嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001539;以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2015】1257号文注册募集,已于2015年7月1日开始募集,原定募集截止日为2015年7月28日。
为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定,经本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人中国银行股份有限公司以及本基金各代销机构协商,决定将本基金的募集时间延长至2015年7月31日。
投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读2015年6月26日刊登在《上海证券报》上的《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。投资者也可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
特此公告
嘉实基金管理有限公司
2015年7月28日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年7月27日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的 “大 华 农(代码:300186)”采用“指数收益法”予以估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月28日
嘉实低价策略股票型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2015年7月28日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 嘉实低价策略股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实低价策略股票 |
| 基金主代码 | 001577 |
| 基金运作方式 | 契约型、开放式 |
| 基金合同生效日 | 2015年7月 27日 |
| 基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实低价策略股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实低价策略股票型证券投资基金招募说明书》 |
2 基金募集情况
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2015]1341号 |
| 基金募集期间 | 2015年7月1日——2015年7月22日 |
| 验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2015年7月24日 |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 15,494 |
| 募集期间净认购金额(单位:元) | 746,124,527.10 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 337,928.66 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 746,124,527.10 |
| 利息结转的份额 | 337,928.66 |
| 合计 | 746,462,455.76 |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 20,013,400.00 |
| 占基金总份额比例 | 2.68% |
| 其他需要说明的事项 | 无 |
| 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 501,219.49 |
| 占基金总份额比例 | 0.07% |
| 其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况 | 认购的基金份额总量的数量区间 | 50万份至100万份(含) |
| 其中:本基金基金经理认购本基金情况 | 认购的基金份额总量的数量区间 | 50万份至100万份(含) |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2015年7月27日 |
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实低价策略股票型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实低价策略股票型证券投资基金(基金代码:001577)的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月28日
嘉实基金管理有限公司
关于嘉实深证基本面120ETF暂停
及恢复一级市场赎回业务的公告
因部分成份股盘中涨停,且深证基本面120ETF申赎异常活跃,为防范基金持有的部分成分股被赎空的风险,以及保护持有人利益,本公司管理的嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金(代码:159910)于2015年7月27日13:56至15:00暂停一级市场赎回业务,自2015年7月28日起恢复一级市场赎回业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月28日