工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金计提管理费的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站（www.icbccs.com.cn）发布了《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回业务的公告》。根据《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，2015年8月11日为工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000728，以下简称：“本基金”）管理费计提日，现将相关事项公告如下：

一、管理费计提方法

根据《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《基金合同》”和“《招募说明书》”）的约定，本基金采用浮动管理费方式，于每个封闭期最后一日计算该封闭期期间的管理费。基金管理费以封闭期最后一日计提管理费前的基金资产净值为基数，以封闭期内基金的期间年化收益率为基础分档收取，具体管理费计提方法及管理费分档费率表请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

二、管理费计提结果

本基金首个封闭期为2014年8月12日至2015年8月11日，实际天数为365天。2015年8月11日为本基金首个封闭期最后一日，该日本基金计提管理费前的基金资产净值（四舍五入至0.01元）为883,877,014.46元，基金份额净值为（四舍五入至0.001元）为1.095元。该封闭期间内本基金的收益分配金额为0.00元。按此计算，首个封闭期内基金的期间年化收益率为9.46%。根据本基金的《招募说明书》和《基金合同》相关约定，本基金在每个封闭期最后一日计提该封闭期期间的管理费。同时，本基金浮动管理费计提规则中特别设立基金份额持有人实际收益率平滑保护机制，即依照高分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率不低于依照低分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率。因此根据上述规则，本基金于2015年8月11日对首个封闭期进行了管理费的计提，本基金首个封闭期间的实际管理费率为1.00%。本次管理费计提后，本基金2015年8月11日的基金资产净值(四舍五入至0.01元)为875,038,244.32元，基金份额净值为（四舍五入至0.001元）为1.084元，敬请投资者留意。

投资者欲了解关于本基金的详细信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。同时，投资者也可以通过拨打本公司客户服务电话400-811-9999进行咨询或登录本公司网站www.icbccs.com.cn了解相关情况。

本公告解释权归本公司。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资者于投资前认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一五年八月十三日

工银瑞信基金管理有限公司关于增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为旗下部分基金销售机构并实行费率优惠的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司（以下简称“诺亚正行”）签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售服务补充协议》，诺亚正行自2015年８月13日起销售本公司旗下部分基金并实行费率优惠。

一、诺亚正行自2015年8月13日起销售本公司旗下部分基金（见下表）：

产品名称	基金代码
工银金融地产混合	000251
工银信息产业混合	000263
工银高端制造股票	000793
工银研究精选股票	000803
工银医疗保健股票	000831
工银创新动力股票	000893
工银国企改革股票	001008
工银战略转型股票	000991
工银新金融股票	001054
工银美丽城镇股票	001043
工银新材料新能源股票	001158
工银养老产业股票	001171
工银农业产业股票	001195
工银生态环境股票	001245
工银互联网加股票	001409
工银聚焦30股票	001496
工银新蓝筹股票	001651
工银保本混合A	487016
工银保本2号混合发起	487021
工银保本3号混合A	000195
工银保本3号混合B	000196
工银绝对收益发起A	000667
工银绝对收益发起B	000672
工银新财富灵活配置混合	000763
工银总回报灵活配置混合	001140
工银丰盈汇报灵活配置混合	001320
工银增强收益债券A	485015
工银四季收益债券	164808
工银纯债定期开放债券	164810
工银信用纯债债券A	485119
工银信用纯债债券B	485019
工银60天理财债券A	485122
工银60天理财债券B	485022
工银产业债券A	000045
工银产业债券B	000046
工银增利分级债券	164812
工银增A	164813
工银信用纯债一年定开债券A	000074
工银信用纯债一年定开债券B	000077
工银信用纯债两年定期开放A	000078
工银信用纯债两年定期开放C	000079
工银月月薪定期支付	000236
工银双债增强债券	164814
工银添福债券A	000184
工银添福债券B	000185
工银纯债债券A	000402
工银纯债债券B	000403
工银目标收益一年定开债券	000728
工银中证500指数	164809
工银深证100指数分级	164811
工银中证传媒指数分级	164818
工银中证高铁产业指数分级	164820
工银中证环保产业指数分级	164819
工银中证新能源指数分级	164821
工银标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）	164815

二、费率优惠活动

1、适用的基金范围

本公司通过诺亚正行销售的所有开放式证券投资基金

2、活动时间

优惠活动时间：2015年8月13日开始，具体结束时间以诺亚正行或本公司相关公告确定。优惠活动或业务规则如有变动，以诺亚正行或本公司最新公告为准。

3、费率优惠内容

在开展费率优惠期间，投资者通过诺亚正行申购（含定期定额申购）上述基金的（只限前端收费模式），原申购费率高于0.6%的，其申购费率4折起；优惠后费率低于0.6%的，按0.6%执行；原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的，其申购费率按原费率执行。各基金费率详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

4、重要提示

本次费率优惠活动的解释权归诺亚正行所有。优惠活动期间，业务办理的相关业务规则和流程以诺亚正行的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化，以诺亚正行的最新公告为准。

三、投资者可通过以下途径咨询详情：

1、 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

2、工银瑞信基金管理有限公司

客户服务电话：400-811-9999

网站：www.icbccs.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一五年八月十三日

工银瑞信基金管理有限公司关于在北京京东世纪贸易有限公司“京东金融”平台实行基金申购费率优惠的公告

为了更好的满足投资者的理财需求，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）在北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东公司”）“京东金融”平台实行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、 适用范围

1、适用基金

基金全称	基金简称	基金代码
工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	工银信息产业混合	000263
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	工银金融地产混合	000251
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	工银量化策略混合	481017
工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	工银主题策略混合	481015
工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金	工银中小盘混合	481010
工银瑞信沪深300指数证券投资基金	工银沪深300指数	481009
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	工银精选平衡混合	483003
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金	工银深证红利ETF联接	481012
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金	工银大盘蓝筹混合	481008
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金	工银中证500指数	164809
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金	工银消费服务混合	481013
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	工银核心价值混合	481001
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	工银稳健成长混合	481004
工银瑞信添福债券型证券投资基金	工银添福债券A	000184
工银瑞信红利混合型证券投资基金	工银红利混合	481006
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	工银添利债券A	485107
工银瑞信产业债债券型证券投资基金	工银产业债券A	000045
工银瑞信双利债券型证券投资基金	工银双利债券A	485111
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	工银四季收益债券	164808
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	工银增强收益债券A	485105
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金	工银全球股票（QDII）	486001
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金	工银全球精选股票(QDII)	486002
工银瑞信纯债债券型证券投资基金	工银纯债债券A	000402
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	工银绝对收益混合发起A	000667
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金	工银信用纯债债券	485119
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	工银创新动力股票	000893
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	工银战略转型股票	000991
工银瑞信新金融股票型证券投资基金	工银新金融股票	001054
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	工银美丽城镇股票	001043
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	工银高端制造股票	000793
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	工银新财富灵活配置混合	000763
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	工银国企改革股票	001008
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金	工银研究精选股票	000803
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	工银医疗保健股票	000831
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	工银新材料新能源股票	001158
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	工银养老产业股票	001171
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金	工银中证传媒指数分级	164818
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	工银互联网加股票	001409
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	工银总回报灵活配置混合	001140
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	工银生态环境股票	001245
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	工银丰盈回报灵活配置混合	001320
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	工银农业产业股票	001195

2、适用对象及渠道

本次申购费率优惠仅适用于个人投资者通过京东公司“京东金融”平台的有效申购申请。

二、 优惠费率

通过京东公司“京东金融”平台申购上述基金，活动期间优惠后的申购费率为零。

三、优惠活动时间

1、本次优惠活动时间为2015年8月13日15:00至2015年8月20日15:00。

2、本次优惠活动结束后，投资者通过京东公司“京东金融”平台申购上述基金，优惠后的申购费率为0.6%。

3、本次优惠活动结束后，如果本公司与京东公司对合作模式进行调整，优惠后的申购费率会相应变更，具体情况将另行公告。

四、重要提示

1、通过京东公司“京东金融”平台提交的上述基金申购申请，单笔金额应不低于人民币10.00元。

2、本次申购费率优惠活动时间截至2015年8月20日15:00。本公司也可根据基金销售情况适当延长或缩短本次优惠活动时间，并及时公告。

3、投资者投资各基金前，请仔细阅读各基金基金合同、招募说明书等相关法律文件。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详请：

工银瑞信基金管理有限公司网址：www.icbccs.com.cn

工银瑞信基金管理有限公司客服中心电话：400-811-9999

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者申请办理网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2015年8月13日