交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

　公告送出日期：2015年6月30日

　1.公告基本信息

　■

　2.其他需要提示的事项

　投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

　(1) 本公司网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com

　(2) 本公司客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

　(3) 本公司客户服务邮箱：services@jysld.com

　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

　公告送出日期：2015年6月30日

　1.公告基本信息

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　2.其他需要提示的事项

　投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

　(1) 本公司网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com

　(2) 本公司客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

　(3) 本公司客户服务邮箱：services@jysld.com

　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德全球自然资源证券投资基金于境外主要市场节假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

　公告送出日期：2015年6月30日

　1.公告基本信息

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　2.其他需要提示的事项

　投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

　(1) 本公司网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com

　(2) 本公司客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

　(3) 本公司客户服务邮箱：services@jysld.com

　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德全球自然资源证券投资基金于境外主要市场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

　公告送出日期：2015年6月30日

　1.公告基本信息

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　2.其他需要提示的事项

　投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

　(1) 本公司网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com

　(2) 本公司客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

　(3) 本公司客户服务邮箱：services@jysld.com

　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　交银施罗德基金管理有限公司

　关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

　依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与各基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金、交银施罗德新成长股票型证券投资基金对其所持有的长荣股份（证券代码：300195）股票自2015年6月29日起按照指数收益法进行估值。

　本基金管理人旗下管理的交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金对其所持有的保千里（证券代码：600074）股票自2015年6月29日起按照指数收益法进行估值。

　本基金管理人旗下管理的交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金、交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金对其所持有的湘电股份（证券代码：600416）股票自2015年6月29日起按照指数收益法进行估值。

　本基金管理人旗下管理的交银施罗德双利债券证券投资基金、交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、交银施罗德成长30股票型证券投资基金、交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金对其所持有的宋城演艺（证券代码：300144）股票自2015年6月29日起按照指数收益法进行估值。

　本基金管理人旗下管理的交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德双利债券证券投资基金、交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、交银施罗德成长30股票型证券投资基金、交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金、交银施罗德新成长股票型证券投资基金对其所持有的金亚科技（证券代码：300028）股票自2015年6月29日起按照指数收益法进行估值。

　本基金管理人旗下管理的交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金对其所持有的江苏神通（证券代码：002438）、凯恩股份（证券代码：002012）股票自2015年6月29日起按照指数收益法进行估值。

　上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

　如有疑问,请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　交银施罗德基金管理有限公司

　二〇一五年六月三十日