公告送出日期:2015年7月24日
1 公告基本信息
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2 离任基金经理的相关信息
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3其他需要说明的事项
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,并报中国证监会广东监管局备案。上述调整自2015年7月24日生效。
广发基金管理有限公司
2015年7月24日
广发基金管理有限公司广发钱袋子
货币市场基金基金经理变更公告
公告送出日期:2015年7月24日
1 公告基本信息
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2 离任基金经理的相关信息
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3其他需要说明的事项
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,并报中国证监会广东监管局备案。上述调整自2015年7月24日生效。
广发基金管理有限公司
2015年7月24日
广发基金管理有限公司广发天天利货币市场基金基金经理变更公告
公告送出日期:2015年7月24日
1 公告基本信息
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2 离任基金经理的相关信息
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3其他需要说明的事项
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,并报中国证监会广东监管局备案。上述调整自2015年7月24日生效。
广发基金管理有限公司
2015年7月24日
广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2015年7月24日
1.公告基本信息
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2.基金募集情况
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注:按《广发中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书》等法律文件的规定:场内认购所得基金份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位,再按截位法保留到整数位,小数部分对应的金额退还投资者,退款金额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担;场外认购所得基金份额按四舍五入原则保留到小数点后两位入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。按此规则,上述利息58,150.77元人民币折合基金份额58,131.98份,折算差额人民币18.79元计入基金财产。
3.其他需要提示的事项
投资人在开放日办理广发医疗份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停广发医疗份额申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
特此公告
广发基金管理有限公司
二〇一五年七月二十四日
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持联创节能(300343)估值调整的
公告
鉴于联创节能(股票代码:300343)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年7月23日起对公司旗下基金持有的联创节能股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2015-7-24
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持美盛文化(002699)估值调整的
公告
鉴于美盛文化(股票代码:002699)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年7月23日起对公司旗下基金持有的美盛文化股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2015-7-24