根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商转债B份额（场内简称：转债进取，交易代码：150189）的基金份额参考净值达到0.450元后，本基金招商转债份额（场内简称：转债分级，基金代码：161719）、招商转债A份额（场内简称：转债优先，交易代码：150188）及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

截至2015年7月7日，招商转债B份额的基金份额参考净值为0.317元，达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.450元以下。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年7月8日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2015年7月8日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的招商转债A份额、招商转债B份额、招商可转债份额。三、基金份额折算方式

当招商转债B份额的基金份额参考净值达到0.450元后，本基金将分别对招商转债A份额、招商转债B份额和招商可转债份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保招商转债A份额和招商转债B份额的比例为7:3，份额折算后招商可转债份额的基金份额净值、招商转债A份额和招商转债B份额的基金份额参考净值均调整为1元。

当招商转债B份额的基金份额参考净值达到0.450元后，招商转债A份额、招商转债B份额、招商可转债份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。

1）招商转债B份额

份额折算原则：

份额折算前招商转债B份额的资产净值与份额折算后招商转债B份额的资产净值相等。

■

2）招商转债A份额

份额折算原则：

① 份额折算前后招商转债A份额与招商转债B份额的份额数始终保持 7:3配比；

② 份额折算前招商转债A份额的资产净值与份额折算后招商转债A份额的资产净值及新增场内招商可转债份额的资产净值之和相等；

③ 份额折算前招商转债A份额的持有人在份额折算后将持有招商转债A份额与新增场内招商可转债份额。

■

3）招商可转债份额：

份额折算原则：

份额折算前招商可转债份额的资产净值与份额折算后招商可转债份额的资产净值相等。

■

（4）举例

某投资人持有招商可转债份额、招商转债A份额和招商转债B份额分别为100,000份，70,000份和30,000份，在本基金的不定期份额折算基准日，假设三类份额的基金份额净值如下表所示（为便于投资者理解，此处采用假设的净值进行计算；基准日折算前准确的净值以当日日终基金管理人计算并经托管人复核的净值为准），折算后，招商可转债份额、招商转债A份额和招商转债B份额的基金份额净值均调整为1.000元。

■

四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、不定期份额折算基准日（即2015年7月8日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；招商转债A份额和招商转债B份额于该日上午开市至10:30停牌；基准日日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年7月9日），本基金将暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；招商转债A份额和招商转债B份额将于该日停牌一天；本基金注册登记人及基金管理人将完成份额登记确认及份额折算。

3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年7月10日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额；招商转债A份额和招商转债B份额将于该日上午开市至10:30停牌，并于上午10:30之后复牌；自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。

4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月10日招商转债A份额和招商转债B份额即时行情显示的前收盘价为2015年7月9日的招商转债A份额和招商转债B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。

五、重要提示

1、根据基金份额的分类与净值计算规则，本基金在优先确保招商转债A份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为招商转债B份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证招商转债A份额的基金份额持有人的约定应得收益，在出现极端损失的情况下，招商转债B份额的净资产可能归零，招商转债A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

如果在不定期份额折算基准日招商转债B份额的净资产归零，由于进行不定期份额折算，依据折算公式，在折算后招商转债B份额持有人持有的份额数量也将归零。

2、本基金招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有低风险收益特征的招商转债A份额与较低风险收益特征的招商可转债份额，因此原招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，招商可转债份额为本基金的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原招商转债A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、本基金招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后，杠杆倍数将大幅降低，由目前的杠杆恢复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，招商转债B份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应减小。

4、由于招商转债A份额、招商转债B份额份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，招商转债A份额、招商转债B份额、招商可转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，因此持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

6、招商转债B份额折算基准日的份额净值与折算阈值0.450元可能有一定差异。

7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015年7月8日

招商国证生物医药指数分级证券投资

基金B类份额交易价格波动提示公告

近期，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下招商国证生物医药指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：生物药B；交易代码：150272）二级市场交易价格连续大幅下跌， 2015年7月6日，招商国证生物医药B类份额在二级市场的收盘价为0.5790元，相对于当日0.3360元的基金份额参考净值，溢价幅度达到72.32%。截止2015年7月7日，招商国证生物医药B类份额二级市场的收盘价为0.521元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、招商国证生物医药B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商国证生物医药B类份额内含杠杆机制的设计，招商国证生物医药B类份额参考净值的变动幅度将大于招商国证生物医药份额（场内简称：生物医药，基金代码：161726）净值和招商国证生物医药A份额（场内简称：生物药A，交易代码：150271）参考净值的变动幅度，即招商国证生物医药B类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。招商国证生物医药B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、招商国证生物医药B类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至2015年7月7日收盘，招商国证生物医药B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，招商国证生物医药B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日，招商国证生物医药指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日，招商国证生物医药指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015年7月8日

招商国证生物医药指数分级证券投资基金

可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当招商国证生物医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商国证生物医药B份额（场内简称：生物药B，交易代码：150272）的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金招商国证生物医药份额（场内简称：生物医药，基金代码：161726）、招商国证生物医药A份额（场内简称：生物药A，交易代码：150271）及招商国证生物医药B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2015年7月7日，招商国证生物医药B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商国证生物医药B份额近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、 招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、 招商国证生物医药B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，招商国证生物医药B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、 由于触发折算阀值当日，招商国证生物医药B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商国证生物医药B份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、 招商国证生物医药A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商国证生物医药A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商国证生物医药A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商国证生物医药A份额与较高风险收益特征的招商国证生物医药份额的情况，因此招商国证生物医药A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，按照基金合同规定的方法折算后本基金招商国证生物医药份额、招商国证生物医药A份额及招商国证生物医药B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额和场内招商国证生物医药份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商国证生物医药A份额与招商国证生物医药B份额的上市交易和招商国证生物医药份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商国证生物医药指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长途话费）。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015年7月8日

招商基金管理有限公司

关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有的雏鹰农牧（002477）、宁波韵升（600366）、九龙山（600555）、中炬高新（600872）、鸿达兴业（002002）、森源电气（002358）、金证股份（600446）、朗姿股份（002612）、戴维医疗（300314）、中源协和（600645）、金鸿能源（000669）、美都能源（600175）和*ST酒鬼酒（000799）分别于2015年7月7日、2015年5月22日、2015年6月2日、2015年5月4日、2015年6月18日、2015年7月3日、2015年7月6日、2015年7月3日、2015年7月2日、2015年4月27日、2015年4月30日、2015年6月29日和2015年6月8日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2015年7月7日起，对旗下证券投资基金（除上证消费80交易型开放式指数证券投资基金外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时，对上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值。同时，对上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2015年7月8日

招商基金管理有限公司

关于招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类份额开展赎回费率优惠活动的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对通过本公司各地直销中心及网上直销交易平台交易账户持有招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类份额（以下简称“本基金”），并通过上述渠道申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下：

一、适用基金

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类份额（基金代码：001427）

二、适用渠道

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

交易电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83195018

传真：（0755）83199059

联系人：李涛

招商基金华东机构理财中心

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1601室

电话：（021）58796636

联系人： 王雷

招商基金华南机构理财中心

地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：（0755）83190452

联系人：刘刚

招商基金养老金及华北机构理财中心

地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧207-219单元

电话：（010）66290540

联系人：刘超

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：贺军莉

本次优惠活动暂不适用本基金其他销售渠道。

三、优惠时间

自2015年7月8日至2016年7月8日。

四、费率优惠情况

优惠活动期间，凡通过本公司直销中心及网上直销交易平台申请赎回的投资者，在赎回时，赎回费享有如下优惠：??

■

（注：1月为30天，1年指365天，2年为730天，依此类推）

优惠后的赎回费将100%归入基金资产，此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动只适用于通过本公司各地直销中心及网上直销交易平台赎回的投资者，不适用于基金份额的转换转出业务。

五、重要提示

1、本公告的最终解释权归招商基金管理有限公司所有。

2、投资者可通过以下途径咨询详情：

招商基金管理有限公司

客户服务电话：400-887-9555

网址：www.cmfchina.com

3、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

二〇一五年七月八日

招商可转债分级债券型证券投资基金

B类份额不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额——招商转债B份额的基金份额参考净值达到0.450 元时，招商可转债份额（场内简称：转债分级，基金代码：161719）、招商转债A份额（场内简称：转债优先，交易代码：150188）、招商转债B份额（场内简称：转债进取；交易代码：150189）将进行不定期份额折算。

截至2015年7月7日，招商转债B份额的基金份额参考净值为0.317元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定，基金管理人决定本基金将以2015年7月8日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2015年7月7日，招商转债B份额收盘价为0.638元，溢价率高达101.26%。不定期份额折算后，招商转债B份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，招商转债B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2015年7月8日）当天盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

招商基金管理有限公司

二〇一五年七月八日

招商中证煤炭等权指数分级证券投资

基金B类份额交易价格波动提示公告

近期，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：煤炭B；交易代码：150252）二级市场交易价格连续大幅下跌， 2015年7月6日，招商中证煤炭B类份额在二级市场的收盘价为0.7560元，相对于当日0.4210元的基金份额参考净值，溢价幅度达到79.57%。截止2015年7月7日，招商中证煤炭B类份额二级市场的收盘价为0.680元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、招商中证煤炭B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商中证煤炭B类份额内含杠杆机制的设计，招商中证煤炭B类份额参考净值的变动幅度将大于招商中证煤炭份额（场内简称：煤炭分级，基金代码：161724）净值和招商中证煤炭A份额（场内简称：煤炭A，交易代码：150251）参考净值的变动幅度，即招商中证煤炭B类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。招商中证煤炭B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、招商中证煤炭B类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至2015年7月7日收盘，招商中证煤炭B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，招商中证煤炭B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日，招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日，招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015年7月8日

招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金

可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商中证煤炭B份额（场内简称：煤炭B，交易代码：150252）的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金招商中证煤炭分级份额（场内简称：煤炭分级，基金代码：161724）、招商中证煤炭A份额（场内简称：煤炭A，交易代码：150251）及招商中证煤炭B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2015年7月7日，招商中证煤炭B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商中证煤炭B份额近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、 招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、 招商中证煤炭B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，招商中证煤炭B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、 由于触发折算阀值当日，招商中证煤炭B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商中证煤炭B份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、 招商中证煤炭A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商中证煤炭A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商中证煤炭A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商中证煤炭A份额与较高风险收益特征的招商中证煤炭分级份额的情况，因此招商中证煤炭A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、 若本基金发生上述不定期份额折算情形，按照基金合同规定的方法折算后本基金招商中证煤炭分级份额、招商中证煤炭A份额及招商中证煤炭B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额和场内招商中证煤炭分级份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、 为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商中证煤炭A份额与招商中证煤炭B份额的上市交易和招商中证煤炭分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长途话费）。

三、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015年7月8日

	折算前		折算后
	基金份额净值（假设值，元）	基金份额数（份）	基金份额净值（假设值，元）	基金份额数（份）
招商可转债份额	0.850	100,000	1.000	85,000份招商可转债份额
招商转债A份额	1.026	70,000	1.000	30,730份招商转债A份额+新增41,090份场内招商可转债份额
招商转债B份额	0.439	30,000	1.000	13,170份招商转债B份额

连续持有时间（N）	原赎回费率	优惠赎回费率
N＜7日	1.5%	1.5%
7日≤N＜30日	0.75%	0.75%
30日≤N＜3个月	0.5%	0.375%
3个月≤N＜6个月	0.5%	0.25%
6个月≤N＜1年	0.5%	0.125%
1年≤N＜2年	0.25%	0.0625%
N≥2年	0%	0%