融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告
尊敬的基金投资者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年7月27日起,对旗下基金所持有的停牌股票 “智光电气”(股票代码:002169)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇一五年七月二十八日
融通基金管理有限公司关于
旗下部分基金在上海天天基金
销售有限公司开通基金转换业务的公告
为更好地满足广大投资人的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“上海天天”)签署的代理销售补充协议,从2015年7月28日起,上海天天增加融通基金旗下部分基金的转换业务。在此之前,融通基金已经有融通通泰保本混合型证券投资基金、融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金等七只基金产品在上海天天开通转换业务。现将相关事宜公告如下:
一、增加转换业务的基金名称及代码
基金名称 | 基金代码 |
融通动力先锋股票型证券投资基金 | 161609(前端)、161659(后端) |
融通内需驱动股票型证券投资基金 | 161611(前端)、161661(后端) |
融通深证成份指数证券投资基金 | 161612(前端)、161662(后端) |
融通创业板指数增强型证券投资基金 | 161613(前端)、161663(后端) |
融通医疗保健行业股票型证券投资基金 | 161616(前端)、161617(后端) |
融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金 | 161624(A类)、161625(C类) |
融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 | 000278(前收)、001024(后收) |
融通通源短融债券型证券投资基金 | 000394 |
融通通瑞债券型证券投资基金 | 000466(A类)、000858(B类)、
000859(C类) |
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 000727(前收)、000731(后收) |
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 | 000717(前收)、000718(后收) |
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 001150(前端)、001151(后端) |
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 前端(001152)/后端(001153) |
融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 001470 |
二、其他事项
1、投资者通过上海天天办理融通基金旗下基金的转换业务,仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见《融通基金管理有限公司开放式基金业务规则》和各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。
2、上述基金转换业务的解释权归融通基金。相关业务规则如有变动,请以融通基金的最新发布的公告为准。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、上海天天基金销售有限公司
客户服务电话:400-1818-188
网站:www.1234567.com.cn
2、融通基金管理有限公司
客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088
公司网址:www.rtfund.com
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇一五年七月二十八日