为满足广大投资者的理财需求,经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)等基金销售机构协商一致,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2015年7月27日起,在交通银行等基金销售机构开通旗下长信量化多策略股票型证券投资基金(以下简称“长信量化多策略基金”)的转换、定期定额投资(以下简称“定投”)业务及参加部分基金销售机构的申购、定投申购费率优惠活动。
现将具体事宜公告如下:
一、开通转换、定投业务及参加申购、定投申购费率优惠活动的基金名称、代码
基金 | 基金代码 |
长信量化多策略股票型证券投资基金 | 519965 |
二、开通转换、定投业务及申购、定投申购费率优惠活动开始时间
自2015年7月27日起。
三、转换、定投业务及申购、定投申购费率优惠活动具体内容
(一)转换业务
1、本次开通转换业务的基金销售机构如下:
序号 | 销售机构名称 | 销售机构简称 |
1 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行 |
2 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦发银行 |
3 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行 |
4 | 长江证券股份有限公司 | 长江证券 |
5 | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券 |
6 | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券 |
7 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券 |
8 | 华福证券有限责任公司 | 华福证券 |
9 | 国金证券股份有限公司 | 国金证券 |
10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券 |
11 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券 |
12 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券 |
13 | 华宝证券有限责任公司 | 华宝证券 |
14 | 华龙证券有限责任公司 | 华龙证券 |
15 | 中航证券有限公司 | 中航证券 |
16 | 江海证券有限公司 | 江海证券 |
17 | 平安证券有限责任公司 | 平安证券 |
18 | 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁证券 |
19 | 上海证券有限责任公司 | 上海证券 |
20 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券 |
21 | 天风证券股份有限公司 | 天风证券 |
22 | 西藏同信证券股份有限公司 | 西藏同信证券 |
23 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券 |
24 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投证券 |
25 | 中信证券(浙江)有限责任公司 | 中信证券(浙江) |
26 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券 |
27 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 中信证券(山东) |
28 | 中山证券有限责任公司 | 中山证券 |
29 | 信达证券股份有限公司 | 信达证券 |
30 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券 |
31 | 杭州数米基金销售有限公司 | 杭州数米 |
32 | 上海好买基金销售有限公司 | 好买基金 |
33 | 和讯信息科技有限公司 | 和讯科技 |
34 | 上海天天基金销售公司 | 天天基金 |
35 | 天相投资顾问有限公司 | 天相投资 |
2、转换业务适用基金范围
投资者可通过上述基金销售机构申请办理长信量化多策略基金与长信利息收益开放式证券投资基金A、B级份额(A级别代码:519999;B级代码:519998)、长信银利精选开放式证券投资基金[前端收费]、长信金利趋势股票型证券投资基金[前端收费]、长信增利动态策略股票型证券投资基金[前端收费]、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金[前端收费]、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势股票型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信量化先锋股票型证券投资基金、长信内需成长股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金之间的双向转换业务。
若上述指定基金不在上述基金销售机构代销范围内的,则无法办理转换业务,具体可转换的基金范围以各基金销售机构实际上线情况为准。
若上述指定基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定期定额投资业务)等情形的,则长信量化多策略基金转换至上述指定基金的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。
3、基金转换份额的计算
(1)长信量化多策略基金与非货币型基金之间转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
(2)货币基金转至长信量化多策略基金
计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益
补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)
4、长信量化多策略基金日常转换最低份额
各基金销售机构的转换起点份额以各机构的规定为准。
(二)本次开通定投业务的具体基金销售机构名称及定投业务起点金额、申购及定投申购费率优惠情况等详细信息如下:
序号 | 销售机构简称 | 定投申购起点 | 申购费率优惠情况 | 定投申购费率优惠情况 |
1 | 中国工商银行 | 暂不开通定投业务 | 电子银行优惠8折,不低于0.6% | 无 |
2 | 交通银行 | 100元 | 自2015年6月30日15:00至2016年6月30日15:00期间,网上银行、手机银行基金申购手续费费率(前端模式)享受最低8折优惠,折扣优惠后的手续费费率不低于0.6%。原申购手续费费率已低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购手续费费率执行。 | 全渠道基金定投申购费率最低8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 |
3 | 上海浦发银行 | 300元 | 无 | 无 |
4 | 平安银行 | 100元 | 网上银行、电话银行及自助终端渠道8折,不低于0.6% | 网上银行、电话银行渠道4折,不低于0.6%,网点柜面渠道8折优惠,不低于0.6% |
5 | 长江证券 | 300元 | 网上交易系统、手机证券交易系统申购最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折 | 网上交易系统、手机证券交易系统申购最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折 |
6 | 第一创业证券 | 100元 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
7 | 东吴证券 | 100元 | 网上申购4折,不低于0.6% | 无 |
8 | 光大证券 | 100元 | 手机客户端、网上交易4折,不低于0.6% | 手机客户端、网上交易4折,不低于0.6% |
9 | 华福证券 | 100元 | 网上交易4折,不低于0.6% | 网上交易4折,不低于0.6% |
10 | 国泰君安证券 | 100元 | 4折,不低于0.6% | 无 |
11 | 国信证券 | 500元 | 无 | 无 |
12 | 华安证券 | 100元 | 网上交易4折,不低于0.6% | 柜台8折,不低于0.6% |
13 | 华宝证券 | 100元 | 网上交易、电话委托4折,不低于0.6% | 网上交易、电话委托4折,不低于0.6% |
14 | 华龙证券 | 100元 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
15 | 江海证券 | 100元 | 网上申购4折,不低于0.6% | 网上申购4折,不低于0.6% |
16 | 平安证券 | 100元 | 无 | 无 |
17 | 齐鲁证券 | 500元 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
18 | 上海证券 | 200元 | 4折,不低于0.6% | 无 |
19 | 申万宏源证券 | 500元 | 网上4折,电话5折,不低于0.6% | 无 |
20 | 天风证券 | 100元 | 无 | 无 |
21 | 西藏同信证券 | 100元 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
22 | 招商证券 | 100元 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
23 | 中国银河证券 | 100元 | 网上交易最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折 | 网上交易最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;临柜方式最低优惠至0.6%,且不低于原费率的8折 |
24 | 中信建投证券 | 100元 | 4折,不低于0.6% | 网上4折,柜台8折,不低于0.6% |
25 | 中信证券(浙江) | 100元 | 无 | 无 |
26 | 中信证券 | 100元 | 无 | 无 |
27 | 中信证券(山东) | 100元 | 无 | 无 |
28 | 中山证券 | 100元 | 最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折 | 网上交易最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;临柜方式最低优惠至0.6%,且不低于原费率的8折 |
29 | 信达证券 | 100元 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
30 | 西南证券 | 100元 | 无 | 无 |
31 | 杭州数米 | 100元 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
32 | 好买基金 | 200元 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
33 | 和讯科技 | 100元 | 网上申购4折,不低于0.6% | 网上申购4折,不低于0.6% |
34 | 天天基金 | 100元 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
35 | 天相投资 | 100元 | 无 | 无 |
注:1、各基金销售机构的基金申购起点以各机构规定为准;
2、以上基金销售机构的申购费率及定投申购费率优惠后不低于0.6%(若折后费率低于0.6%的,按0.6%执行);原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。各基金参加费率优惠活动所享有的具体折扣请致电各基金销售机构咨询;
3、各基金销售机构费率优惠截止日期以各机构届时公告为准。
四、重要提示
1、投资者在上述基金销售机构办理长信量化多策略基金的转换、定投业务应遵循各基金销售机构的相关规定。
2、本公告仅对开通长信量化多策略基金在上述基金销售机构的转换、定投业务及参加部分基金销售机构的申购、定投申购费率优惠活动予以说明。投资者欲了解该基金的详细情况,可通过本公司网站查阅该基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
2、上述各基金销售机构的各营业网点、客服电话、网站等
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。投资有风险,选择需谨慎。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2015年7月23日
长信基金管理有限责任公司
关于基金行业高级管理人员变更公告
公告送出日期:2015年7月23日
1 公告基本信息
基金管理人名称 | 长信基金管理有限责任公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等 |
高管变更类型 | 新任基金管理人董事长(法定代表人)、离任代任董事长(法定代表人) |
2 新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务 | 董事长(法定代表人) |
新任高级管理人员姓名 | 叶烨 |
是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | - |
中国证监会核准高管任职资格的日期 | - |
任职日期 | 2015-7-21 |
过往从业经历 | 曾任职君安证券有限公司副总裁,国泰君安证券股份有限公司资产委托管理部总监,长信基金管理有限责任公司总经理,长城证券有限责任公司总裁,长江证券股份有限公司董事、总裁,长江证券承销保荐有限公司董事长。 |
取得的相关从业资格 | 基金从业资格 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 硕士研究生 |
注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。
3 离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务 | 代任董事长(法定代表人) |
离任高级管理人员姓名 | 覃波 |
离任原因 | 新任董事长(法定代表人)正式任职 |
离任日期 | 2015-7-21 |
4 其他需要说明的事项
上述变更事项,已经长信基金管理有限责任公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,覃波先生自2015年7月21日起不再代为履行董事长(法定代表人)职责,公司将按相关规定进行备案,并及时办理法定代表人的工商变更登记等相关手续。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2015年7月23日
长信基金管理有限责任公司关于长信医疗保健
行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
(原长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF))
费率等事项的提示性公告
长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)于2015年7月10日起至2015年7月16日17:00止期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议期间审议了《关于长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其他相关事项的议案》,2015年7月20日进行计票工作。根据计票结果,会议议案有效通过,自该日起,《长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。
一、自《长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效之日起的6个月为长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的建仓期,建仓期结束时,本基金的各项投资比例将符合本基金基金合同的相关约定。
二、根据变更后的相关法律文件规定,本基金费率如下:
1、申购费用
(1)场外申购费用
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<500万 | 1.0% |
500万≤M | 1000元每笔 |
注:M为申购金额
(2)场内申购费用
场内申购费率与上述规定的场外申购费率一致。
2、赎回费用
(1)场外赎回费用
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.50% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0% |
注:Y为持有期限
(2)场内赎回费用
赎回费率统一为0.5%。
自2015年7月22日(含当日)起,投资者提交的申购、赎回申请将按上述费率执行。
投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.cxfund.com.cn)阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。投资者也可通过拨打本公司客户服务专线400-700-5566(免长途话费)咨询有关详情。
长信基金管理有限责任公司
2015年7月23日