交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期即将到期的第五次提示性公告

　交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同于2012年6月20日生效。本基金保本周期为三年，自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日，即2015年6月23日。

　本基金保本周期即将届满，本基金将按基金合同的约定，变更为一只非保本的混合型基金，即“交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金”（以下使用其全称或简称“交银策略回报”），基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为“519710”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等按照《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。

　本基金保本周期到期选择期为保本周期到期日及其后三个工作日，即自2015年6月23日（含）起至2015年6月26日（含）止。基金份额持有人可在保本周期到期选择期内的交易时间里，通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。在上述保本周期到期选择期内，基金份额持有人可以选择赎回本基金基金份额，或将本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额，或继续持有变更后的“交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。对于在保本周期到期选择期内未提出赎回或者转换出申请的基金份额持有人，将默认其选择持有变更后的“交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

　有关本基金保本周期到期安排及转型为交银策略回报后的相关运作业务规则详情请查阅本基金管理人2015年6月15日发布的《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告》及刊登于2015年6月15日《中国证券报》、2015年6月16日《上海证券报》和2015年6月17日《证券时报》上的《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要》及《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅交银策略回报的相关基金法律文件。

　本基金管理人亦将于近期逐步披露关于交银策略回报相关销售业务开展的各项安排，敬请广大投资者予以关注。

　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　交银施罗德基金管理有限公司

　二○一五年六月十七日

　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资、转托管等业务的公告

　公告送出日期：2015年6月17日

　1.公告基本信息

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　注：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年6月23日保本周期届满，将按基金合同的约定转型为一只非保本的混合型基金，即“交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金”（以下亦简称“交银策略回报”）。

　2.其他需要提示的事项

　（1）本基金保本周期到期选择期为保本周期到期日及其后三个工作日，即自2015年6月23日（含）起至2015年6月26日（含）止。基金份额持有人可在保本周期到期选择期内的交易时间里，通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。保本周期到期选择期内，暂不开放本基金的申购、转换转入、定期定额投资和转托管业务。

　（2）在本基金上述暂停申购、转换转入、定期定额投资、转托管业务期间，本基金的赎回、转换转出业务正常进行。

　（3）在本基金保本周期到期选择期截止日的次日，即2015年6月27日起“交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金”转型为“交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金”。交银策略回报基金合同及托管协议即日生效。交银策略回报的申购、赎回业务自其基金合同生效日起不超过3个月的时间内开始办理，转换、定期定额投资及转托管等业务亦将另行择机开通。本基金管理人将在开始办理相关业务的具体日期前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　（4）有关本基金保本周期到期安排及转型为交银策略回报后的相关运作业务规则详情请查阅本基金管理人2015年6月15日发布的《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告》及交银策略回报相关产品法律文件。敬请投资者认真阅读相关公告，妥善做出投资安排。

　（5）投资者可以登录本基金管理人网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。

　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　交银施罗德基金管理有限公司关于增加爱建证券有限责任公司为旗下交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金场外销售机构的公告

　根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）签署的销售代理协议，本公司自2015年6月17日起增加爱建证券作为旗下交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“交银多策略”，代码：519755）的场外销售机构。

　具体情况公告如下：

　自2015年6月17日起，投资者可在爱建证券的营业网点办理开户及交银多策略的申购业务。

　上述各基金申购费率及办理各项销售业务的相关规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

　重要提示：

　1、本公告仅对增加爱建证券为本公司旗下交银多策略基金场外销售机构的有关事项予以说明，投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况，请登录本公司网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com) 认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告，或拨打本公司客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）查询。

　2、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。

　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　1、爱建证券有限责任公司

　住所：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

　法定代表人：钱华

　电话：（021）32229888

　传真：（021）68728703

　联系人：王薇

　客户服务电话：4001-962502

　网址：www.ajzq.com

　2、交银施罗德基金管理有限公司

　住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心2期21-22楼

　法定代表人：阮红（代任）

　电话：（021）61055027

　传真：（021）61055054

　联系人：许野

　客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

　网址：www.fund001.com、www.bocomschroder.com

　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　交银施罗德基金管理有限公司

　二〇一五年六月十七日