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2015年08月13日 星期四 上一期  下一期
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华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之证券股B交易价格波动提示公告

近期,华安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之华安中证证券B份额(场内简称:证券股B;交易代码:150302)二级市场交易价格波动较大,2015年8月11日,证券股B二级市场收盘价为0.391元,相对于当日0.3218元的基金份额参考净值,溢价幅度达到21.50%。截止2015年8月12日,证券股B二级市场收盘价为0.391元,明显高于基金份额参考净值。投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、华安中证证券B份额表现为高风险、高收益的特征。由于华安中证证券B份额内含杠杆机制的设计,华安中证证券B份额参考净值的变动幅度将大于华安中证证券份额(场内简称:证券股基,场内代码:160419)净值和华安中证证券A份额(场内简称:证券股A,场内代码:150301)参考净值的变动幅度,即华安中证证券B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。华安中证证券B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、华安中证证券B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2015年8月12日,华安中证证券B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,华安中证证券B份额的溢价率可能发生较大变化。特此提示请参与证券股B二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

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华安基金管理有限公司

2015年8月13日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泉州银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与泉州银行股份有限公司(以下简称“泉州银行”)签署的销售协议,自2015年8月14日起,泉州银行开始销售华安媒体互联网混合型证投资基金(基金代码:001071)、华安年年盈定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类:000239,C类:000240)、华安新回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001311)、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001445)。投资者可在上述产品的申购期内到泉州银行在全国的营业网点办理基金申购等相关业务。

一、申购费率优惠活动

1、优惠活动开展时间

于2015年8月14日起,对通过泉州银行申购/定投上述指定基金的个人投资者给予费率优惠。活动具体结束时间另行通知。

2、适用投资者范围

本活动适用于依据有关法律法规规定和基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者。

3、费率优惠内容

活动期间,个人投资者通过泉州银行认申购/定投上述指定基金的,原认申购/定投费率高于0.6%的,手续费率原手续费率按4折优惠,即实收定投/申购费率=原定投 /申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原定投 /申购费率低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原定投 /申购费率执行。

4、重要提示

(1)上述基金原费率详见各基金的《招募说明书》(更新)及本公司发布的最新业务公告。

(2)优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以泉州银行的规定为准。

二、咨询办法

1、泉州银行股份有限公司

客户服务电话: 400-889-6312

网址: www.qzccbank.com/

2、华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

网址:www.huaan.com.cn

华安基金管理有限公司

二〇一五年八月十三日

华安基金管理有限公司

关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年8月11日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的双龙股份(股票代码:300108)、碧水源(股票代码:300070)采用“指数收益法”予以估值,在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告

 

华安基金管理有限公司

 2015年8月13日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为销售机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“上海长量基金”)签署的销售协议,自2015年8月17日起,上海长量基金开始销售华安安顺灵活配置混合型证券投资基金(基金代码为:519909)、华安中证银行指数分级证券投资基金(基金代码:160418)、华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(基金代码:160419)、华安创业板50指数分级证券投资基金(基金代码:160420)。投资者可在上述产品的申购期内到上海长量基金在全国的营业网点或者网上交易系统办理基金的申购及其他业务。

(1)上海长量基金销售投资顾问有限公司

客户服务电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(2)华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

网址:www.huaan.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司

二〇一五年八月十三日

华安基金管理有限公司关于在官方京东店、

官方淘宝店开展认购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,本公司决定在优惠活动期间,对通过本公司官方京东店、官方淘宝店认购旗下部分基金的投资者实施认购费率优惠。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

符合法律法规规定及基金合同约定的个人投资者。

二、优惠活动开通时间

2015年8月18 日09:30至2015年9月8日15:00

三、适用基金

基金名称:华安新乐享保本混合型证券投资基金

基金代码 :001800

四、认购费率优惠

2015年8月18日09:30至2015年9月8日15:00,投资者通过本公司官方京东店、官方淘宝店认购上述适用基金,优惠后的认购费率为零。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

华安基金管理有限公司网址:http://www.huaan.com.cn

华安基金管理有限公司客服中心电话:4008850099

华安基金管理有限公司客服邮箱:service@huaan.com.cn

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征(可从华安基金管理有限公司网站查阅:http://www.huaan.com.cn),从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

投资者在本公司官方京东店、官方淘宝店开户、交易前,应认真阅读有关交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2015年8月13日

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当华安中证全指证券公司指数分级基金之B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,华安中证证券份额(场内简称:证券股基,基础份额)、华安中证证券A份额(场内简称:证券股A)、华安中证证券B份额(场内简称:证券股B)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月12日,华安中证证券B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注华安中证证券B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于华安中证证券A份额、华安中证证券B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,华安中证证券A份额、华安中证证券B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金华安中证证券B份额表现为高风险、高预期收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,华安中证证券B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日,华安中证证券B份额的基金份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日华安中证证券B份额的基金份额参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

四、华安中证证券A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后华安中证证券A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征华安中证证券A份额变为同时持有较低风险收益特征华安中证证券A份额与较高风险收益特征华安中证证券份额的情况,因此华安中证证券A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量华安中证证券份额、华安中证证券A份额、华安中证证券B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停证券股A与证券股B的上市交易和华安中证证券份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)查询或阅读本基金的基金合同及《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:40088-50099。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇一五年八月十三日

华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期:2015年8月13日

1.公告基本信息

基金名称华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
基金简称华安中证细分医药ETF
基金主代码512120
基金管理人名称华安基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型增聘基金经理
新任基金经理姓名钱晶
共同管理本基金的其他基金经理姓名章海默

2.新任基金经理的相关信息

基金名称钱晶
任职日期2015年8月13日
证券从业年限3年
证券投资管理从业年限3年
过往从业经历曾任国信证券经济研究所金融工程分析师。2014年12月加入华安基金管理有限公司,任指数与量化投资事业总部量化研究员。2015年5月起担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间基金主代码基金名称任职日期离任日期
160417华安沪深300指数分级证券投资基金2015年5月28日-
 160419华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015年6月9日-
 160418华安中证银行指数分级证券投资基金2015年6月9日-
 160420华安创业板50指数分级证券投资基金2015年7月6日-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施
是否已取得基金从业资格
取得的其他相关从业资格FRM
国籍中国
学历、学位硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记

3.其他需要提示的事项

(1)本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。

(2)章海默女士继续担任本基金的基金经理,与钱晶先生共同担任本基金的基金经理。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2015年8月13日

华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年8月13日

1.公告基本信息

基金名称华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称华安中证细分医药ETF联接
基金主代码000373
基金管理人名称华安基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型增聘基金经理
新任基金经理姓名钱晶
共同管理本基金的其他基金经理姓名章海默

2.新任基金经理的相关信息

基金名称钱晶
任职日期2015年8月13日
证券从业年限3年
证券投资管理从业年限3年
过往从业经历曾任国信证券经济研究所金融工程分析师。2014年12月加入华安基金管理有限公司,任指数与量化投资事业总部量化研究员。2015年5月起担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间基金主代码基金名称任职日期离任日期
160417华安沪深300指数分级证券投资基金2015年5月28日 
 160419华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015年6月9日 
 160418华安中证银行指数分级证券投资基金2015年6月9日 
 160420华安创业板50指数分级证券投资基金2015年7月6日 
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施
是否已取得基金从业资格
取得的其他相关从业资格FRM
国籍中国
学历、学位硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记

3.其他需要提示的事项

(1)本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。

(2)章海默女士继续担任本基金的基金经理,与钱晶先生共同担任本基金的基金经理。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2015年8月13日

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