二个保本期的基金份额数。

3、基金份额折算的计算方法

基金份额折算比例=折算前基金资产净值/（折算前基金份额总数 ×1.00 元）

五、第二个保本期的保本和担保

本基金第二个保本期的起始日为2015年9月21日，保本期为3 年，保本期到期日为2018年9月21 日；如该日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日。若本基金提前达到担保额度上限，本基金管理人将发布公告，提前结束过渡期申购以及进行基金份额折算，并提前进入第二个保本期。

（一） 保本

在保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上其过渡期申购、或从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红金额之和低于其过渡期申购并持有到期的基金份额持有人的保本额、或从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人的保本额，由基金管理人、担保人或保本义务人根据当期有效的《基金合同》、《保证合同》或《风险买断合同》的约定将该保本赔付差额支付给基金份额持有人。

除基金份额持有人从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额及过渡期申购并持有到期的基金份额之外，基金份额持有人申购、在保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出的部分或其他基金份额均不在保证范围之内。

过渡期申购并持有到期的基金份额持有人的保本额＝基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额在基金份额折算日所代表的资产净值＋过渡期申购费用。

从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人的保本额＝基金份额持有人选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额在基金份额折算日所代表的资产净值。

对于基金持有人多次申购、赎回的情况，以先进先出的原则确定持有到期的基金份额。

（二） 适用保本条款的情形

1、基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额、或从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额。

2、对于前条所述持有到期的份额，基金份额持有人无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、本基金转入下一保本周期或是转型为“招商安盈债券型证券投资基金”，都同样适用保本条款。

（三） 不适用保本条款的情形

1、在保本周期到期日，按基金份额持有人从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额、过渡期申购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上相应基金份额累计分红款项之和计算的总金额不低于其保本额的；

2、基金份额持有人在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换转出本基金的基金份额；

3、基金份额持有人在当期保本周期内申购或转换转入的基金份额；

4、在保本周期内发生本《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形；

5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且担保人不同意继续承担保证责任；

6、在保本周期到期日之后（不包括该日）基金份额发生的任何形式的净值减少；

7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损，或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或《基金合同》规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的。

（四）保证

本基金第二个保本期由中合中小企业融资担保股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证。

保证范围为：基金份额持有人从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上相应基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人的保本额的差额部分，与基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上相应基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于过渡期申购并持有到期的基金份额持有人的保本额的差额部分之和。

保证期间为基金保本期到期日起六个月。第二个保本周期内，担保人承担保证责任的最高限额不超过按本基金公告的第二个保本周期起始之日确认的基金份额所计算的保本金额。担保人承担保证责任的最高限额为51亿元人民币。

下列任一情形发生时，担保人不承担保证责任：

1、在保本周期到期日，按基金份额持有人从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额、过渡期申购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上相应基金份额累计分红款项之和计算的总金额不低于其保本额的；

2、基金份额持有人在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换转出本基金的基金份额；

3、基金份额持有人在当期保本周期内申购或转换转入的基金份额；

4、在保本周期内发生本《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形；

5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且担保人不同意继续承担保证责任；

6、在保本周期到期日之后（不包括该日）基金份额发生的任何形式的净值减少；

7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损，或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或《基金合同》规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的。

8、未经担保人书面同意修改《基金合同》条款，可能加重担保人保证责任的，但根据法律法规要求进行修改的除外。

六、重要提示

1、本基金到期期间开放赎回和转换转出业务，但不开通申购和转换转入业务；过渡期申购期间，本基金开放申购业务和转入业务，但不开放赎回。

2、基金管理人在到期期间和申购过渡期内使基金财产保持为现金形式。上述期间内，除暂时无法变现的基金财产外，基金管理人使基金财产保持为现金形式（无法变现的基金财产，如在上述期内具备变现条件的，基金管理人可根据市场情况安排变现），基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。

3、过渡期申购的基金份额持有人，其计入第二个保本期的保本额为其在过渡期申购的基金份额在折算日所代表的资产净值，即在申购日至申购过渡期最后一日（含）期间的基金份额净值下跌风险由申购人承担。

4、从本基金第一个保本期默认选择转入第二个保本期的基金份额持有人，其计入第二个保本期的保本额为其所持有的基金份额在折算日所代表的资产净值，即在保本到期日（不含当日）至申购过渡期最后一日（含）期间的基金份额净值下跌风险由基金份额持有人承担。

5、保本期到期期间，选择到期操作的基金份额持有人将自行承担保本到期日（不含当日）至实际操作日的基金份额净值波动风险。

6、自本基金第二个保本期开始后，本基金管理人将暂停本基金的日常申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务，暂停期限最长不超过3个月。具体恢复业务的日期由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

七、本基金的销售机构

1、直销机构 ：招商基金管理有限公司。

本公司直销机构具体地点和联系方式详见更新招募说明书及本基金管理人官网的相关公告。

2、其他销售机构

中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、国信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中航证券有限公司、华融证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、东兴证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国民族证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司

本基金的代销机构的具体信息请详见更新招募说明书及增加销售机构的相关公告基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

八、其他事项

1、本公告仅对本次保本期到期操作和转入第二个保本期的有关事项和规定予以说明，其它未说明的事项遵循基金合同和招募说明书的规定。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆招商基金管理有限公司网站（www.cmfchina.com）阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。

2、基金管理人可综合各种情况对本次到期期间和转入第二个保本期的安排做适当调整。

3、投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－887－9555）咨询相关情况。

4、本公告解释权归基金管理人。

特此公告

招商基金管理有限公司

二〇一五年八月十七日