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2015年07月29日 星期三 上一期  下一期
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招商基金管理有限公司关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金、招商行业精选股票型证券投资基金、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金增加农业银行为代销机构的公告

 招商基金管理有限公司关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金、招商行业精选股票型证券投资基金、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金增加农业银行为代销机构的公告

 根据招商基金管理有限公司与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,农业银行自2015年7月29日起代理招商行业精选股票型证券投资基金(基金代码:000746)、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000679),自7月30日起招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(基金代码:161721)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(基金代码:161720)的销售业务。投资者欲了解基金详细信息请仔细阅读上述基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

 一、办理场所

 农业银行全国各网点均可为投资者办理招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金、招商行业精选股票型证券投资基金、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的账户开户、申购、定投等业务,可为投资者办理招商行业精选股票型证券投资基金、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的转换业务,具体办理程序请遵循农业银行的相关规定。

 二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

 1、农业银行网址: www.abchina.com

 2、农业银行客服电话:95599

 3、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

 4、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555

 三、风险提示

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

 特此公告。

 招商基金管理有限公司

 二〇一五年七月二十九日

 招商基金管理有限公司

 关于旗下基金估值变更的公告

 招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的绿盟科技(300369)于2015年7月27日起停牌。

 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年7月28日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。

 待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

 风险提示:

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

 特此公告并提示。

 招商基金管理有限公司

 2015年7月29日

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