□本报记者 李波
昨日市场再度大幅回调,行业板块全线尽墨,但交通运输板块表现相对抗跌。
据Wind资讯统计,昨日申万一级行业指数全部下跌。其中,交通运输指数跌幅最小,仅为0.73%,其余指数跌幅则均在1%以上。成分股中,中海海盛和吉祥航空涨停,南方航空、亚通股份和东方航空分别上涨7.96%、6.83%和6.38%。
消息面上,由于受到南美物流旺季带动,加之铁矿石需求有所回升,波罗的海干散货综合指数(BDI)17日上涨6.46%至725点,连续第7个交易日走强,创下近五个月的高点。另外,国内客运线复苏迹象不断加强,航空行业的基本面改善趋势愈发明显,随着半年报大幕即将开启,业绩对股价形成强劲支撑。
在当前震荡格局下,景气度向好、业绩超预期以及受益国企改革的二线蓝筹板块安全边际较高。交通运输板块就具备这样的特征,行业旺季和改革预期共振,加上年内涨幅不大,因此获得资金青睐。兴业证券研究报告指出,三季度是航空业全年最大的旺季,作为牛市的高贝塔品种,航空股目前估值合理,行业比较优势明显。下半年航运市场也将迎来旺季,航运央企也将进行整合改革。另外,铁路资产证券化即将启动,开启市场化铁路的新时代。