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西部矿业股份有限公司 关于使用自有资金开展委托理财投资业务的实施公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司于2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议和2015年5月8日召开的2014年度股东大会审议通过的《关于2015年度委托理财投资计划的议案》,会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币150,000万元自有资金开展委托理财投资业务;在上述额度内资金可以滚动使用。委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等,不得投资二级市场的股票;委托理财投资业务由公司财务管理中心或西部矿业集团财务有限公司(下称“财务公司”)具体操作。 公司已于2015年4月18日披露了《西部矿业股份有限公司关于2015年度委托理财投资计划的公告》(详见临时公告2015-013),现将公司及下属财务公司截至2015年6月底的委托理财投资的实施情况公告如下: 一、公司财务管理中心委托理财投资实施情况 无。 二、财务公司委托理财投资实施情况 1. 财务公司购买银行理财产品情况 单位:元 合作方名称 | 产品名称 | 投资规模 | 起止期限 | 实现收益 | 截至2015年6月30日余额 | 交通银行 | 交通银行金太阳理财产品 | 150,000,000.00 | 2015/01/09-2015/01/20 | 193,561.64 | 0 | 交通银行 | 交通银行金太阳理财产品 | 100,000,000.00 | 2015/01/23-2015/01/27 | 48,493.15 | 0 | 交通银行 | 交通银行金太阳理财产品 | 100,000,000.00 | 2015/01/28-2015/01/30 | 23,013.70 | 0 | 交通银行 | 交通银行金太阳理财产品 | 50,000,000.00 | 2015/02/04-2015/02/12 | 46,027.40 | 0 | 交通银行 | 交通银行金太阳理财产品 | 100,000,000.00 | 2015/02/04-2015/02/15 | 133,150.68 | 0 | 交通银行 | 交通银行金太阳理财产品 | 50,000,000.00 | 2015/02/13-2015/02/15 | 13,698.63 | 0 | 交通银行 | 交通银行金太阳理财产品 | 100,000,000.00 | 2015/03/06-2015/03/16 | 127,123.29 | 0 | 交通银行 | 交通银行金太阳理财产品 | 100,000,000.00 | 2015/03/17-2015/03/25 | 94,794.52 | 0 | 交通银行 | 交通银行金太阳理财产品 | 50,000,000.00 | 2015/04/07-2015/04/15 | 41,917.81 | 0 | 交通银行 | 交通银行金太阳理财产品 | 50,000,000.00 | 2015/04/07-2015/04/16 | 47,123.29 | 0 | 招商银行 | 招商银行朝招金理财计划 | 30,000,000.00 | 2015/04/17-2015/04/20 | 9,394.52 | 0 | 招商银行 | 招商银行朝招金理财计划 | 20,000,000.00 | 2015/05/11-2015/05/15 | 7,660.27 | 0 | 招商银行 | 招商银行朝招金理财计划 | 70,000,000.00 | 2015/05/21-2015/06/02 | 86,313.89 | 0 | 招商银行 | 招商银行朝招金理财计划 | 80,000,000.00 | 2015/05/28-2015/06/02 | 33,994.52 | 0 | 招商银行 | 招商银行朝招金理财计划 | 80,000,000.00 | 2015/06/12-2015/06/15 | 19,200.00 | 0 | 招商银行 | 招商银行朝招金理财计划 | 80,000,000.00 | 2015/06/15-2015/06/25 | 67,506.85 | -0 | 招商银行 | 招商银行银和理财计划 | 80,000,000.00 | 2015/06/25-2015/07/27 | | 80,000,000.00 | 总计 | | | | 992,974.16 | 80,000,000.00 |
2. 财务公司投资信托计划情况 单位:元 合作方名称 | 产品名称 | 投资规模 | 起止期限 | 实现收益 | 截至2015年6月30日余额 | 外贸信托 | 外贸信托五行荟智集合资金计划 | 80,000,000.00 | 2014/12/02-2015/01/13 | 543,123.29 | 0 | 外贸信托 | 外贸信托五行荟智集合资金计划 | 80,000,000.00 | 2014/12/02-2015/01/27 | 748,712.33 | 0 | 外贸信托 | 外贸信托五行汇信财富管理1号 | 100,000,000.00 | 2014/12/19-2015/12/20 | 4,010,958.91 | 100,000,000.00 | 外贸信托 | 外贸信托五行荟智集合资金计划 | 80,000,000.00 | 2015/01/13-2016/01/12 | | 80,000,000.00 | 外贸信托 | 外贸信托五行荟智集合资金计划 | 20,000,000.00 | 2015/02/03-2016/02/02 | | 20,000,000.00 | 总计 | | | | 5,302,794.53 | 200,000,000.00 |
3. 财务公司投资券商资管计划及券商收益凭证情况 单位:元 合作方名称 | 产品名称 | 投资规模 | 起止期限 | 实现收益 | 截至2015年6月30日余额 | 银河证券 | “银河金山”保本固定收益凭证135期 | 20,000,000.00 | 2014/12/11-2015/01/15 | 115,068.49 | 0 | 申万宏源证券 | 申万宏源宏利1号定向资产管理计划第一期 | 20,000,000.00 | 2015/03/27-2016/03/27 | | 20,000,000.00 | 银河证券 | “银河金山”保本固定收益凭证458期 | 100,000,000.00 | 2015/04/01-2015/05/06 | 508,219.17 | 0 | 银河证券 | “银河金山”保本固定收益凭证521期 | 50,000,000.00 | 2015/04/15-2015/05/20 | 254,109.58 | 0 | 申万宏源证券 | 申万宏源宏利1号定向资产管理计划第二期 | 20,000,000.00 | 2015/04/17-2016/04/17 | | 20,000,000.00 | 银河证券 | “银河金山”保本固定收益凭证590期 | 150,000,000.00 | 2015/05/07-2015/05/27 | 419,178.08 | 0 | 银河证券 | “银河金山”保本固定收益凭证650期 | 150,000,000.00 | 2015/06/03-2015/06/23 | 410,958.90 | 0 | 海通证券 | 海通证券 理财宝7天期 | 150,000,000.00 | 2015/6/24-2015/7/1 | | 150,000,000.00 | 总计 | | | | 1,707,534.22 | 190,000,000.00 |
4. 财务公司投资债券情况 单位:元 产品名称 | 投资规模 | 起止期限 | 实现收益 | 截至2015年6月30日余额 | 上海电气可转债 | 2,842,000.00 | 2015/02/02-2015/02/25 | 939,865.00 | 0 | 总计 | | | 939,865.00 | 0 |
三、委托理财投资对公司的影响 公司及下属财务公司在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,本着谨慎性、流动性的原则,对委托理财投资产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行充分的预估与测算,不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展,并有利于提高公司资金的使用效率。 四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额 截至本公告日,公司委托理财投资金额余额为人民币47,000万元。 特此公告。 西部矿业股份有限公司 董事会 2015年7月23日
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