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2015年07月02日 星期四 上一期  下一期
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关于新增上海银行为上投摩根新兴服务股票型
证券投资基金代销机构的公告

 关于新增上海银行为上投摩根新兴服务股票型

 证券投资基金代销机构的公告

 上投摩根基金管理有限公司已与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增上海银行为上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的代销机构。客户可以通过上海银行的销售网点办理开户、申购、赎回等业务。

 有关上投摩根新兴服务股票型证券投资基金销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、发售公告及基金合同等相关法律文件。

 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 

 1、 上海银行 

 各营业网点 

 客户服务电话:95594

 公司网址: www.bankofshanghai.com

 2、 上投摩根基金管理有限公司

 客服电话:400-889-4888

 网址:www.CIFM.com  

 特此公告。 

 上投摩根基金管理有限公司

 2015年7月2日

 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票伟星股份(002003)估值调整的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金(不包括ETF基金)所持有的停牌股票伟星股份(002003)自2015年7月1日起采用指数收益法进行估值。

 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 上投摩根基金管理有限公司

 2015年7月2日

 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

 等三只基金2015年6月30日基金净值公告

 经基金托管人复核,2015年6月30日基金净值如下:

 ■

 

 上投摩根基金管理有限公司

 2015年7月2日

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