万家基金管理有限公司

　关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告

　根据“朗姿股份”（股票代码002612）发布的停牌公告，该股票自 2015年7月3日起停牌。根据“建发股份”（股票代码600153）发布的停牌公告，该股票自 2015年6月29日起停牌。根据“正泰电器”（股票代码601877）发布的停牌公告，该股票自 2015年5月18日起停牌。根据“上海家化”（股票代码600315）发布的停牌公告，该股票自 2015年7月7日起停牌。根据“游族网络”（股票代码002174）发布的停牌公告，该股票自 2015年7月7日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，经与相关基金托管行协商一致，本公司决定于2015年7月7日起对旗下基金所持有的“朗姿股份”“建发股份”“正泰电器”“上海家化”“游族网络”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

　本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

　特此公告。

　万家基金管理有限公司

　2015年7月8日

　万家中证创业成长指数分级证券投资基金

　B类份额交易价格波动提示公告

　公告日期：2015-07-08

　近期，万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下万家中证创业成长指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：成长B；交易代码：150091）二级市场交易价格连续大幅下跌，2015年7月6日，万家中证创业成长B类份额在二级市场的收盘价为0.583元，相对于当日0.4231元的基金份额参考净值，溢价幅度达到37.79%。截止2015年7月7日，万家中证创业成长B类份额二级市场的收盘价为0.525元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

　为此，本基金管理人提示如下：

　1、万家中证创业成长B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于万家中证创业成长B类份额内含杠杆机制的设计，万家中证创业成长B类份额参考净值的变动幅度将大于万家中证创业成长份额（场内简称：成长分级，场内代码：

　161910）净值和万家中证创业成长A类份额（场内简称：成长A，场内代码：

　150090）参考净值的变动幅度，即万家中证创业成长B类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。万家中证创业成长B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

　2、万家中证创业成长B类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

　3、截至2015年7月7日收盘，万家中证创业成长B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，万家中证创业成长B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

　4、截至本公告披露日，万家中证创业成长指数分级证券投资基金运作正常。

　本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

　5、截至本公告披露日，万家中证创业成长指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

　6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　万家基金管理有限公司

　2015年7月8日

　万家中证创业成长指数分级证券投资基金

　可能发生不定期份额折算的第一次风险提示公告

　公告日期：2015-07-08

　根据《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当万家中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时，万家中证创业成长份额（场内简称：成长分级，场内代码：161910）、万家中证创业成长A类份额（场内简称：成长A，场内代码：150090）、万家中证创业成长B类份额（场内简称：成长B，场内代码：150091）将进行不定期份额折算。

　由于近期A股市场波动较大，截至2015年7月7日收盘，万家中证创业成长B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注万家中证创业成长B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

　针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

　1、由于万家中证创业成长A类份额、万家中证创业成长B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，万家中证创业成长A类份额、万家中证创业成长B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

　2、万家中证创业成长B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

　3、由于触发折算阀值当日，万家中证创业成长B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日万家中证创业成长B类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

　4、万家中证创业成长A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后万家中证创业成长A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征万家中证创业成长A类份额变为同时持有较低风险收益特征万家中证创业成长A类份额与较高风险收益特征万家中证创业成长份额的情况，因此万家中证创业成长A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

　本基金管理人的其他重要提示：

　1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量万家中证创业成长份额、万家中证创业成长A类份额、万家中证创业成长B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

　2、如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停万家中证创业成长A类份额与万家中证创业成长B类份额的上市交易、配对转换，以及万家中证创业成长份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《万家中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-888-0800（免长途话费）。

　3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　万家基金管理有限公司

　2015年7月8日