嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“电广传媒”股票估值
调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月28日《湖南电广传媒股份有限公司重大事项停牌公告》,“电广传媒”股票自2015年5月28日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月19日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“电广传媒”股票(代码:000917)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月20日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“国机汽车”股票估值
调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年6月15日《国机汽车股份有限公司关于筹划非公开发行股票并停牌的公告》,“国机汽车”股票自2015年6月15日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月19日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“国机汽车”股票(代码:600335)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月20日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“翰宇药业”股票估值
调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年6月17日《深圳翰宇药业股份有限公司关于重大事项停牌的公告》,“翰宇药业”股票自2015年6月18日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月19日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“翰宇药业”股票(代码:300199)采用“指数收益法”予以估值。
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月20日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“华测检测”股票估值
调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年6月12日《华测检测认证集团股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》,“华测检测”股票自2015年6月15日(星期一)起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月19日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“华测检测”股票(代码:300012)采用“指数收益法”予以估值。
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月20日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“新界泵业”股票估值
调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年6月1日《新界泵业集团股份有限公司重大事项停牌公告》,“新界泵业”股票自2015年6月2日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月19日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“新界泵业”股票(代码:002532)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月20日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“英特集团”恢复收盘
价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年3月30日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“英特集团”股票(代码:000411)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月19日起对旗下证券投资基金持有的“英特集团”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月20日
嘉实机构快线货币市场基金
招募说明书更正公告
嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2015年6月19日在《中国证券报》及本公司网站上刊登的《嘉实机构快线货币市场基金招募说明书》中,第七章“基金的募集”(四)募集期限:本基金于2015年6月23日发售。
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月20日