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2015年07月08日 星期三 上一期  下一期
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长信基金管理有限责任公司
关于旗下部分开放式基金参加平安银行股份有限公司定期定额投资费率优惠活动的公告

 根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签署的基金销售代理协议和补充协议的相关规定,本公司决定自2015年7月10日起,旗下部分开放式基金参加平安银行的定期定额投资(以下简称“定投”)费率优惠活动,现将有关事宜公告如下:

 一、定投费率优惠活动适用的基金范围、代码及定投起点

 ■

 二、费率优惠时间

 自2015年7月10日起,优惠活动截止日期以平安银行届时公告为准。

 三、费率优惠内容

 1.网上银行、电话银行渠道基金定投费率优惠活动内容

 优惠活动期间,投资人通过平安银行网上银行、电话银行渠道办理上述指定开放式基金(仅限于前端收费模式)的定投业务,享受费率优惠。原费率高于0.6%(含)的,按原费率的4折享受优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按原费率执行。

 2.柜面渠道基金定投费率优惠活动内容

 优惠活动期间,投资人通过平安银行网点柜面渠道办理上述指定开放式基金(仅限于前端收费模式)的定投业务,享受费率优惠。原费率高于0.6%(含)的,定投费率按8折优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按原费率执行。

 四、重要提示

 1、投资者在平安银行办理本公司旗下上述指定开放式基金的定投业务应遵循平安银行相关规定。

 2、本公告仅对本公司旗下上述指定开放式基金参加平安银行的定投费率优惠活动予以说明,投资者欲了解上述指定开放式基金的详细信息,请登录本公司网站查询各基金的《招募说明书》以及相关公告。

 五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

 1、平安银行股份有限公司

 客服热线:95511-3

 网址:bank.pingan.com

 2、长信基金管理有限责任公司

 客户服务专线:4007005566(免长话费)

 网址:www.cxfund.com.cn

 风险提示:

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。

 特此公告。

 长信基金管理有限责任公司

 2015年7月8日

 长信基金管理有限责任公司关于

 变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告

 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告,以下简称“《指导意见》”)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》,本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金资产净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

 2015年7月7日,本公司旗下基金持有的股票“和佳股份”(股票代码:300273)、“金证股份”(股票代码:600446)、“精伦电子”(股票代码:600355)、“先河环保”(股票代码:300137)、“神州高铁”(股票代码:000008)、“黄河旋风”(股票代码:600172)、“华录百纳”(股票代码:300291)继续停牌,本公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管人协商一致,决定于2015年7月7日起对本公司旗下基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

 本公司旗下基金持有的长期停牌股票复牌后,若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人协商,认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的,本公司将采用收盘价对其进行估值,届时将不再另行公告。

 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。敬请投资者予以关注。

 特此公告。

 长信基金管理有限责任公司

 2015年7月8日

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