根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
我公司旗下南方稳健成长证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方高增长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方恒元保本混合型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方产业活力股票型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金持有的康力电梯(股票代码002367)自2015年6月2日起停牌;南方稳健成长证券投资基金、南方积极配置证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方产业活力股票型证券投资基金持有的金亚科技(股票代码300028)自2015年6月10日起停牌;南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方大数据100指数证券投资基金持有的翰宇药业(股票代码300199)自2015年6月18日起停牌;南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方策略优化股票型证券投资基金、中国梦灵活配置混合型证券投资基金持有的飞利信(股票代码300287)自2015年6月2日起停牌;南方成份精选股票型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金持有的东方园林(股票代码002310)自2015年5月27日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2015年6月19日起采用“指数收益法”对上述基金持有的康力电梯、金亚科技、翰宇药业、飞利信和东方园林估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二○一五年六月二十日