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2015年07月24日 星期五 上一期  下一期
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广发基金管理有限公司广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告

 公告送出日期:2015年7月24日

 1 公告基本信息

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 2 离任基金经理的相关信息

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 3其他需要说明的事项

 上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,并报中国证监会广东监管局备案。上述调整自2015年7月24日生效。

 广发基金管理有限公司

 2015年7月24日

 广发基金管理有限公司广发钱袋子

 货币市场基金基金经理变更公告

 公告送出日期:2015年7月24日

 1 公告基本信息

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 2 离任基金经理的相关信息

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 3其他需要说明的事项

 上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,并报中国证监会广东监管局备案。上述调整自2015年7月24日生效。

 广发基金管理有限公司

 2015年7月24日

 广发基金管理有限公司广发天天利货币市场基金基金经理变更公告

 公告送出日期:2015年7月24日

 1 公告基本信息

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 2 离任基金经理的相关信息

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 3其他需要说明的事项

 上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,并报中国证监会广东监管局备案。上述调整自2015年7月24日生效。

 广发基金管理有限公司

 2015年7月24日

 广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同生效公告

 公告送出日期:2015年7月24日

 1.公告基本信息

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 2.基金募集情况

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 注:按《广发中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书》等法律文件的规定:场内认购所得基金份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位,再按截位法保留到整数位,小数部分对应的金额退还投资者,退款金额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担;场外认购所得基金份额按四舍五入原则保留到小数点后两位入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。按此规则,上述利息58,150.77元人民币折合基金份额58,131.98份,折算差额人民币18.79元计入基金财产。

 3.其他需要提示的事项

 投资人在开放日办理广发医疗份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停广发医疗份额申购、赎回时除外。

 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

 特此公告

 广发基金管理有限公司

 二〇一五年七月二十四日

 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持联创节能(300343)估值调整的

 公告

 鉴于联创节能(股票代码:300343)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年7月23日起对公司旗下基金持有的联创节能股票按指数收益法进行调整。

 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 广发基金管理有限公司

 2015-7-24

 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持美盛文化(002699)估值调整的

 公告

 鉴于美盛文化(股票代码:002699)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年7月23日起对公司旗下基金持有的美盛文化股票按指数收益法进行调整。

 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 广发基金管理有限公司

 2015-7-24

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