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2015年07月03日 星期五 上一期  下一期
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国联安基金管理有限公司
关于旗下基金所持鱼跃医疗股票估值调整的公告

 国联安基金管理有限公司

 关于旗下基金所持鱼跃医疗股票估值调整的公告

 鉴于鱼跃医疗(002223)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年7月1日起对公司旗下产品持有的鱼跃医疗(002223)股票按指数收益法进行调整。

 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 国联安基金管理有限公司

 二〇一五年七月三日

 

 国联安基金管理有限公司国联安保本混合型

 证券投资基金基金经理变更公告

 公告送出日期:2015年7月3日

 1 公告基本信息

 ■

 2 离任基金经理的相关信息

 ■

 3其他需要说明的事项

 离任日期指公司作出决定后正式对外公告之日。

 国联安基金管理有限公司

 2015年7月3日

 国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型

 证券投资基金基金经理变更公告

 公告送出日期:2015年7月3日

 1 公告基本信息

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 2 离任基金经理的相关信息

 ■

 3其他需要说明的事项

 离任日期指公司作出决定后正式对外公告之日。

 国联安基金管理有限公司

 2015年7月3日

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