本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2014年8月21日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于开展短期理财投资的议案》(详情请见公司于2014年8月22日在上海证券交易所网站上登载的相关公告),同意公司使用自有间歇资金,在连续12个月内,投资中国银行业监督管理委员会批准的低风险短期理财产品,投资累计发生额不超过36亿元。
公司2015年4月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展短期理财投资的议案》(详情请见公司于2015年4月15日在上海证券交易所网站上登载的相关公告),同意公司使用自有间歇资金,在连续12个月内,投资中国银行业监督管理委员会批准的低风险短期理财产品,投资最高余额不超过10亿元,可循环使用。现将开展的短期理财投资的情况公告如下:
一、前次购买银行理财产品按期收回情况
公司于2015年2月27日披露了前次购买银行理财产品的情况(详情请见公司于2015年2月27日在上海证券交易所网站上登载的相关公告),截止目前,上述理财产品已全部按期收回本金和收益。
二、本次短期理财投资的基本情况
序号 | 合作方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额
(万元) | 投资期限 | 年化收益率 |
1 | 交通银行上海新区支行 | 蕴通财富-日增利S款 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2015年3月9日认购该产品,该产品可在申购成功任一工作日赎回 | 3.60% |
| 蕴通财富-日增利S款 | 保本浮动收益 | 1,000 | 2015年4月17日认购该产品,该产品可在申购成功任一工作日赎回 |
| 蕴通财富-日增利S款 | 保本浮动收益 | 900 | 2015年5月27日认购该产品,该产品可在申购成功任一工作日赎回 |
4 | 蕴通财富-34天理财 | 保本保收益 | 12,000 | 2015年3月31日-2015年5月4日 | 5.60% |
5 | 浦发银行海口支行 | 现金管理1号 | 保本固定收益 | 3,000 | 2015年4月21日-2015年5月8日 | 3.8% |
6 | 中信银行深圳华侨城支行 | 天天快车2号 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2015年4月17日-2015年5月8日 | 3.2% |
| 天天快车2号 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2015年4月20日-2015年5月8日 |
8 | 交通银行上海新区支行 | 蕴通财富-30天理财 | 保本保收益 | 7,000 | 2015年4月20日-2015年5月21日 | 5.10% |
9 | 日生息365 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 2015年6月8日认购该产品,该产品可在申购成功一天后任一工作日赎回 | 4.20%(预期) |
10 | 民生银行期交所支行 | 民生保腾FGDA15602 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 2015年5月11日-2015年6月10日 | 5.50% |
11 | 非凡资产管理天溢金 | 非保本固定收益 | 37,950 | 2015年7月6日认购该产品,该产品可在申购成功后任一工作日赎回 | 4.20%(预期) |
12 | 非凡资产管理天溢金 | 非保本固定收益 | 15,000 | 2015年7月24日认购该产品,该产品可在申购成功后7天后任一工作日赎回 | 4.40%(预期) |
合计 | 96,850 | | |
三、风险防范措施
为控制风险、维护股东的利益,公司制定了《银行短期理财投资内部控制制度》,对短期理财的审批权限、审核流程、报告制度、日常监控与核查等方面做了详尽的规定,有效的防范投资风险,确保资金安全。并且,在上述银行理财产品存续期间,公司与合作银行保持联系,密切跟踪理财资金的运作情况。
四、对公司的影响
通过实施适度的低风险短期理财,提高了资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日,公司累计开展短期投资的情况
截至本公告日,公司短期理财投资累计发生额为9.685亿元(不包含前期已公告的部分),占公司最近一期经审计净资产的10.64%,其中,尚未到期收回的金额为5.385亿元。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月28日