公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，使用最高额度为9亿元人民币的部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过9亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50％，若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批；投资品种为一年以内、安全性高、低风险的保本型银行理财产品，不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品；投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，单个保本型银行理财产品的投资期限不超过一年；在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　根据上述董事会决议，公司全资子公司广州广联达小额贷款有限公司（以下简称“广州小贷公司”）与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用自有资金5,000万元人民币购买了理财产品，现将有关情况公告如下：

　二、理财产品的主要情况

　1、产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品

　2、产品类型：保本浮动收益型

　3、理财币种：人民币

　4、认购理财产品资金金额：人民币5,000万元

　5、理财收益：预期年化收益率为4.40%

　6、产品期限：91天

　7、起息日及到期日

　起息日：2015年7月23日，到期日：2015年10月22日

　8、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

　9、投资方向和范围：银行同业拆借及票据业务

　10、购买理财产品资金来源

　广州小贷公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

　11、关联关系说明

　公司及广州小贷公司与厦门国际银行股份有限公司无关联关系

　12、广州小贷公司本次出资5,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的1.78%。截止目前，公司及子公司连续十二个月累计购买的理财产品总额占公司最近一期经审计合并净资产的46.42%。

　三、主要风险提示

　1、汇率风险：如果本产品适用的货币不是客户常用的货币，而客户需要在到期日将投资兑换成客户常用的货币，客户的投资回报可能会因汇价波动的影响而增加或减少。

　2、政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

　3、市场风险：本产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR（上海银行间同业拆放利率）值走势挂钩，客户的理财收益随SHIBOR值的波动而浮动，且若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时，则客户可能无法获得收益。

　4、银行提前终止风险：银行有权提前终止本产品，客户将无法获得理财产品的预期收益。

　5、流动性风险：客户只有在所认购产品起息日起的第十五天后，若人民币6个月SHIBOR值处于大于等于0%且小于等于7%区间的情况下才有提前终止权，除此以外无权将理财合同提前终止，客户将面临不能及时赎回产品的风险。

　6、再投资风险：本产品提前终止后，客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。

　7、不可抗力风险：当发生不可抗力时，客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成客户的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。

　四、风险应对措施

　公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　2、公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　3、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　五、对公司日常经营影响

　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

　通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　六、公告日前十二个月购买理财产品情况

　2014年8月6日，公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行签订《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》，使用自有资金20,000万元人民币购买了理财产品；全资子公司上海兴安得力软件有限公司与上海银行股份有限公司卢湾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金5,000万元人民币购买了理财产品。上述购买的理财产品已分别于2014年12月31日、2014年12月26日到期。

　2014年12月4日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金10,000万元人民币购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2014年12月29日提前终止。

　2015年1月9日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金20,000万元人民币购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2015年3月24日到期。

　2015年1月20日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用自有资金20,000万元人民币购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2015年3月24日到期。

　2015年1月29日，公司全资子公司北京广联达小额贷款有限公司与北京银行股份有限公司门头沟支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金7,000万元人民币购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2015年3月24日到期。

　2015年2月10日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金6,800万元人民币购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2015年3月24日到期。

　2015年4月9日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用自有资金16,500万元人民币购买了理财产品。

　2015年5月6日，公司全资子公司上海兴安得力软件有限公司与上海银行股份有限公司卢湾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金4,000万元人民币购买了理财产品；5月7日，公司及全资子公司北京广联达小额贷款有限公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行分别签订《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》，使用自有资金12,000万元和4,000万元人民币购买了理财产品；上述公司及全资子公司购买理财产品的金额合计为20,000万元。

　上述购买理财产品的情况分别详见刊登在2014年8月8日、12月6日、2015年1月13日、1月22日、1月31日、2月12日、4月11日及5月8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　七、备查文件

　1、广州小贷公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订的《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》。

　特此公告

　广联达软件股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月二十三日