本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　委托理财受托方：齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行（以下简称“齐鲁银行”）和交通银行股份有限公司济宁邹城支行（以下简称“交通银行”）

　委托理财金额：9.5亿元人民币

　委托理财投资类型：保本保收益型银行理财产品

　委托理财期限：3个月

　一、委托理财概述

　2014年10月24日，兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司开展保本理财业务的议案》，批准公司以自有资金开展余额不超过人民币50亿元的保本理财业务，并授权公司经理层具体办理理财业务相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起36个月。

　根据上述股东大会决议及授权，为加强资金管理，实现公司存量资金收益最大化，本公司使用自有资金9.5亿元购买了2项银行理财产品，该银行理财产品具体情况请见本公告第二部分“委托理财受托方基本情况”及第三部分“委托理财产品的主要内容”。

　二、委托理财受托方基本情况

　为开展上述委托理财业务，本公司与齐鲁银行和交通银行签署相关理财产品协议。

　经2014年12月23日召开的第六届董事会第6次会议审议批准，公司以3.18元/股认购齐鲁银行股份有限公司定向发行股票24621万股，认购完成后将持有齐鲁银行股份有限公司8.67%股权。公司已支付了认购价款7.829亿元，目前正在履行验资程序，尚未办理股权登记手续。有关详情请参见日期为2014年12月23日的《兖州煤业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》及《兖州煤业关于认购齐鲁银行股份有限定向发行股票暨对外投资公告》，该等公告刊载于上交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

　除了上述情况外，本公司与齐鲁银行、交通银行之间不存在其他产权、人员方面关系及关联关系。

　三、委托理财产品的主要内容

　（一）产品说明

　1.2015年7月23日，公司购买齐鲁银行理财产品，主要情况如下：

　（1）产品名称：齐鲁银行对公结构性存款（理财）产品

　（2）本金和收益币种：人民币

　（3）本金金额：6.50亿元人民币

　（4）产品收益率：4.66%/年

　（5）产品收益起算日：2015年07月23日

　（6）产品到期日：2015年10月23日

　（7）产品收益计算期限：92天

　（8）产品收益与分配：齐鲁银行承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本结构性存款（理财）项下资产。100%保证本公司本结构性存款（理财）人民币本金安全和收益，到期一次性返还人民币存款理财本金和约定的产品收益。

　（9）费用：本公司不需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

　2.2015年7月23日，公司购买交通银行理财产品，主要情况如下：

　（1）产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利91天”对公定制人民币理财产品

　（2）投资币种：人民币

　（3）收益类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。

　（4）产品认购规模：3亿元人民币

　（5）预计年化收益率：4.50%

　（6）产品起息日：2015年07月24日

　（7）产品到期日：2015年10月23日

　（8）产品收益计算期限：91天

　（9）是否要求提供履约担保：否

　（10）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无

　（二）敏感性分析

　公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。

　（三）风险控制分析

　公司本次投资的理财产品为保本保收益型结构性存款，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。该等保本理财业务的风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。防范措施为选择资产规模大、信誉度高的全国性商业银行开展理财活动；公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（四）独立董事意见

　公司董事（包括独立董事）认为，公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本保收益型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。本次投资的理财产品为保本保收益型结构性存款，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。

　四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为49.5亿元人民币。

　五、备查文件

　公司2014年度第一次临时股东大会决议。

　特此公告。

　兖州煤业股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十三日