公告送出日期：2015年7月10日

　1 公告基本信息

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　2 离任基金经理的相关信息

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　3 其他需要说明的事项

　上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续，并报中国证券监督管理委员会深圳证券监管局备案。

　安信基金管理有限责任公司

　2015年7月10日

　安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告

　《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2013年7月24日生效，基金合同生效之日起2年内，安信宝利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额划分为安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额（基金份额简称：宝利A，基金代码：167502）、安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利B份额（基金份额简称：宝利B，场内简称：宝利B，基金代码：150137）两级份额。

　根据《基金合同》的相关规定，本基金基金合同生效后2年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。根据《基金合同》和《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的相关规定，本基金分级运作期届满日为2015年7月24日。

　本基金管理人已于2015年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和安信基金管理有限责任公司网站（www.essencefund.com）上发布了《安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》。并于2015年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和安信基金管理有限责任公司网站（www.essencefund.com）上发布了《安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第一次提示性公告》。为保证本基金份额持有人的利益，现发布本基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告。

　一、基金转型后的基金存续形式

　本基金基金合同生效后2年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“安信宝利债券型证券投资基金（LOF）”。宝利A、宝利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金（LOF）份额，并办理基金的申购与赎回业务。宝利B将终止上市。

　本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金份额仍将申请在深圳证券交易所上市交易。

　二、基金转型时宝利A的处理方式

　本基金基金合同生效后2年期届满日为自基金合同生效之日后2年的对应日。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。基金合同生效后2年期届满日与宝利B的封闭期届满日为同一日。

　本基金基金合同生效后2年基金分级运作期届满，宝利A的基金份额持有人可选择在2年内最后一个开放日将其持有的宝利A基金份额赎回，若宝利A基金份额持有人未在规定的时间内提出赎回申请，其持有的宝利A份额将在届满日自动转换为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）份额。

　本基金分级运作期届满日前，基金管理人将就接受宝利A赎回申请的时间等相关事项进行公告。

　综上，基金管理人规定，2015年7月23日为宝利A份额的最后开放赎回申请日。宝利A的基金份额持有人可选择赎回其持有的宝利A基金份额或不选择赎回宝利A份额。宝利A的基金份额持有人不选择赎回宝利A基金份额的，其持有的宝利A份额将在2015年7月24日日终转换后被自动默认转换为“安信宝利债券型证券投资基金（LOF）”份额。

　三、基金转型时的份额转换规则

　1、份额转换基准日

　本基金基金合同生效后2年期届满日，即本基金基金合同生效之日起2年后的对应日，如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时在最后一个开放日开放宝利A的赎回的，份额转换基准日一并顺延。本基金基金份额转换基准日为2015年7月24日。

　2、份额转换方式及份额计算

　在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000 元。

　在份额转换基准日日终，基金管理人将依据宝利A与宝利B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后1.000 元的基金份额净值为基准，宝利A、宝利B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额，其中，宝利A、宝利B的场外份额将转换为上市开放式基金（LOF）场外份额，宝利B的场内份额将转换为上市开放式基金（LOF）场内份额。转换后，基金份额持有人持有的份额数将按照转换规则相应增加或减少。

　份额转换计算公式：

　宝利A份额（或宝利B份额）的转换比率＝份额转换基准日宝利A（或宝利B）的基金份额净值/1.000宝利A（或宝利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前宝利A（或宝利B）的份额数×宝利A份额（或宝利B份额）的转换比率在进行份额转换时，宝利A、宝利B的场外份额将转换成上市开放式基金（LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；宝利B的场内份额将转换成上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。

　在实施基金份额转换时，宝利A（或宝利B）的转换比率、宝利A（或宝利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

　3、份额转换后的基金运作

　宝利A、宝利B的份额全部转换为上市开放式基金（LOF）份额之日起30日内，本基金将向深交所申请上市交易，并接受场外与场内的日常申购和赎回业务。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

　4、份额转换的公告

　（1）本基金基金合同生效后2年期届满时，本基金将转换为上市开放式基金（LOF），基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关事宜进行公告，并报中国证监会备案；

　（2）在本基金基金合同生效后2年期届满日前30个工作日，基金管理人将提前就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告。

　（3）宝利A、宝利B进行份额转换结束后，基金管理人应在2 日内在指定媒体公告，并报中国证监会备案。

　四、基金转型后基金的投资管理

　本基金基金合同生效后2年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资目标、投资范围、投资管理程序等将保持不变。

　如需了解详情，请登录基金管理人网站：www.essencefund.com或拨打客服电话：4008088088。

　特此公告。

　安信基金管理有限责任公司

　2015年7月10日

　安信基金管理有限责任公司

　关于旗下基金所持上海家化(600315)估值调整的公 告

　鉴于上海家化股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责任公司决定自2015年7月9日起对公司旗下基金持有持有的上海家化股票按指数收益法进行调整。

　待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

　投资者可登陆基金管理人网站（www.essencefund.com）或拨打客户服务电话4008-088-088咨询有关信息。

　安信基金管理有限责任公司

　2015年7月10日

　关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间一带一A份额、一带一B份额停复牌的公告

　根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年7月9日为折算基准日办理不定期份额折算业务，安信一带一路A份额（场内简称“一带一A”，基金代码：150275）、安信一带一路B份额（场内简称“一带一B”，基金代码：150276）于2015年7月10日暂停交易，于2015年7月13日9：30至10：30暂停交易一小时，并将于2015年7月13日上午10：30恢复交易。

　根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月13日安信一带一路A份额、安信一带一路B份额当日即时行情显示的前收盘价为2015年7月10日安信一带一路A份额、安信一带一路B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），2015年7月13日安信一带一路A份额、安信一带一路B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。

　本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　安信基金管理有限责任公司

　2015年7月10日