基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
截止日:2015年06月15日
重要提示
南方收益宝货币市场基金由南方理财30天债券型证券投资基金转型而来。《南方理财30天债券型证券投资基金转型有关事项的议案》经南方理财30天债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，内容包括南方理财30天债券型证券投资基金变更名称和基金类别、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、费用、运作方式、收益分配方式和修订基金合同等事项。持有人大会决议自通过之日起生效并于2014年12月15日正式实施基金转型，自基金转型实施之日起，《南方理财30天债券型证券投资基金基金合同》失效且《南方收益宝货币市场基金基金合同》同时生效，南方理财30天债券型证券投资基金正式变更为南方收益宝货币市场基金。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为货币市场基金。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险或负收益风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因本产品相关技术、规则、操作等创新性造成基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金长期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年6月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日（未经审计）。
§1基金管理人
1.1基金管理人概况
名称：南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
成立时间：1998年3月6日
法定代表人：吴万善
注册资本：3亿元人民币
电话：（0755）82763888
传真：（0755）82763889
联系人：鲍文革
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。2014年公司进行增资扩股，注册资本金达3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
1.2主要人员情况
1.2.1董事会成员
吴万善先生，董事，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员；华泰证券证券发行部副经理、总经理助理；江苏省证券登记处总经理；华泰证券副总经理、总裁。现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。
张涛先生，董事，中共党员，毕业于河海大学技术经济及管理专业，获博士学位。1994年8月加入华泰证券，历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员；华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。
姜健先生，董事，中共党员，毕业于南京林业大学经济及管理专业，获硕士学位。1994年12月加入华泰证券并一直在华泰证券工作，历任人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、董事会秘书；华泰联合证券有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董事、证通股份有限公司董事。
夏桂英女士，董事，中共党员，高级经济师，26年法律公司管理经济工作从业经历。毕业于中国政法大学法律专业，获法学硕士学位。曾先后担任中国政法大学中国法制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、深圳市投资管理公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。2004年10月加入深圳市投资控股有限公司，历任法律事务部部长、企业一部部长职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市城市建设开发（集团）公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司董事。
项建国先生，董事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于中南财经大学财务会计专业。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任，其后在深圳蛇口信德会计师事务所、深圳市商贸投资控股公司、深圳市投资控股有限公司任职，历任深圳市投资控股有限公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长，长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理、中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品（深圳）有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。
李自成先生，董事，中共党员，硕士研究生学历。历任厦门大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。
庄园芳女士，董事，工商管理硕士，经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人，证券投资部副总经理、总经理，投资总监；现任兴业证券股份有限公司副总裁、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证（香港）金融控股有限公司董事。
杨小松先生，总裁，中共党员，经济学硕士，注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国NASDAQ实习职员，证监会处长、副主任。2012年加入南方基金，担任督察长，现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。
姚景源先生，独立董事，经济学硕士。历任国家经委副处长、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员，中国经济50人论坛成员，中国统计学会副会长。
李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后指导导师，中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。
周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，香港证券及投资学会高级资深会员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)，香港证券及期货专员办事处，及香港证券及期货事务监察委员会，退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。
郑建彪先生，独立董事，中共党员，经济学硕士，20年以上证券从业经历。毕业于财政部科研所，曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事务所等机构，先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）董事合伙人，中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。
周蕊女士，独立董事，硕士研究生学历，曾工作于北京市万商天勤（深圳）律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所、北京市信利（深圳）律师事务所，现任北京市金杜（深圳）律师事务所华南区管理合伙人，全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协会女律师委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市中小企业公共服务联盟副主席、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。
1.2.2监事会成员
骆新都女士，监事，经济学硕士，经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问；现任南方基金管理有限公司监事会主席。
舒本娥女士，监事，15年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业，获学士学位。曾任职于熊猫电子集团公司，担任财务处处长工作。1998年10月加入华泰证券，历任计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务负责人、计划财务部总经理；华泰联合证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资管理有限公司董事。
姜丽花女士，监事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学专业。曾在浙江兰溪马间专厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作，2004年深圳市投资控股有限公司成立至今，历任公司计划财务部副经理、经理，财务预算部副部长，长期从事财务管理、投融资、股权管理、股东事务等工作，现任深圳市投资控股有限公司财务部部长，深圳市科实投资发展有限公司监事、深圳市国际招标有限公司董事、中国科技开发院有限公司监事、深圳市深福保（集团）有限公司监事、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深圳市建安（集团）股份有限公司董事。
苏荣坚先生，监事，中共党员，学士学位，高级经济师。历任三明市财政局、财委，厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理，自营业务部经理；现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理。
林红珍女士,监事，投资经济管理专业学士学位,后参加人民大学金融学院研究生进修班。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经理，1994年进入兴业证券，先后担任计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理（主持工作）、兴业证券风险管理部总经理，现任兴业证券股份有限公司财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。
苏民先生，职工监事，博士研究生，工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师，华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监；现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。
张德伦先生，职工监事，中共党员，硕士学历。历任北京邮电大学副教授、华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问，2010年1月加入南方基金管理有限公司，现任人力资源部总监。
林斯彬先生，职工监事，民商法专业硕士，先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员，2008年12月加入南方基金管理有限公司，历任监察稽核部经理、高级经理、总监助理，现任监察稽核部副总监
1.2.3公司高级管理人员
吴万善先生，董事长，简历同上。
杨小松先生，总裁，简历同上。
俞文宏先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士，经济师，历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003年加入南方基金，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公司董事长兼总经理。
郑文祥先生，副总裁，工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司。2000年加入南方基金，历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁。
朱运东先生，副总裁，中共党员，经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司，2002年加入南方基金，历任北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
秦长奎先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员，华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼债券部总经理。2005年加入南方基金，曾任督察长兼监察稽核部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、纪委委员。
鲍文革先生，督察长，中国民主同盟盟员，经济学硕士。历任财政部中华会计师事务所审计师，南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，1998年加入南方基金，历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理，现任南方基金管理有限公司督察长、南方资本管理有限公司董事。
常克川先生，副总裁，中共党员，EMBA工商管理硕士。历任中国农业银行副处级秘书，南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理，联合证券（现为华泰联合证券）董事会秘书、合规总监等职务；2011年加入南方基金，任职董事会秘书、纪委书记，现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记、南方资本管理有限公司董事。
李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士。曾任美国AXA Financial 公司投资部高级分析师，2002年加入南方基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理助理兼固定收益投资总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司（香港）董事。
1.2.4基金经理
夏晨曦，男，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任固定收益部总监助理。2008年5月至2012年7月，任固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管理；2012年7月至2015年1月，任南方润元基金经理；2012年8月至今，任南方理财14天基金经理；2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；2013年1月至今，任南方收益宝基金经理；2014年7月至今，任南方现金增利基金经理；2014年7月至今，任南方现金通基金经理；2014年7月至今，任南方薪金宝基金经理；2014年12月至今，任南方理财金基金经理。
1.2.5投资决策委员会成员
总裁杨小松先生，副总裁兼固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司（香港）董事李海鹏先生，交易管理部总监王珂女士，固定收益部总监韩亚庆先生。
1.2.6上述人员之间不存在近亲属关系。
§2基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
2014年上半年，本集团实现利润总额1,695.16亿元，较上年同期增长9.23%；净利润1,309.70亿元，较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元，较上年同期增长14.20%；其中，利息净收入增长12.59%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入增长8.39%，在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%，同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%，同业领先。
截至2014年6月末，本集团资产总额163,997.90亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户贷款和垫款总额91,906.01亿元，增长6.99%；负债总额152,527.78亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户存款总额129,569.56亿元，增长6.00%。
截至2014年6月末，中国建设银行公司机构客户326.89万户，较上年末增加20.35万户，增长6.64%；个人客户近3亿户，较上年末增加921万户，增长3.17%；网上银行客户1.67亿户，较上年末增长9.23%，手机银行客户数1.31亿户，增长12.56%。
截至2014年6月末，中国建设银行境内营业机构总量14,707个，服务覆盖面进一步扩大；自助设备72,128台，较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%，较上年末提高1.15个百分点。
2014年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额位列全球第2，较上年上升3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第38位，较上年上升12位。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工240余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末，中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
§3相关服务机构
3.1销售机构
3.1.1直销机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人：吴万善
电话：0755-82763905、82763906
传真：0755-82763900
联系人：张锐珊
3.1.2代销机构
代销银行：
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司 | 客服电话：95533
网址：www.ccb.com |
| 2 | 中国银行股份有限公司 | 客服电话：95566
公司网站：www.boc.cn |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | 客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com |
| 4 | 招商银行股份有限公司 | 客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn |
| 6 | 中国民生银行股份有限公司 | 客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn |
| 7 | 杭州银行股份有限公司 | 客服电话：95398
公司网站：www.hzbank.com.cn |
| 8 | 烟台银行股份有限公司 | 客服热线：4008-311-777
公司网址：http://www.yantaibank.net/ |
| 9 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：021-962999，4006962999
公司网站：www.srcb.com |
| 10 | 青岛银行股份有限公司 | 客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588
公司网站：www.qdccb.com |
| 11 | 宁波银行股份有限公司 | 客服电话：96528，上海、北京地区962528
公司网站：www.nbcb.com.cn |
| 12 | 临商银行股份有限公司 | 客服电话：400-699-6588
公司网站：www.lsbchina.com |
| 13 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：0512-96065
公司网站：www.zrcbank.com |
| 14 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：4001961200
公司网址：www.4001961200.com |
| 15 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com |
| 16 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 客服电话：95537，400-60-95537
网址：www.hrbb.com.cn |
| 17 | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | 客服电话：0991-96518
网址：www.uccb.com.cn |
| 18 | 渤海银行股份有限公司 | 客服电话：4008888811
网址：www.cbhb.com.cn |
| 19 | 河北银行股份有限公司 | 客服电话：400-612-9999
网址：www.hebbank.com |
| 20 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：0757-22223388
网址：www.sdebank.com |
| 21 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：023-966866
网址：www.cqrcb.com |
| 22 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：95313
网址：www.grcbank.com |
| 23 | 珠海华润银行股份有限公司 | 客服电话：96588(广东省外加拨0756)，4008800338
网址：www.crbank.com.cn |
| 24 | 吉林银行股份有限公司 | 客服电话：400-88-96666(全国)96666(吉林省)
网址：www.jlbank.com.cn |
| 25 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：96592
网址：www.urcb.com |
| 26 | 威海市商业银行股份有限公司 | 客服电话：省内96636、境内4000096636
网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn |
| 27 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 传真：0536-5293756
客服电话：0536-96633 |
| 28 | 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：4008296596
网址：www.lwrcb.com |
| 29 | 西安银行股份有限公司 | 客服电话：4008696779
网址：www.xacbank.com |
| 30 | 苏州银行股份有限公司 | 客服电话：96067
网址：www.suzhoubank.com |
| 31 | 华融湘江银行股份有限公司 | 客服电话：0731-96599
网址：www.hrxjbank.com.cn.cn |
代销券商及其他代销机构：
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
| 1 | 华泰证券股份有限公司 | 客服电话：95597
公司网站：http://www.htsc.com.cn |
| 2 | 兴业证券股份有限公司 | 客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 客服电话：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 联系人：芮敏祺
公司网站：www.gtja.com |
| 6 | 中信建投证券股份有限公司 | 客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com |
| 7 | 长城证券股份有限公司 | 客服电话:0755-33680000 4006666888
公司网站：www.cgws.com |
| 8 | 招商证券股份有限公司 | 客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn |
| 9 | 中信证券股份有限公司 | 客服电话：95558
公司网站：www.cs.ecitic.com |
| 10 | 申万宏源证券有限公司 | 客服电话：95523或4008895523
公司网站: www.swhysc.com |
| 11 | 光大证券股份有限公司 | 客服电话：95525，10108998
公司网站：www.ebscn.com |
| 12 | 中国中投证券有限责任公司 | 客服电话：400-600-8008、95532
公司网站：www.china-invs.cn |
| 13 | 湘财证券股份有限公司 | 客服电话：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com |
| 14 | 中信证券（浙江）有限责任公司 | 公司网站：www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话：95548 |
| 15 | 安信证券股份有限公司 | 客服电话：4008001001
公司网站：www.essence.com.cn |
| 16 | 中信证券（山东）有限责任公司 | 客服电话：95548
公司网站：www.citicssd.com |
| 17 | 信达证券股份有限公司 | 客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com |
| 18 | 华融证券股份有限公司 | 客服电话：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn |
| 19 | 世纪证券有限责任公司 | 客服电话：0755-83199511
公司网站：www.csco.com.cn |
| 20 | 东北证券股份有限公司 | 客服电话:4006000686，0431-85096733
公司网站：www.nesc.cn |
| 21 | 上海证券有限责任公司 | 公司网站：www.shzq.com
客服电话：4008918918，021-962518 |
| 22 | 江海证券有限公司 | 客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn |
| 23 | 国联证券股份有限公司 | 客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn |
| 24 | 渤海证券股份有限公司 | 客服电话：400-651-5988
网址：www.bhzq.com |
| 25 | 平安证券有限责任公司 | 客服电话:95511-8
公司网站：www.pingan.com |
| 26 | 国都证券有限责任公司 | 客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com |
| 27 | 东吴证券股份有限公司 | 客服电话：4008601555
网址：http://www.dwjq.com.cn/ |
| 28 | 广州证券股份有限公司 | 客服电话:020-961303
公司网站：www.gzs.com.cn |
| 29 | 华林证券有限责任公司 | 客服电话:400-188-3888
公司网站:www.chinalions.com |
| 30 | 华安证券股份有限公司 | 客服电话：96518，4008096518
公司网站：www.hazq.com |
| 31 | 华宝证券有限责任公司 | 联系人：刘闻川 电话：021-68778790客服电话：4008209898
公司网站：www.cnhbstock.com |
| 32 | 第一创业证券股份有限公司 | 联系电话:0755-23838750
公司网站:www.firstcapital.com |
| 33 | 华福证券有限责任公司 | 客服电话：96326（福建省外请先拨0591）
公司网站：www.hfzq.com.cn |
| 34 | 中原证券股份有限公司 | 客服电话：0371-967218、4008139666
公司网站：www.ccnew.com |
| 35 | 西南证券股份有限公司 | 客服电话：4008-096-096
网址：www.swsc.com.cn |
| 36 | 德邦证券股份有限公司 | 客服电话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn |
| 37 | 中航证券有限公司 | 客服电话：400-8866-567
网址：http://www.avicsec.com/ |
| 38 | 中国国际金融有限公司 | 客服电话：400-910-1166
公司网站：www.cicc.com.cn |
| 39 | 大同证券有限责任公司 | 客服电话：4007121212
网址：http://www.dtsbc.com.cn |
| 40 | 方正证券股份有限公司 | 客服电话：95571
公司网站：www.foundersc.com |
| 41 | 东海证券股份有限公司 | 客服电话：95531；400-888-8588
公司网站：www.longone.com.cn |
| 42 | 瑞银证券有限责任公司 | 客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubssecurities.com |
| 43 | 国金证券股份有限公司 | 客服电话：4006600109
网址：www.jyzq.cn |
| 44 | 恒泰证券股份有限公司 | 联系电话：0471-3953168
网址：www.cnht.com.cn |
| 45 | 华龙证券股份有限公司 | 客服电话：4006-89-8888，0931-96668
网址：www.hlzqgs.com |
| 46 | 华鑫证券有限责任公司 | 客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn |
| 47 | 五矿证券有限公司 | 客服电话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn |
| 48 | 天相投资顾问有限公司 | 公司网址：http://www.txsec.com
公司基金网网址：www.jjm.com.cn |
| 49 | 宏信证券有限责任公司 | 客服电话：4008366366
网址：www.hxzq.cn |
| 50 | 诚浩证券有限责任公司 | 客服电话：024-22955438
网址：www.chstock.com |
| 51 | 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | 客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com |
| 52 | 深圳众禄基金销售有限公司 | 客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com |
| 53 | 上海好买基金销售有限公司 | 客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com |
| 54 | 杭州数米基金销售有限公司 | 客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/ |
| 55 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 客服电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com |
| 56 | 上海天天基金销售有限公司 | 客服电话：400-1818188
网址：www.1234567.com.cn |
| 57 | 北京展恒基金销售有限公司 | 客服电话：4008886661
网址：www.myfund.com |
| 58 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com |
| 59 | 中期资产管理有限公司 | 客服电话：010-65807609
网址：http://www.cifcofund.com |
| 60 | 万银财富（北京）基金销售有限公司 | 客服电话：400-081-6655
网址：www.wy-fund.com |
| 61 | 和讯信息科技有限公司 | 客服电话：4009200022
网址：licaike.hexun.com |
| 62 | 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 | 客服电话：4006099200
网址：www.yixinfund.com |
| 63 | 浙江金观诚财富管理有限公司 | 客服电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com |
| 64 | 泛华普益基金销售有限公司 | 客服电话：400-8588588
网址：http://www.pyfund.cn |
| 65 | 嘉实财富管理有限公司 | 客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn |
| 66 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 客服电话：400-166-1188
网址：https:/8.jrj.com.cn |
| 67 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 客服电话：400-786-8868-5
网址：www.chtfund.com |
| 68 | 北京钱景财富投资管理有限公司 | 客服电话：400-678-5095
网址：www.niuji.net |
| 69 | 深圳宜投基金销售有限公司 | 客服电话：4008955811
网址：www.ucffund.com |
| 70 | 中国国际期货有限公司 | 客服电话：95162、400-8888-160
网址：www.cifco.net |
| 71 | 北京创金启富投资管理有限公司 | 客服电话：400-6262-818
网址：www.5irich.com |
| 72 | 海银基金销售有限公司 | 客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com |
| 73 | 上海利得基金销售有限公司 | 客服电话：4000676266
网址： www.leadfund.com.cn |
| 74 | 上海汇付金融服务有限公司 | 客服电话：400-820-2819
手机客户端：天天盈基金 |
| 75 | 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 |
3.2登记机构
名称：南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人：吴万善
电话：（0755）82763849
传真：（0755）82763889
联系人：古和鹏
3.3出具法律意见书的律师事务所
名称：广东华瀚律师事务所
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人：李兆良
电话：(0755)82687860
传真：(0755)82687861
经办律师：杨忠、戴瑞冬
3.4审计基金财产的会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：汪棣 陈熹
联系人：陈熹
§4基金名称
南方收益宝货币市场基金
§5基金的类型
货币市场基金
§6基金的投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
§7基金的投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、短期融资券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
§8基金的投资策略
8.1投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在120天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
1、利率策略
本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。
在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，确定组合的平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。
2、骑乘策略
当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时，投资并持有债券一段时间，随着时间推移，债券剩余年限减少，市场同样年限的债券收益率较低，这时将债券按市场价格出售，投资者除了获得债券利息以外，还可以获得资本利得。在多数情况下，这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。
3、放大策略
放大策略即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金，并购买剩余年限相对较长的债券，以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下，本基金将适时降低杠杆投资比例。
4、信用债投资策略
(1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统进行内部评级，符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资，以事前防范和控制信用风险。
(2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先，伴随经济周期的波动，在经济周期上行或下行阶段，信用利差通常会缩小或扩大，利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时，研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响，以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况，投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业。其次，信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小，本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用，选择评级有上调可能的信用债，以获取因利差下降带来的价差收益。第三，对信用利差期限结构进行研究，分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置，以及不同期限之间利差的相对水平，发现更具投资价值的期限进行投资；第四，研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平，发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。
(3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段，不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别，本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资者的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况，进行信用债券的类属选择。
5、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
6、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向，一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。
8.2投资决策依据和决策程序
1.投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提。
(2)宏观经济发展态势、国家货币政策及债券市场政策、商业银行的信贷扩张和企业信用评级。这是本基金投资决策的基础。
(3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策，是本基金维护投资人利益的重要保障。
2.投资决策程序
(1)决定主要投资原则：投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，决定基金的主要投资原则，确立基金的投资方针及投资方向，审定基金的资产及投资组合方案。
(2)提出投资建议：投资研究团队依据对宏观经济、货币政策、债券市场基本面等的判断，结合基金合同、投资制度向基金经理提出的投资建议。
(3)制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。
(4)进行风险评估：风险控制委员会定期召开会议，对基金投资组合进行风险评估，并提出风险控制意见。
(5)评估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。
§9基金业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。
通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
§10基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券型基金。
§11基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日（未经审计）。
1.1 8.12.1、报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 84,962,418.72 | 41.20 |
| | 其中：债券 | 84,962,418.72 | 41.20 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 2 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,876,370.48 | 46.00 |
| 4 | 其他资产 | 26,405,641.01 | 12.80 |
| 5 | 合计 | 206,244,430.21 | 100.00 |
1.2 8.12.2、报告期债券回购融资情况
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 9.06 |
| | 其中：买断式回购融资 | 0.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 13,527,663.24 | 7.03 |
| | 其中：买断式回购融资 | - | - |
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
1.3 8.12.3、基金投资组合平均剩余期限
1.3.1 8.12.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 83 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 110 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 60 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
1.3.2 8.12.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 49.33 | 7.03 |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 2 | 30天(含)-60天 | 5.19 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 3 | 60天(含)-90天 | - | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 4 | 90天(含)-180天 | 23.39 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 5 | 180天(含)-397天（含） | 15.59 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 合计 | 93.50 | 7.03 |
1.4 8.12.4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 9,987,364.93 | 5.19 |
| | 其中：政策性金融债 | 9,987,364.93 | 5.19 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 74,975,053.79 | 38.98 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 84,962,418.72 | 44.17 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |
1.5 8.12.5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 011599084 | 15苏国信SCP001 | 100,000 | 10,000,137.37 | 5.20 |
| 2 | 041451037 | 14酒钢CP001 | 100,000 | 10,000,123.86 | 5.20 |
| 3 | 041460070 | 14江南化工CP001 | 100,000 | 10,000,050.20 | 5.20 |
| 4 | 041464062 | 14欧亚CP002 | 100,000 | 9,998,249.16 | 5.20 |
| 5 | 011533001 | 15五矿SCP001 | 100,000 | 9,998,108.66 | 5.20 |
| 6 | 041458078 | 14同煤CP002 | 100,000 | 9,994,366.76 | 5.20 |
| 7 | 011537003 | 15中建材SCP003 | 100,000 | 9,983,949.85 | 5.19 |
| 8 | 140212 | 14国开12 | 50,000 | 5,003,266.23 | 2.60 |
| 9 | 041458065 | 14圣农CP002 | 50,000 | 5,000,067.93 | 2.60 |
| 10 | 140374 | 14进出74 | 50,000 | 4,984,098.70 | 2.59 |
1.6 8.12.6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 4 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.3165% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0617% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.1844% |
1.7 8.12.7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8 8.12.8、投资组合报告附注
1.8.1 8.12.8.1
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
1.8.2 8.12.8.2
本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
1.8.3 8.12.8.3
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.8.4 8.12.8.4其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 2,540,071.47 |
| 4 | 应收申购款 | 23,865,569.54 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 26,405,641.01 |
§12基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
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| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2014.12.15-2014.12.31 | 0.1813% | 0.0010% | 0.0638% | 0.0000% | 0.1175% | 0.0010% |
| 2015.01.01-2015.03.31 | 1.1445% | 0.0108% | 0.3381% | 0.0000% | 0.8064% | 0.0108% |
| 合同生效日起至今 | 1.3281% | 0.0100% | 0.4020% | 0.0000% | 0.9261% | 0.0100% |
注：本基金收益分配为按日结转份额。
§13基金的费用概览
13.1与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4.基金财产拨划支付的银行费用；
5.基金合同生效后的基金信息披露费用；
6.基金份额持有人大会费用；
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、律师费、诉讼费或仲裁费；
8.基金的证券交易费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用
10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
本基金年管理费费率为0.27%。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
3.基金销售服务费
本基金年销售服务费率为0.25%。基金销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
四、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。本基金由南方理财30天债券型证券投资基金转型而来，本基金基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用按照南方理财30天债券型证券投资基金基金合同的相关约定处理。
五、费用调整
基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则，结合产品特点和投资者的需求设置基金管理费率的结构和水平。
基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
六、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
13.2与基金销售有关的费用
1、本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元；
2、本基金不收取申购费用和赎回费用；
3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购、赎回费率或收费方式。如发生变更，基金管理人应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
§14对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。
2、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况”进行了更新，对“基金管理人的内部控制制度”进行了更新。
3、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。
4、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新。
5、在“基金份额的申购和赎回”部分，对“申购与赎回的开放日及时间”进行了更新，对“基金转换”进行了更新，对“定投计划”进行了更新。
6、在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业绩”进行了更新。
7、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。
8、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。
9、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
2015年7月18日
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