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1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介 股票简称 | 搜于特 | 股票代码 | 002503 | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 廖岗岩 | 王丹 | 电话 | 0769-81333505 | 0769-81333505 | 传真 | 0769-81333508 | 0769-81333508 | 电子信箱 | lgy@celucasn.com | syt@celucasn.com |
2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 864,126,209.09 | 568,445,875.95 | 52.02% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 109,096,324.67 | 74,020,942.99 | 47.39% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 102,128,613.81 | 67,214,672.06 | 51.94% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,661,584.54 | -113,381,694.03 | 163.20% | 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.07 | 57.14% | 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.07 | 57.14% | 加权平均净资产收益率 | 4.93% | 3.47% | 1.46% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 3,274,931,256.94 | 2,948,425,321.74 | 11.07% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,223,155,377.42 | 2,165,899,052.75 | 2.64% |
(2)前10名普通股股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 | 38,393 | 前10名普通股股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持普通股数量 | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 马鸿 | 境内自然人 | 49.85% | 516,821,708 | 387,616,280 | 质押 | 150,000,000 | 广东兴原投资有限公司 | 境内非国有法人 | 22.28% | 230,970,294 | 0 | 质押 | 93,600,000 | 马少贤 | 境内自然人 | 2.50% | 25,920,000 | 19,440,000 | | | 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.02% | 10,599,072 | 0 | | | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆3号资产管理计划 | 其他 | 0.90% | 9,318,120 | 0 | | | 华润深国投信托有限公司-润金127号集合资金信托计划 | 其他 | 0.57% | 5,890,000 | 0 | | | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆4号资产管理计划 | 其他 | 0.46% | 4,761,419 | 0 | | | 凌凤远 | 境内自然人 | 0.46% | 4,730,932 | 0 | | | 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.44% | 4,612,410 | 0 | | | 华润深国投信托有限公司-福祥开放式新股申购4号信托 | 其他 | 0.38% | 3,920,738 | 0 | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,马鸿先生与马少贤女士为兄妹关系,广东兴原投资有限公司为马鸿先生与妻子黄晓旋女士共同设立。除以上关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 持股5%以上股东广东兴原投资有限公司通过融资融券信用账户持有公司股份30,000,000股;股东凌凤远通过融资融券信用账户持有公司股份4,730,036股。 |
(3)前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 一、业务概述 公司主要从事“潮流前线”青春休闲服饰的设计与销售。“潮流前线”品牌覆盖男装、女装及配饰品等,具体有T恤、衬衣、毛衣、便装、羽绒服、棉衣、针织外套、裤子(水洗裤、牛仔裤)、裙子及其他等十大类。“潮流前线”品牌服饰以“大众时尚”为品牌定位,以国内三、四类市场为销售重点,以16-29周岁的年轻人为消费对象,致力于将时尚新潮、款式多样、质优价廉的青春休闲服饰投放到国内三、四类市场,让广大普通消费者享受着“大众时尚”的衣着。公司通过主抓品牌推广、设计研发、销售渠道建设等产业高端环节,将生产和物流全部外包,以易于复制的特许加盟模式在全国建立销售渠道,在国内三、四类市场建立了领先的竞争优势。 二、主营业务分析 概述 报告期国内服装市场在缓慢前行,各服装品牌都在努力探索能实现新发展、新突破的路径、方法和措施。公司一方面强化内部管理,苦练内功,通过内部强化供应链管理、全方位培训、提升产品设计水平,成效渐显;公司还通过关停差劣店铺、扶持优质店铺,优化销售渠道,通过向加盟商支持道具、货架、装修等措施,鼓励、扶持加盟商更新原有店铺形象,积极开拓优质新店铺,促使终端销售业绩明显提升;报告期,公司更换品牌代言人,公司品牌形象焕然一新,刺激终端销售业绩增长;公司的“快时尚”模式经过2014年一年的探索磨合,已逐步完善,带动终端销售业绩增长。 报告期内,实现营业收入86,412.62万元,较上年同期增长52.02%,实现归属于上市公司股东的净利润10,909.63万元,较上年同期增长47.39%。 (1)报告期主要经营业绩分析 主要财务数据及变动原因 单位:人民币元 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 864,126,209.09 | 568,445,875.95 | 52.02% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 109,096,324.67 | 74,020,942.99 | 47.39% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 102,128,613.81 | 67,214,672.06 | 51.94% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,661,584.54 | -113,381,694.03 | 163.20% | 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.07 | 57.14% | 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.07 | 57.14% | 加权平均净资产收益率 | 4.93% | 3.47% | 1.46% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 3,274,931,256.94 | 2,948,425,321.74 | 11.07% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,223,155,377.42 | 2,165,899,052.75 | 2.64% |
报告期内,实现营业收入86,412.62万元,较上年同期增长52.02%,实现归属于上市公司股东的净利润10,909.63万元,较上年同期增长47.39%。主要原因是: 报告期内公司自2014年下半年以来,关停差劣店铺、扶持优质店铺,优化销售渠道,通过向加盟商支持道具、货架、装修等措施,鼓励、扶持加盟商对优质店铺进行形象更新;以及通过加强供应链管理、店铺全方位的培训与推广、提升产品设计水平等措施,刺激终端销售业绩增长。公司的“快时尚”模式经过2014年一年的探索磨合,已逐步完善,也带动了终端销售业绩的增长。 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长163.20%,主要原因是: ①公司销售规模增长较快,报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长45.41%,销售收现能力良好。②随着融资渠道的拓展,公司较多采用银行承兑汇票付款,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长不大。 (2)公司主营业务及其经营状况 ①主营业务分渠道情况表 渠
道 | 主营业务收入(元) | 主营业务成本(元) | 主营业务利润率 | 主营业务收入变动率 | 主营业务成本变动率 | 主营业务利润率变动 | 加盟 | 758,303,697.34 | 468,015,212.50 | 38.28% | 49.86% | 44.46% | 2.30% | 自营 | 73,763,315.63 | 37,600,583.07 | 49.03% | 25.77% | 59.96% | -10.89% | 合计 | 832,067,012.97 | 505,615,795.57 | 39.23% | 47.35% | 45.51% | 0.77% |
公司主要采取加盟和直营相结合的模式销售“潮流前线”品牌青春休闲服, 报告期内公司加盟体系的营业收入比去年同期增长49.86%,自营体系的营业收入比去年同期增长25.77%,主要原因是:报告期内公司通过关停差劣店铺、扶持优质店铺,优化销售渠道,通过向加盟商支持道具、货架、装修等措施,鼓励、扶持加盟商对优质店铺进行形象更新;以及通过加强供应链管理、店铺全方位的培训与推广、提升产品设计水平等措施,刺激终端销售业绩增长;公司更换品牌代言人,品牌形象焕然一新,刺激终端销售业绩增长;公司的“快时尚”模式经过2014年一年的探索磨合,已逐步完善,也带动了终端销售业绩的增长。 自营体系毛利率较去年同期下降10.89%,主要是:报告期内公司合并去年下半年度收购的子公司广州伊烁服饰有限公司,其ELLE品牌报告期内促销推广力度较大,毛利率较低。 ②主营业务分产品情况表 系列 | 主营业务收入(元) | 主营业务成本(元) | 主营业务利润率 | 主营业务收入变动率 | 主营业务成本变动率 | 主营业务利润率变动 | 时尚商务 | 334,197,901.12 | 202,409,565.36 | 39.43% | 60.15% | 58.66% | 0.57% | 优雅淑女 | 152,992,964.86 | 93,927,332.91 | 38.61% | 19.89% | 17.15% | 1.44% | 校园休闲 | 344,876,146.99 | 209,278,897.30 | 39.32% | 51.01% | 49.79% | 0.49% | 合计 | 832,067,012.97 | 505,615,795.57 | 39.23% | 47.35% | 45.51% | 0.77% |
报告期内,公司各系列产品均较上年同期有较大的增长,时尚商务系列产品收入比去年同期增长60.15%,优雅淑女系列较去年增长19.89%,校园休闲系列产品收入比去年同期增长51.01% 。 ③主营业务分区域情况表 地区 | 本期收入(元) | 较上年同期增减 | 占主营业务收入比重 | 东北 | 23,161,634.83 | 95.16% | 2.78% | 华北 | 82,440,201.51 | 71.91% | 9.91% | 华东 | 154,507,012.76 | 74.93% | 18.57% | 华南 | 378,888,735.49 | 51.68% | 45.54% | 华中 | 96,148,801.03 | 13.40% | 11.56% | 西北 | 32,475,931.91 | 1.03% | 3.90% | 西南 | 64,444,695.44 | 29.43% | 7.75% | 合计 | 832,067,012.97 | 47.35% | 100.00% |
报告期内,公司各地区均有一定的增长,其中华南、华东、华北、东北地区的增长较快。主要原因为:公司总部位于东莞,在华南地区具有区位优势,华南地区店铺数量、质量、面积均较去年同期得到不断提升,促使销售业绩增长较快;报告期内公司加强了对东北、华北、华东等地区的市场开拓,通过关停差劣店铺、扶持优质店铺,优化销售渠道促使其终端销售业绩大幅度提升。 (3)报告期公司主要资产及负债情况 ①资产构成变动情况 流动资产: | 期末余额(元) | 期初余额 (元) | 增长率 | 货币资金 | 692,924,250.81 | 794,395,652.29 | -12.77% | 应收票据 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00% | 应收账款 | 470,505,072.29 | 446,435,198.50 | 5.39% | 预付款项 | 134,498,281.79 | 184,908,874.99 | -27.26% | 应收利息 | - | 4,620,000.00 | -100.00% | 其他应收款 | 24,757,600.25 | 11,978,043.62 | 106.69% | 存货 | 616,027,023.04 | 624,338,214.95 | -1.33% | 一年内到期的非流动资产 | 2,249,643.34 | 5,848,037.06 | -61.53% | 其他流动资产 | 115,575,664.00 | 90,613,071.60 | 27.55% | 可供出售金融资产 | 158,190,000.00 | 135,210,000.00 | 17.00% | 长期股权投资 | 376,259,741.23 | | | 投资性房地产 | 23,230,407.26 | 23,977,330.34 | -3.12% | 固定资产 | 367,373,414.74 | 376,805,294.10 | -2.50% | 在建工程 | 138,575,054.65 | 99,441,894.09 | 39.35% | 无形资产 | 41,211,573.55 | 41,690,888.19 | -1.15% | 长期待摊费用 | 99,652,041.83 | 95,872,448.11 | 3.94% | 递延所得税资产 | 13,301,497.16 | 11,481,382.90 | 15.85% | 其他非流动资产 | 99,991.00 | 308,991.00 | -67.64% |
1)报告期末,公司应收利息较上年度期末减少462万元,主要原因是:报告期内公司定期存款应收的利息减少。 2)报告期末,公司其他应收款较上年度期末增长106.69%,主要原因是:公司应收的保证金、押金等增加。 3)报告期末,公司一年内到期的非流动资产较上年度期末减少61.53%,主要原因是:到期的待摊费用本期摊销所致。 4)报告期末,公司在建工程较上年度期末增长39.35%,主要原因是:公司总部建设项目支出增加所致。 5)报告期末,其他非流动资产较上年度期末减少67.64%,主要原因是:主要是支付的家具及软件购置款重分类减少所致。 ②负债变动情况 负债 | 期末余额(元) | 期初余额(元) | 增长率 | 短期借款 | 278,215,895.96 | 25,200,000.00 | 1004.03% | 应付票据 | 250,918,995.52 | 299,063,099.51 | -16.10% | 应付账款 | 72,954,795.56 | 35,534,480.29 | 105.31% | 预收款项 | 6,122,024.69 | 6,919,010.42 | -11.52% | 应付职工薪酬 | 10,635,335.31 | 17,533,648.35 | -39.34% | 应交税费 | 26,068,827.84 | 12,998,670.55 | 100.55% | 应付利息 | 27,322,039.77 | 13,665,157.33 | 99.94% | 其他应付款 | 32,102,429.38 | 24,613,158.91 | 30.43% | 应付债券 | 346,885,800.00 | 346,153,200.00 | 0.21% |
1)报告期末,公司短期借款较上年度期末增加1004.03%,主要原因是:报告期内随着业务的快速发展,取得的银行借款增加所致。 2)报告期末,公司应付账款较上年度期末增长105.31%,主要原因是:期末未到结算期的采购款与加工费较上年度期末增加所致。 3)报告期末,公司应付职工薪酬较上年度期末减少39.34%,主要原因是:报告期内发放去年年终奖所致。 4)报告期末,应交税费较上年度期末增长100.55%,主要原因是:报告期内销售收入增长,应交的流转税与企业所得税增长所致。 5)报告期末,应付利息比上年度期末增长99.94%,主要原因是:发行第一期公司债券筹资应付的利息增加所致。 6)报告期末,其他应付款较上年度期末增长30.43%,主要原因是:期末应付在建工程款、租金、广告费及保证金增加所致。 (4)现金流情况 项 目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 增长率 | 经营活动现金流入小计 | 964,490,678.66 | 664,043,687.30 | 45.25% | 经营活动现金流出小计 | 892,829,094.12 | 777,425,381.33 | 14.84% | 经营活动产生的现金流量净额 | 71,661,584.54 | -113,381,694.03 | 163.20% | 投资活动现金流入小计 | 1,788,404,254.01 | 1,088,573,421.25 | 64.29% | 投资活动现金流出小计 | 1,755,923,146.39 | 906,482,206.58 | 93.71% | 投资活动产生的现金流量净额 | 32,481,107.62 | 182,091,214.67 | -82.16% | 筹资活动现金流入小计 | 258,343,142.68 | 3,396,000.00 | 7507.28% | 筹资活动现金流出小计 | 54,825,903.32 | 90,216,949.19 | -39.23% | 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,517,239.36 | -86,820,949.19 | 334.41% | 五、现金及现金等价物净增加额 | 307,659,931.52 | -18,111,428.55 | 1798.71% |
1)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长163.20%,主要原因是:①报告期内销售收入较上年同期大幅增长,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅度增加29,897.18 万元。 ②报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长幅度不大,只增长了 7,114.75万元。 2)报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.16%,主要原因是:报告期内为推进公司战略目标的实现,投资电商服饰品牌企业及零售在线,对外投资活动较去年同期大幅度增长所致。 3)报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长334.41%,主要原因是:报告期内根据公司资金需求银行借款较去年同期大幅度增加所致。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内新设子公司,合并范围增加 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例(%) | 深圳市前海搜银商业保理有限公司 | 新设子公司 | 2015.6.25 | 5,000万元 | 100.00 | 东莞市愉成服装有限公司 | 新设子公司 | 2015.6.23 | 500万元 | 51% |
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2015-053 东莞市搜于特服装股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月26日在公司会议室举行了公司第三届董事会第二十次会议(以下简称“会议”),会议通知于2015年7月15日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持,本次会议应到董事7人,实到7人,董事马鸿、马少贤、伍骏、廖岗岩、独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远7人参加了现场会议,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议: 一、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2015年半年度报告全文》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2015年半年度报告摘要》。 公司2015年半年度报告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2015年半年度报告全文》;公司2015年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2015年半年度报告摘要》。 二、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》。 根据公司业务发展的需要,董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人,2015年度向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2.5亿元授信额度,向招商银行股份有限公司东莞西城支行申请不超过人民币2亿元授信额度,并代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。? 特此公告。 东莞市搜于特服装股份有限公司董事会 2015年7月28日 证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2015-055 东莞市搜于特服装股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所: 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1436号文核准,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上定价发行,网下询价发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,发行价为每股人民币75元,共计募集资金150,000.00万元,坐扣承销和保荐费用5,350.00万元后的募集资金为144,650.00万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年11月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用336.13万元后,公司本次募集资金净额为144,313.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕3-86号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金143,217.46万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,692.00万元,以前年度收到的银行保本型理财产品收益为1,874.42万元。 2015年半年度实际使用募集资金8,181.80万元,2015年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.14万元,2015年半年度收到的银行保本型理财产品收益为157.33万元;累计已使用募集资金151,399.26万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,706.14万元,累计收到的银行保本型理财产品收益为2,031.75万元。 截至 2015年6月30日,募集资金余额为人民币1,652.50万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《东莞市搜于特服装股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2010年12月2日、2011年1月10日、2012年8月15日、2014年7月7日分别与募集资金存储银行中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行、平安银行股份有限公司深圳水围支行(原深圳发展银行股份有限公司深圳水围支行)、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议补充协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2015年06月30日,本公司有5个募集资金专户和2个理财账户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元 序号 | 账户类别 | 募集资金余额 | 1 | 活期存款 | 3,525,035.90 | 2 | 理财存款 | 13,000,000.00 | 合 计 | 16,525,035.90 |
1. 活期存款存放情况如下: 单位:人民币元 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | 1 | 广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行 | 106093512010001582 | 799,304.02 | 活期存款 | 2 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 1801014170041625 | 623,852.82 | 活期存款 | 3 | 兴业银行股份有限公司东莞厚街支行 | 395050100100039071 | 24,012.71 | 活期存款 | 4 | 平安银行股份有限公司深圳水围支行 | 11012886788603 | 1,483,560.70 | 活期存款 | 5 | 兴业银行股份有限公司深圳科技园支行 | 338040100200207668 | 594,305.65 | 活期存款 | 小 计 | 3,525,035.90 | |
2. 理财存款存放情况如下: 单位:人民币元 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | 1 | 兴业银行股份有限公司东深圳科技园支行 | 338040100200106568 | 1,000,000.00 | 保本型理财产品 | 2 | 广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行 | 106093512010001582 | 12,000,000.00 | 保本型理财产品 | 小 计 | 13,000,000.00 | |
三、本期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2.本期超额募集资金的使用情况如下: 本期以超募资金实际支付营销网络建设项目161.67万元。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司募集资金投资项目中的信息化建设项目无法单独核算效益,该项目主要是进一步提高信息传递的有效性,增强公司的市场反应速度,提升公司运营管理能力。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件:募集资金使用情况对照表 东莞市搜于特服装股份有限公司董事会 2015年7月26日 附件: 募集资金使用情况对照表 2015年半年度 编制单位:东莞市搜于特服装股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 | 144,313.87 | 本期投入募集资金总额 | 8,181.80 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 151,399.26 | 累计变更用途的募集资金总额 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 承诺投资项目 | | 1. 营销网络建设项目 | 否 | 35,954.66 | 35,954.66 | 298.39 | 36,535.13 | 101.61 | 2014.12.31 | 2,641.70 | 是 | 否 | 2. 信息化建设项目 | 否 | 2,287.04 | 2,287.04 | 165.74 | 1,056.86 | 46.21 | 2015.12.31 | 不适用 | 不适用 | 否 | 承诺投资项目小计 | | 38,241.70 | 38,241.70 | 464.13 | 37,591.99 | 98.30 | — | 2,641.70 | — | — | 超募资金投向 | | 归还银行贷款 | — | | 5,150.00 | | 5,150.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 补充流动资金 | — | | 76,368.52 | 758.00 | 76,368.52 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 营销网络建设 | — | | 11,969.75 | 161.67 | 11,969.75 | 100.00 | 2016.03.31 | 157.60 | 否 | | 投资 | — | | 20,000.00 | 6,798.00 | 20,319.00 | 101.60 | - | 不适用 | | | 超募资金投向小计 | | | 113,488.27 | 7,717.67 | 113,807.27 | 100.28 | - | 157.60 | - | - | 合 计 | - | 38,241.70 | 151,729.97 | 8,181.80 | 151,399.26 | 99.78 | - | 2,799.30 | - | - | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 募集资金营销网络建设项目已取得33家店铺,开业店铺33家;超募资金营销网络建设项目已取得5家店铺,开业店铺4家。由于募集资金及超募资金营销网络建设项目尚处于建设实施期,项目收入未达到相关预计的效益。募集资金信息化建设项目,由于其不单独产生效益,不适用。 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2014年7月18日公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于调整超募资金用途》的决议,超募结余资金38,191.92万元及相关净利息3,553.06万元合计41,744.98万元的资金用途,调整为20,000.00万元用于投资,21,744.98万元用于补充公司流动资金。截止本期,累计投资20,319.00万元,补充流动资金21,744.98万元已实施完毕。
2015年4月14日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》,本期使用节余募集资金中的758.00万元补充流动资金。 | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2011年3月17日,公司2010年股东大会通过《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的方案》,将营销网络原定于在广东、河北、云南等18个省、市、自治区购买22家店铺,在广东、河南、安徽等15个省、市、自治区租赁20家店铺,调整为在全国范围内选择实施。 | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均按要求存放监管银行 | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
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